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鹏扬丰利一年持有债券C(鹏扬丰利一年定开债券C)基金净值查询(013580)

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  • 累计净值：1.1965
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3990亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王华 王经瑞
今年以来鹏扬丰利一年持有债券C|鹏扬丰利一年定开债券C基金净值查询
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今年以来,鹏扬丰利一年持有债券C(013580)基金累计收益率1.71%
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2026-09-15 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 1.1963 1.1961 1.1961 0.0002 0.02%
2026-09-14 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1961 1.1961 1.1960 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-11 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 1.1960 1.1962 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1962 1.1962 1.1965 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 1.1965 1.1966 1.1966 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 1.1966 1.1966 1.1966 0.0000 0.00%
2026-09-07 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1966 1.1966 1.1964 1.1964 0.0002 0.02%
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2026-09-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1963 1.1963 1.1956 1.1956 0.0007 0.06%
2026-09-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2026-08-31 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
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2026-08-06 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1947 1.1947 1.1948 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-04 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03%
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2026-06-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1903 1.1903 1.1905 1.1905 -0.0002 -0.02%
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2026-05-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
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2026-04-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1897 1.1897 1.1896 1.1896 0.0001 0.01%
2026-04-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1896 1.1896 1.1898 1.1898 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1894 1.1894 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.01%
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2026-04-15 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1886 1.1886 1.1885 1.1885 0.0001 0.01%
2026-04-14 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 1.1885 1.1881 1.1881 0.0004 0.03%
2026-04-13 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1881 1.1881 1.1884 1.1884 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1884 1.1884 1.1885 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1885 1.1885 1.1887 1.1887 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1887 1.1887 1.1874 1.1874 0.0013 0.11%
2026-04-07 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1874 1.1874 1.1869 1.1869 0.0005 0.04%
2026-04-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2026-04-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 1.1867 1.1870 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08%
2026-03-31 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1860 1.1860 1.1861 1.1861 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 1.1863 1.1859 1.1859 0.0004 0.03%
2026-03-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1859 1.1859 1.1864 1.1864 -0.0005 -0.04%
2026-03-25 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1864 1.1864 1.1856 1.1856 0.0008 0.07%
2026-03-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 1.1856 1.1843 1.1843 0.0013 0.11%
2026-03-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1843 1.1843 1.1847 1.1847 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1847 1.1847 1.1848 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 1.1848 1.1855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 1.1855 1.1848 1.1848 0.0007 0.06%
2026-03-17 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 1.1848 1.1855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 1.1855 1.1856 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 1.1856 1.1859 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1859 1.1859 1.1866 1.1866 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1863 1.1863 0.0003 0.03%
2026-03-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 1.1863 1.1858 1.1858 0.0005 0.04%
2026-03-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1858 1.1858 1.1862 1.1862 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1862 1.1862 1.1858 1.1858 0.0004 0.03%
2026-03-05 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1858 1.1858 1.1856 1.1856 0.0002 0.02%
2026-03-04 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 1.1856 1.1855 1.1855 0.0001 0.01%
2026-03-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1855 1.1855 1.1866 1.1866 -0.0011 -0.09%
2026-03-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1866 1.1866 0.0000 0.00%
2026-02-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1866 1.1866 0.0000 0.00%
2026-02-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1866 1.1866 1.1878 1.1878 -0.0012 -0.10%
2026-02-25 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1878 1.1878 1.1879 1.1879 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1879 1.1879 1.1865 1.1865 0.0014 0.12%
2026-02-13 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1865 1.1865 1.1868 1.1868 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1868 1.1868 1.1865 1.1865 0.0003 0.03%
2026-02-11 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1865 1.1865 1.1861 1.1861 0.0004 0.03%
2026-02-10 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1863 1.1863 1.1852 1.1852 0.0011 0.09%
2026-02-06 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1852 1.1852 1.1844 1.1844 0.0008 0.07%
2026-02-05 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1844 1.1844 1.1850 1.1850 -0.0006 -0.05%
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2026-02-03 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1848 1.1848 1.1828 1.1828 0.0020 0.17%
2026-02-02 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1828 1.1828 1.1846 1.1846 -0.0018 -0.15%
2026-01-30 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1846 1.1846 1.1861 1.1861 -0.0015 -0.13%
2026-01-29 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1867 1.1867 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2026-01-27 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1861 1.1861 1.1856 1.1856 0.0005 0.04%
2026-01-26 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1856 1.1856 1.1864 1.1864 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1864 1.1864 1.1851 1.1851 0.0013 0.11%
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2026-01-20 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1829 1.1829 1.1831 1.1831 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1831 1.1831 1.1823 1.1823 0.0008 0.07%
2026-01-16 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1823 1.1823 1.1816 1.1816 0.0007 0.06%
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2026-01-09 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1806 1.1806 1.1792 1.1792 0.0014 0.12%
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2026-01-06 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1787 1.1787 1.1779 1.1779 0.0008 0.07%
2026-01-05 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1779 1.1779 1.1764 1.1764 0.0015 0.13%
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基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国添享一年持有期债券A 1.2628 0.07%
富国添享一年持有期债券C 1.2391 0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0346 0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0338 0.02%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
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