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平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)

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今天最新净值 0.4598 -0.0027 -0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5413 0.0000 -0.0067% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4598
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0733亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松 方军平
近一季平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率-21.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4598 0.4598 0.0022 0.48%
2026-09-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4598 0.4598 0.4625 0.4625 -0.0027 -0.58%
2026-09-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4625 0.4625 0.4632 0.4632 -0.0007 -0.15%
2026-09-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4632 0.4632 0.4710 0.4710 -0.0078 -1.66%
2026-09-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4710 0.4710 0.4755 0.4755 -0.0045 -0.95%
2026-09-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4755 0.4755 0.4751 0.4751 0.0004 0.08%
2026-09-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4751 0.4751 0.4720 0.4720 0.0031 0.66%
2026-09-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4720 0.4720 0.4708 0.4708 0.0012 0.25%
2026-09-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4725 0.4725 -0.0017 -0.36%
2026-09-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4725 0.4725 0.4685 0.4685 0.0040 0.85%
2026-09-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4685 0.4685 0.4745 0.4745 -0.0060 -1.26%
2026-09-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4783 0.4783 -0.0038 -0.79%
2026-08-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4804 0.4804 -0.0021 -0.44%
2026-08-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4804 0.4804 0.4850 0.4850 -0.0046 -0.95%
2026-08-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4865 0.4865 -0.0015 -0.31%
2026-08-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4855 0.4855 0.0010 0.21%
2026-08-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4855 0.4855 0.4845 0.4845 0.0010 0.21%
2026-08-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4971 0.4971 -0.0126 -2.53%
2026-08-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4971 0.4971 0.4951 0.4951 0.0020 0.40%
2026-08-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4951 0.4951 0.4923 0.4923 0.0028 0.57%
2026-08-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4923 0.4923 0.5153 0.5153 -0.0230 -4.46%
2026-08-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5172 0.5172 -0.0019 -0.37%
2026-08-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5135 0.5135 0.0037 0.72%
2026-08-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5135 0.5135 0.5170 0.5170 -0.0035 -0.68%
2026-08-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5170 0.5170 0.5195 0.5195 -0.0025 -0.48%
2026-08-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5195 0.5195 0.5194 0.5194 0.0001 0.02%
2026-08-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5194 0.5194 0.5232 0.5232 -0.0038 -0.73%
2026-08-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5235 0.5235 -0.0003 -0.06%
2026-08-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5235 0.5235 0.5224 0.5224 0.0011 0.21%
2026-08-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5264 0.5264 -0.0040 -0.76%
2026-08-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5264 0.5264 0.5303 0.5303 -0.0039 -0.74%
2026-08-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5303 0.5303 0.5352 0.5352 -0.0049 -0.92%
2026-08-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5352 0.5352 0.5335 0.5335 0.0017 0.32%
2026-07-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5335 0.5335 0.5346 0.5346 -0.0011 -0.21%
2026-07-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5346 0.5346 0.5275 0.5275 0.0071 1.35%
2026-07-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5242 0.5242 0.0033 0.63%
2026-07-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5242 0.5242 0.5341 0.5341 -0.0099 -1.85%
2026-07-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5251 0.5251 0.0090 1.71%
2026-07-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5251 0.5251 0.5411 0.5411 -0.0160 -3.05%
2026-07-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5451 0.5451 -0.0040 -0.73%
2026-07-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5451 0.5451 0.5526 0.5526 -0.0075 -1.36%
2026-07-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5526 0.5526 0.5448 0.5448 0.0078 1.43%
2026-07-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5325 0.5325 0.0123 2.31%
2026-07-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5325 0.5325 0.5562 0.5562 -0.0237 -4.26%
2026-07-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5665 0.5665 -0.0103 -1.82%
2026-07-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5820 0.5820 -0.0155 -2.66%
2026-07-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5759 0.5759 0.0061 1.06%
2026-07-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5938 0.5938 -0.0179 -3.01%
2026-07-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5938 0.5938 0.6226 0.6226 -0.0288 -4.63%
2026-07-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6226 0.6226 0.5936 0.5936 0.0290 4.89%
2026-07-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5936 0.5936 0.5944 0.5944 -0.0008 -0.13%
2026-07-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5944 0.5944 0.6047 0.6047 -0.0103 -1.70%
2026-07-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6047 0.6047 0.6099 0.6099 -0.0052 -0.85%
2026-07-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6056 0.6056 0.0043 0.71%
2026-07-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6056 0.6056 0.6463 0.6463 -0.0407 -6.30%
2026-07-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6509 0.6509 -0.0046 -0.71%
2026-06-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6219 0.6219 0.0290 4.66%
2026-06-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6093 0.6093 0.0126 2.07%
2026-06-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6093 0.6093 0.6399 0.6399 -0.0306 -5.02%
2026-06-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6214 0.6214 0.0185 2.98%
2026-06-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6214 0.6214 0.6078 0.6078 0.0136 2.24%
2026-06-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6078 0.6078 0.6291 0.6291 -0.0213 -3.39%
2026-06-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6158 0.6158 0.0133 2.16%
2026-06-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6016 0.6016 0.0142 2.36%
2026-06-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6016 0.6016 0.5874 0.5874 0.0142 2.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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