信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询(013556)
今天最新净值
2.1672
-0.0209 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6348
0.0493 3.1063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1672
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6041亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一月,信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)基金累计收益率-4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1672 |
2.1672 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1881 |
2.1881 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0331 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2212 |
2.2212 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2277 |
2.2277 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0153 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2124 |
2.2124 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2336 |
2.2336 |
2.1080 |
2.1080 |
0.1256 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0743 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1823 |
2.1823 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1865 |
2.1865 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0265 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0789 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2919 |
2.2919 |
2.2185 |
2.2185 |
0.0734 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2185 |
2.2185 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0498 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2683 |
2.2683 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0822 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1861 |
2.1861 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0151 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1710 |
2.1710 |
2.1699 |
2.1699 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1699 |
2.1699 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0506 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2205 |
2.2205 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0317 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1888 |
2.1888 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1824 |
2.1824 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.1999 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3823 |
2.3823 |
2.3687 |
2.3687 |
0.0136 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013556 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3687 |
2.3687 |
2.2693 |
2.2693 |
0.0994 |
4.38% |
