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中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询(013220)

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今天最新净值 0.8268 -0.0036 -0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0619 -0.0046 -0.4335% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8268
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2645亿
  • 最近资产：23.88亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：袁维德
近半年中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金累计收益率-22.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8304 0.8304 -0.0036 -0.43%
2026-09-16 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8333 0.8333 -0.0029 -0.35%
2026-09-15 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8405 0.8405 -0.0072 -0.86%
2026-09-14 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8402 0.8402 0.0003 0.04%
2026-09-11 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8498 0.8498 -0.0096 -1.13%
2026-09-10 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8498 0.8498 0.8629 0.8629 -0.0131 -1.54%
2026-09-09 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8765 0.8765 -0.0136 -1.58%
2026-09-08 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8765 0.8765 0.8751 0.8751 0.0014 0.16%
2026-09-07 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8751 0.8751 0.8854 0.8854 -0.0103 -1.18%
2026-09-04 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8724 0.8724 0.0130 1.49%
2026-09-03 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8650 0.8650 0.0074 0.86%
2026-09-02 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8718 0.8718 -0.0068 -0.78%
2026-09-01 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8718 0.8718 0.8699 0.8699 0.0019 0.22%
2026-08-31 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.9088 0.9088 -0.0389 -4.47%
2026-08-28 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2026-08-27 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.21%
2026-08-26 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9035 0.9035 0.0079 0.87%
2026-08-25 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2026-08-24 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9005 0.9005 0.9049 0.9049 -0.0044 -0.49%
2026-08-21 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9107 0.9107 -0.0058 -0.64%
2026-08-20 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9041 0.9041 0.0066 0.73%
2026-08-19 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9100 0.9100 -0.0059 -0.65%
2026-08-18 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.8986 0.8986 0.0114 1.27%
2026-08-17 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.9010 0.9010 -0.0024 -0.27%
2026-08-14 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9010 0.9010 0.9069 0.9069 -0.0059 -0.65%
2026-08-13 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9185 0.9185 -0.0116 -1.26%
2026-08-12 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9201 0.9201 -0.0016 -0.17%
2026-08-11 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9153 0.9153 0.0048 0.52%
2026-08-10 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.8944 0.8944 0.0209 2.34%
2026-08-07 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8944 0.8944 0.8963 0.8963 -0.0019 -0.21%
2026-08-06 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8963 0.8963 0.9087 0.9087 -0.0124 -1.38%
2026-08-05 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9047 0.9047 0.0040 0.44%
2026-08-04 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9155 0.9155 -0.0108 -1.19%
2026-08-03 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9165 0.9165 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9165 0.9165 0.9215 0.9215 -0.0050 -0.54%
2026-07-30 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9215 0.9215 0.9121 0.9121 0.0094 1.03%
2026-07-29 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.8938 0.8938 0.0183 2.05%
2026-07-28 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8834 0.8834 0.0104 1.18%
2026-07-27 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8672 0.8672 0.0162 1.87%
2026-07-24 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8787 0.8787 -0.0115 -1.31%
2026-07-23 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8775 0.8775 0.0012 0.14%
2026-07-22 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8775 0.8775 0.8901 0.8901 -0.0126 -1.42%
2026-07-21 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8971 0.8971 -0.0070 -0.78%
2026-07-20 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8971 0.8971 0.8728 0.8728 0.0243 2.78%
2026-07-17 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8961 0.8961 -0.0233 -2.60%
2026-07-16 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8676 0.8676 0.0285 3.28%
2026-07-15 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8423 0.8423 0.0253 3.00%
2026-07-14 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8346 0.8346 0.0077 0.92%
2026-07-13 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8419 0.8419 -0.0073 -0.87%
2026-07-10 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8325 0.8325 0.0094 1.13%
2026-07-09 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8433 0.8433 -0.0108 -1.30%
2026-07-08 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8400 0.8400 0.0033 0.39%
2026-07-07 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8563 0.8563 -0.0163 -1.90%
2026-07-06 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8441 0.8441 0.0122 1.45%
2026-07-03 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8329 0.8329 0.0112 1.34%
2026-07-02 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8329 0.8329 0.8129 0.8129 0.0200 2.46%
2026-07-01 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8061 0.8061 0.0068 0.84%
2026-06-30 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8061 0.8061 0.8210 0.8210 -0.0149 -1.85%
2026-06-29 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8017 0.8017 0.0193 2.41%
2026-06-26 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8012 0.8012 0.0005 0.06%
2026-06-25 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8027 0.8027 -0.0015 -0.19%
2026-06-24 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8114 0.8114 -0.0087 -1.08%
2026-06-23 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8231 0.8231 -0.0117 -1.42%
2026-06-22 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8170 0.8170 0.0061 0.75%
2026-06-18 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8381 0.8381 -0.0211 -2.58%
2026-06-17 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8549 0.8549 -0.0168 -2.00%
2026-06-16 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8779 0.8779 -0.0230 -2.69%
2026-06-15 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8856 0.8856 -0.0077 -0.87%
2026-06-12 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8720 0.8720 0.0136 1.56%
2026-06-11 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8740 0.8740 -0.0020 -0.23%
2026-06-10 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8682 0.8682 0.0058 0.67%
2026-06-09 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8755 0.8755 -0.0073 -0.84%
2026-06-08 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8804 0.8804 -0.0049 -0.56%
2026-06-05 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8847 0.8847 -0.0043 -0.49%
2026-06-04 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.9009 0.9009 -0.0162 -1.83%
2026-06-03 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.9174 0.9174 -0.0165 -1.83%
2026-06-02 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9213 0.9213 -0.0039 -0.42%
2026-06-01 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9096 0.9096 0.0117 1.29%
2026-05-29 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.8922 0.8922 0.0174 1.95%
2026-05-28 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8999 0.8999 -0.0077 -0.86%
2026-05-27 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9157 0.9157 -0.0158 -1.73%
2026-05-26 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9116 0.9116 0.0041 0.45%
2026-05-25 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9179 0.9179 -0.0059 -0.64%
2026-05-21 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9240 0.9240 -0.0061 -0.66%
2026-05-20 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9380 0.9380 -0.0140 -1.52%
2026-05-19 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9415 0.9415 -0.0035 -0.37%
2026-05-18 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9633 0.9633 -0.0218 -2.32%
2026-05-15 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9736 0.9736 -0.0103 -1.06%
2026-05-14 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9726 0.9726 0.0010 0.10%
2026-05-13 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9857 0.9857 -0.0131 -1.35%
2026-05-12 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9857 0.9857 1.0017 1.0017 -0.0160 -1.62%
2026-05-11 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0036 1.0036 -0.0019 -0.19%
2026-05-08 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0084 1.0084 -0.0048 -0.48%
2026-04-30 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0314 1.0314 -0.0190 -1.88%
2026-04-29 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0159 1.0159 0.0155 1.53%
2026-04-28 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2026-04-27 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0192 1.0192 -0.0035 -0.34%
2026-04-24 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0202 1.0202 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0281 1.0281 -0.0079 -0.77%
2026-04-22 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0371 1.0371 -0.0090 -0.87%
2026-04-21 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0279 1.0279 0.0092 0.90%
2026-04-20 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0352 1.0352 -0.0073 -0.71%
2026-04-17 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0520 1.0520 -0.0168 -1.62%
2026-04-16 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0340 1.0340 0.0180 1.74%
2026-04-15 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0317 1.0317 0.0023 0.22%
2026-04-14 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0293 1.0293 0.0024 0.23%
2026-04-13 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2026-04-10 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0194 1.0194 0.0096 0.94%
2026-04-09 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0223 1.0223 -0.0029 -0.28%
2026-04-08 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0108 1.0108 0.0115 1.14%
2026-04-07 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.56%
2026-04-03 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0245 1.0245 -0.0080 -0.78%
2026-04-02 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0252 1.0252 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
2026-03-31 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0277 1.0277 -0.0045 -0.44%
2026-03-30 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0300 1.0300 -0.0023 -0.22%
2026-03-27 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0264 1.0264 0.0036 0.35%
2026-03-26 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0391 1.0391 -0.0127 -1.22%
2026-03-25 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0451 1.0451 -0.0060 -0.57%
2026-03-24 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0383 1.0383 0.0068 0.65%
2026-03-23 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0515 1.0515 -0.0132 -1.26%
2026-03-20 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0451 1.0451 0.0064 0.61%
2026-03-19 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0568 1.0568 -0.0117 -1.11%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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