信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询(013556)
今天最新净值
2.1672
-0.0209 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6348
0.0493 3.1063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1672
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6041亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)基金累计收益率-13.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1672 |
2.1672 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1881 |
2.1881 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0331 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2212 |
2.2212 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2277 |
2.2277 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0153 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2124 |
2.2124 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2336 |
2.2336 |
2.1080 |
2.1080 |
0.1256 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0743 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1823 |
2.1823 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1865 |
2.1865 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0265 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0789 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2919 |
2.2919 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0734 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2185 |
2.2185 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0498 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2683 |
2.2683 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0822 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1861 |
2.1861 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0151 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1710 |
2.1710 |
2.1699 |
2.1699 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1699 |
2.1699 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0506 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2205 |
2.2205 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0317 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1888 |
2.1888 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1824 |
2.1824 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.1999 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3823 |
2.3823 |
2.3687 |
2.3687 |
0.0136 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3687 |
2.3687 |
2.2693 |
2.2693 |
0.0994 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2693 |
2.2693 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0397 |
1.78% |
| 2026-08-13 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2296 |
2.2296 |
2.2297 |
2.2297 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2297 |
2.2297 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0591 |
2.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1706 |
2.1706 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0169 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1875 |
2.1875 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0338 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2213 |
2.2213 |
2.1187 |
2.1187 |
0.1026 |
4.84% |
| 2026-08-06 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1187 |
2.1187 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0260 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0927 |
2.0927 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0814 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0113 |
2.0113 |
1.8736 |
1.8736 |
0.1377 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8736 |
1.8736 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0551 |
-2.94% |
| 2026-07-31 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9287 |
1.9287 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0784 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8503 |
1.8503 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.1427 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9930 |
1.9930 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0361 |
-1.81% |
| 2026-07-28 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0291 |
2.0291 |
2.2074 |
2.2074 |
-0.1783 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2074 |
2.2074 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0579 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1495 |
2.1495 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1405 |
2.1405 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1835 |
2.1835 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0707 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2542 |
2.2542 |
2.0404 |
2.0404 |
0.2138 |
10.48% |
| 2026-07-20 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0404 |
2.0404 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.1325 |
-6.49% |
| 2026-07-17 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1729 |
2.1729 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.2091 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3820 |
2.3820 |
2.4883 |
2.4883 |
-0.1063 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4883 |
2.4883 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0689 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5572 |
2.5572 |
2.4472 |
2.4472 |
0.1100 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4472 |
2.4472 |
2.5689 |
2.5689 |
-0.1217 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5689 |
2.5689 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.1569 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7258 |
2.7258 |
2.5484 |
2.5484 |
0.1774 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5484 |
2.5484 |
2.5665 |
2.5665 |
-0.0181 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5665 |
2.5665 |
2.5762 |
2.5762 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5762 |
2.5762 |
2.6383 |
2.6383 |
-0.0621 |
-2.41% |
| 2026-07-03 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6383 |
2.6383 |
2.6237 |
2.6237 |
0.0146 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6237 |
2.6237 |
2.8006 |
2.8006 |
-0.1769 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8006 |
2.8006 |
2.9021 |
2.9021 |
-0.1015 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.9021 |
2.9021 |
2.8097 |
2.8097 |
0.0924 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8097 |
2.8097 |
2.8073 |
2.8073 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8073 |
2.8073 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0569 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8642 |
2.8642 |
2.7732 |
2.7732 |
0.0910 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7732 |
2.7732 |
2.6405 |
2.6405 |
0.1327 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6405 |
2.6405 |
2.7712 |
2.7712 |
-0.1307 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7712 |
2.7712 |
2.7879 |
2.7879 |
-0.0167 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7879 |
2.7879 |
2.7064 |
2.7064 |
0.0815 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7064 |
2.7064 |
2.5948 |
2.5948 |
0.1116 |
4.30% |
| 2026-06-16 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5948 |
2.5948 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0715 |
2.83% |
