建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.7964亿
- 最近资产：73.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴轶
近一季建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近一季,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0288 |
1.1438 |
1.0287 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0287 |
1.1437 |
1.0285 |
1.1435 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0286 |
1.1436 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0286 |
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| 2026-09-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0286 |
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| 2026-09-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0286 |
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| 2026-09-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1436 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0284 |
1.1434 |
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| 2026-09-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1434 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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|
|
| 2026-09-01 |
013169 |
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1.1428 |
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| 2026-08-31 |
013169 |
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| 2026-08-28 |
013169 |
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1.0275 |
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013169 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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| 2026-08-25 |
013169 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1432 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0280 |
1.1430 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0281 |
1.1431 |
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-0.01% |
| 2026-08-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0281 |
1.1431 |
1.0285 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1435 |
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1.1429 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0279 |
1.1429 |
1.0275 |
1.1425 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0274 |
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| 2026-08-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0271 |
1.1421 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
013169 |
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1.0275 |
1.1425 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0275 |
1.1425 |
1.0271 |
1.1421 |
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| 2026-08-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1416 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0263 |
1.1413 |
1.0263 |
1.1413 |
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| 2026-08-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0263 |
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1.1411 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1410 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0260 |
1.1410 |
1.0257 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0257 |
1.1407 |
1.0253 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0252 |
1.1402 |
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| 2026-07-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0252 |
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1.0254 |
1.1404 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0254 |
1.1404 |
1.0255 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0255 |
1.1405 |
1.0255 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0258 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0258 |
1.1408 |
1.0254 |
1.1404 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1404 |
1.0254 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0254 |
1.1404 |
1.0255 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0255 |
1.1405 |
1.0253 |
1.1403 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0253 |
1.1403 |
1.0254 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0254 |
1.1404 |
1.0252 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0252 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0252 |
1.1402 |
1.0253 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0253 |
1.1403 |
1.0254 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0254 |
1.1404 |
1.0255 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0255 |
1.1405 |
1.0255 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0255 |
1.1405 |
1.0254 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0254 |
1.1404 |
1.0249 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0249 |
1.1399 |
1.0249 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0249 |
1.1399 |
1.0247 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0247 |
1.1397 |
1.0256 |
1.1406 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0256 |
1.1406 |
1.0262 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0262 |
1.1412 |
1.0251 |
1.1401 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0251 |
1.1401 |
1.0248 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0248 |
1.1398 |
1.0243 |
1.1393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1393 |
1.0240 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0240 |
1.1390 |
1.0242 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0242 |
1.1392 |
1.0243 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1393 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0224 |
1.1374 |
0.0010 |
0.10% |
