嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5137亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近半年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近半年,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率11.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.4980 |
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1.5016 |
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1.5208 |
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1.5207 |
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1.4904 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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| 2026-07-21 |
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1.5882 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.6240 |
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1.5832 |
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1.6488 |
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013329 |
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1.6024 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5944 |
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-1.24% |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.6141 |
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1.5696 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5696 |
1.5696 |
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1.5502 |
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| 2026-06-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5502 |
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1.5110 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.5110 |
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1.5400 |
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-1.92% |
| 2026-06-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5400 |
1.5400 |
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1.5494 |
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| 2026-06-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5494 |
1.5494 |
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1.5397 |
0.0097 |
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| 2026-06-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5397 |
1.5397 |
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1.6092 |
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-4.51% |
| 2026-06-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6092 |
1.6092 |
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1.6185 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6185 |
1.6185 |
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1.6196 |
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| 2026-06-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.6196 |
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1.5908 |
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| 2026-06-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5908 |
1.5908 |
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1.5828 |
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| 2026-05-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5828 |
1.5828 |
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1.5857 |
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-0.18% |
| 2026-05-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5857 |
1.5857 |
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1.5797 |
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| 2026-05-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0280 |
1.77% |
| 2026-05-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5392 |
1.5392 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0172 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0352 |
-2.29% |
| 2026-05-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5739 |
1.5739 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0253 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5642 |
1.5642 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0222 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0162 |
1.06% |
| 2026-05-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0137 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4064 |
1.4064 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3962 |
1.3962 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0511 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0299 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3093 |
1.3093 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0280 |
2.14% |
| 2026-03-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2978 |
1.2978 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0350 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0142 |
-1.06% |
