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中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)

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今天最新净值 1.1182 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1182
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2411亿
  • 最近资产：5.75亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一年中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率2.60%
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2026-09-11 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-09-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-09-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-09-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-09-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-09-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1178 1.1178 1.1174 1.1174 0.0004 0.04%
2026-09-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2026-08-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-08-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-08-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1170 1.1170 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
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2026-08-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-08-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
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2026-08-12 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
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2026-08-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-08-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2026-08-06 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-08-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2026-07-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2026-07-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-07-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
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2026-07-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2026-07-06 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-07-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-07-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2026-06-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-06-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-06-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
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2026-06-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-06-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1118 1.1118 0.0007 0.06%
2026-06-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
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2026-06-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1131 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-06-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-06-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-05-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2026-05-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2026-05-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2026-05-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2026-05-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-05-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-05-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2026-05-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-05-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-05-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-05-12 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-11 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2026-05-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-04-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2026-04-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-04-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1086 1.1086 1.1090 1.1090 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2026-04-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1085 1.1085 1.1079 1.1079 0.0006 0.05%
2026-04-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-04-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-04-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-04-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-04-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-04-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2026-04-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-04-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-04-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
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2026-03-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-03-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
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2025-10-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-10-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-10-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-10-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0915 1.0915 0.0006 0.05%
2025-10-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0915 1.0915 1.0911 1.0911 0.0004 0.04%
2025-10-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-10-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0903 1.0903 0.0009 0.08%
2025-10-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-10-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2025-09-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-09-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-09-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2025-09-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0899 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0907 1.0907 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-09-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0905 1.0905 1.0909 1.0909 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2025-09-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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