鹏扬丰利一年持有债券A(鹏扬丰利一年定开债券A)基金净值查询(013579)
今天最新净值
1.2145
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3953亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：王华 王经瑞
近一月鹏扬丰利一年持有债券A|鹏扬丰利一年定开债券A基金净值查询
近一月,鹏扬丰利一年持有债券A(013579)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2148 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2145 |
1.2145 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2137 |
1.2137 |
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|
|
| 2026-09-02 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2141 |
1.2141 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2134 |
1.2134 |
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| 2026-08-31 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2134 |
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0.00% |
| 2026-08-28 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2143 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2141 |
1.2141 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013579 |
鹏扬丰利一年持有债券A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
