英大安惠纯债E基金净值查询(013543)
今天最新净值
1.0842
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：52.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：张婧珣 韩坪
近一月,英大安惠纯债E(013543)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0844 |
1.1344 |
1.0842 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0842 |
1.1342 |
1.0840 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0840 |
1.1340 |
1.0839 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0839 |
1.1339 |
1.0841 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0841 |
1.1341 |
1.0842 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0842 |
1.1342 |
1.0842 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0842 |
1.1342 |
1.0843 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0843 |
1.1343 |
1.0841 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0841 |
1.1341 |
1.0841 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0841 |
1.1341 |
1.0836 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0836 |
1.1336 |
1.0837 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0837 |
1.1337 |
1.0833 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0833 |
1.1333 |
1.0830 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0830 |
1.1330 |
1.0830 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0830 |
1.1330 |
1.0836 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0836 |
1.1336 |
1.0838 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0838 |
1.1338 |
1.0840 |
1.1340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0840 |
1.1340 |
1.0835 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0835 |
1.1335 |
1.0836 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0836 |
1.1336 |
1.0837 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0837 |
1.1337 |
1.0840 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0840 |
1.1340 |
1.0837 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0837 |
1.1337 |
1.0833 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
