宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

今天最新净值 1.0752 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近半年宏利悠然混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0752	1.0752	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0757	1.0757	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0779	1.0779	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2026-09-04	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0787	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0770	1.0770	0.0017	0.16%
2026-09-02	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0793	1.0793	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2026-08-26	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2026-08-25	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0787	1.0787	0.0004	0.04%
2026-08-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0798	1.0798	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0788	1.0788	0.0010	0.09%
2026-08-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0781	1.0781	0.0007	0.06%
2026-08-19	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0848	1.0848	-0.0067	-0.62%
2026-08-18	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0854	1.0854	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0821	1.0821	0.0033	0.30%
2026-08-14	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0810	1.0810	0.0011	0.10%
2026-08-13	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0806	1.0806	0.0014	0.13%

2026-08-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0822	1.0822	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0814	1.0814	0.0008	0.07%
2026-08-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0785	1.0785	0.0029	0.27%
2026-08-06	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%
2026-08-05	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0752	1.0752	0.0033	0.31%
2026-08-04	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0716	1.0716	0.0036	0.34%
2026-08-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0684	1.0684	0.0034	0.32%
2026-07-30	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0703	1.0703	-0.0019	-0.18%
2026-07-29	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0698	1.0698	0.0005	0.05%
2026-07-28	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0742	1.0742	-0.0044	-0.41%
2026-07-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0711	1.0711	0.0031	0.29%
2026-07-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0739	1.0739	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-07-22	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0747	1.0747	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0692	1.0692	0.0055	0.51%
2026-07-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0701	1.0701	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0762	1.0762	-0.0061	-0.57%
2026-07-16	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0793	1.0793	-0.0031	-0.29%
2026-07-15	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0798	1.0798	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0765	1.0765	0.0033	0.31%
2026-07-13	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0811	1.0811	-0.0046	-0.43%
2026-07-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0836	1.0836	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0802	1.0802	0.0034	0.31%
2026-07-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0807	1.0807	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0828	1.0828	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%
2026-07-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-07-02	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0866	1.0866	-0.0045	-0.41%
2026-07-01	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0881	1.0881	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0852	1.0852	0.0029	0.27%
2026-06-29	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0835	1.0835	0.0017	0.16%
2026-06-26	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0881	1.0881	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0862	1.0862	0.0019	0.17%
2026-06-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2026-06-23	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0897	1.0897	-0.0047	-0.43%
2026-06-22	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0878	1.0878	0.0019	0.17%
2026-06-18	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0869	1.0869	0.0009	0.08%
2026-06-17	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0852	1.0852	0.0017	0.16%
2026-06-16	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0836	1.0836	0.0016	0.15%
2026-06-15	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0776	1.0776	0.0060	0.56%
2026-06-12	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0760	1.0760	0.0016	0.15%
2026-06-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0771	1.0771	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0806	1.0806	-0.0035	-0.32%
2026-06-09	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0774	1.0774	0.0032	0.30%
2026-06-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0818	1.0818	-0.0044	-0.41%
2026-06-05	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0850	1.0850	-0.0032	-0.29%
2026-06-04	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2026-06-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2026-06-02	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0821	1.0821	0.0026	0.24%
2026-06-01	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0825	1.0825	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0840	1.0840	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0822	1.0822	0.0018	0.17%
2026-05-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2026-05-25	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0806	1.0806	0.0023	0.21%
2026-05-22	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0770	1.0770	0.0036	0.33%
2026-05-21	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0803	1.0803	-0.0033	-0.31%
2026-05-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%
2026-05-19	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0779	1.0779	0.0020	0.19%
2026-05-18	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0786	1.0786	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0827	1.0827	-0.0041	-0.38%
2026-05-14	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0851	1.0851	-0.0024	-0.22%
2026-05-13	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0823	1.0823	0.0028	0.26%
2026-05-12	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0803	1.0803	0.0021	0.19%
2026-05-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-05-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0786	1.0786	0.0016	0.15%
2026-05-06	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0760	1.0760	0.0026	0.24%
2026-04-28	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0759	1.0759	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0765	1.0765	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0776	1.0776	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0787	1.0787	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0764	1.0764	0.0023	0.21%
2026-04-21	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2026-04-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2026-04-17	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0737	1.0737	0.0016	0.15%
2026-04-16	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0721	1.0721	0.0016	0.15%
2026-04-15	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-04-14	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0698	1.0698	0.0023	0.21%
2026-04-13	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2026-04-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0674	1.0674	0.0014	0.13%
2026-04-09	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0680	1.0680	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0628	1.0628	0.0052	0.49%
2026-04-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0622	1.0622	0.0006	0.06%
2026-04-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0644	1.0644	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0615	1.0615	0.0029	0.27%
2026-03-31	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0619	1.0619	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%
2026-03-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2026-03-26	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0626	1.0626	-0.0024	-0.23%
2026-03-25	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0595	1.0595	0.0031	0.29%
2026-03-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0555	1.0555	0.0040	0.38%
2026-03-23	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0623	1.0623	-0.0068	-0.64%
2026-03-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0668	1.0668	-0.0045	-0.42%
2026-03-19	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0713	1.0713	-0.0045	-0.42%
2026-03-18	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0706	1.0706	0.0007	0.07%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%