汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询(013123)
今天最新净值
1.0862
-0.0061 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0061 0.5824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8883亿
- 最近资产：3.83亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 张朋
近一月汇添富精选核心优势一年持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0300 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0135 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0137 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0162 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0160 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0202 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0172 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0188 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0153 |
1.42% |
