嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

今天最新净值 1.1318 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

近半年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1318	1.1318	1.1314	1.1314	0.0004	0.04%
2026-09-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1317	1.1317	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1319	1.1319	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-09-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1318	1.1318	1.1322	1.1322	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2026-09-04	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1315	1.1315	1.1321	1.1321	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2026-09-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1324	1.1324	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1328	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%
2026-08-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1327	1.1327	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2026-08-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1321	1.1321	1.1324	1.1324	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2026-08-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1346	1.1346	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2026-08-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1332	1.1332	0.0011	0.10%
2026-08-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%

2026-08-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-08-12	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-08-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1335	1.1335	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2026-08-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1316	1.1316	0.0012	0.11%
2026-08-06	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-05	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2026-08-04	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1309	1.1309	0.0005	0.04%
2026-08-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1313	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1309	1.1309	0.0004	0.04%
2026-07-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2026-07-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1329	1.1329	-0.0020	-0.18%
2026-07-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1329	1.1329	1.1319	1.1319	0.0010	0.09%
2026-07-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1326	1.1326	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-07-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1331	1.1331	1.1309	1.1309	0.0022	0.19%
2026-07-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2026-07-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1307	1.1307	1.1327	1.1327	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1339	1.1339	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1339	1.1339	1.1342	1.1342	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%
2026-07-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1346	1.1346	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1365	1.1365	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1365	1.1365	1.1346	1.1346	0.0019	0.17%
2026-07-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1353	1.1353	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1353	1.1353	1.1366	1.1366	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1374	1.1374	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2026-07-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1393	1.1393	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1397	1.1397	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-06-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1389	1.1389	0.0008	0.07%
2026-06-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1389	1.1389	1.1402	1.1402	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1402	1.1402	1.1392	1.1392	0.0010	0.09%
2026-06-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1392	1.1392	1.1384	1.1384	0.0008	0.07%
2026-06-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1408	1.1408	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	1.1408	1.1393	1.1393	0.0015	0.13%
2026-06-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1398	1.1398	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%
2026-06-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2026-06-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1363	1.1363	0.0021	0.18%
2026-06-12	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1363	1.1363	1.1350	1.1350	0.0013	0.11%
2026-06-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1350	1.1350	1.1347	1.1347	0.0003	0.03%
2026-06-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1347	1.1347	1.1361	1.1361	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1361	1.1361	1.1346	1.1346	0.0015	0.13%
2026-06-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1363	1.1363	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1363	1.1363	1.1379	1.1379	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1379	1.1379	1.1384	1.1384	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1388	1.1388	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1388	1.1388	1.1379	1.1379	0.0009	0.08%
2026-06-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1379	1.1379	1.1393	1.1393	-0.0014	-0.12%
2026-05-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1408	1.1408	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	1.1408	1.1399	1.1399	0.0009	0.08%
2026-05-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1399	1.1399	1.1406	1.1406	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2026-05-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1406	1.1406	1.1393	1.1393	0.0013	0.11%
2026-05-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-05-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1389	1.1389	1.1397	1.1397	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-05-19	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1381	1.1381	0.0016	0.14%
2026-05-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-05-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1381	1.1381	1.1390	1.1390	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1390	1.1390	1.1407	1.1407	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1407	1.1407	1.1400	1.1400	0.0007	0.06%
2026-05-12	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1400	1.1400	1.1408	1.1408	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	1.1408	1.1402	1.1402	0.0006	0.05%
2026-05-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1402	1.1402	1.1405	1.1405	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1400	1.1400	1.1408	1.1408	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	1.1408	1.1387	1.1387	0.0021	0.18%
2026-04-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1387	1.1387	1.1389	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1389	1.1389	1.1396	1.1396	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1406	1.1406	1.1423	1.1423	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1423	1.1423	1.1401	1.1401	0.0022	0.19%
2026-04-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1401	1.1401	1.1396	1.1396	0.0005	0.04%
2026-04-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%
2026-04-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1392	1.1392	1.1383	1.1383	0.0009	0.08%
2026-04-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1383	1.1383	1.1364	1.1364	0.0019	0.17%
2026-04-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1364	1.1364	1.1366	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1357	1.1357	0.0009	0.08%
2026-04-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1357	1.1357	1.1350	1.1350	0.0007	0.06%
2026-04-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1350	1.1350	1.1341	1.1341	0.0009	0.08%
2026-04-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1344	1.1344	1.1327	1.1327	0.0017	0.15%
2026-04-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-04-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-04-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1331	1.1331	1.1327	1.1327	0.0004	0.04%
2026-03-31	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1336	1.1336	1.1327	1.1327	0.0009	0.08%
2026-03-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2026-03-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1327	1.1327	-0.0005	-0.04%
2026-03-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1315	1.1315	0.0012	0.11%
2026-03-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1315	1.1315	1.1302	1.1302	0.0013	0.12%
2026-03-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1302	1.1302	1.1316	1.1316	-0.0014	-0.12%
2026-03-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1322	1.1322	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1363	1.1363	-0.0041	-0.36%
2026-03-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%