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中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)

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今天最新净值 1.1183 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2411亿
最近资产：5.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一月中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-09-15	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-14	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1182	1.1182	1.1180	1.1180	0.0002	0.02%
2026-09-11	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1180	1.1180	1.1181	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-09	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-08	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-07	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-09-04	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-03	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%

2026-09-02	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1172	1.1172	0.0003	0.03%
2026-08-31	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2026-08-28	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-27	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1170	1.1170	1.1173	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-08-24	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-21	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1171	1.1171	1.1172	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1172	1.1172	1.1174	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2026-08-17	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%