华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(华夏稳鑫增利80天债券A)基金净值查询(013459)
今天最新净值
1.1462
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：11.6227亿
- 最近资产：13.05亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬 武文琦 郑洋
近一月华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A|华夏稳鑫增利80天债券A基金净值查询
近一月,华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(013459)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
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| 2026-09-07 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
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1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1448 |
1.1448 |
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| 2026-08-31 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-28 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-27 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-25 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2026-08-24 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
