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平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询(013023)

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今天最新净值 0.4598 -0.0027 -0.58% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4598
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0733亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松 方军平
近一年平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金累计收益率-23.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4598 0.4598 0.0022 0.48%
2026-09-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4598 0.4598 0.4625 0.4625 -0.0027 -0.58%
2026-09-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4625 0.4625 0.4632 0.4632 -0.0007 -0.15%
2026-09-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4632 0.4632 0.4710 0.4710 -0.0078 -1.66%
2026-09-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4710 0.4710 0.4755 0.4755 -0.0045 -0.95%
2026-09-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4755 0.4755 0.4751 0.4751 0.0004 0.08%
2026-09-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4751 0.4751 0.4720 0.4720 0.0031 0.66%
2026-09-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4720 0.4720 0.4708 0.4708 0.0012 0.25%
2026-09-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4725 0.4725 -0.0017 -0.36%
2026-09-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4725 0.4725 0.4685 0.4685 0.0040 0.85%
2026-09-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4685 0.4685 0.4745 0.4745 -0.0060 -1.26%
2026-09-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4783 0.4783 -0.0038 -0.79%
2026-08-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4804 0.4804 -0.0021 -0.44%
2026-08-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4804 0.4804 0.4850 0.4850 -0.0046 -0.95%
2026-08-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4865 0.4865 -0.0015 -0.31%
2026-08-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4855 0.4855 0.0010 0.21%
2026-08-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4855 0.4855 0.4845 0.4845 0.0010 0.21%
2026-08-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4971 0.4971 -0.0126 -2.53%
2026-08-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4971 0.4971 0.4951 0.4951 0.0020 0.40%
2026-08-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4951 0.4951 0.4923 0.4923 0.0028 0.57%
2026-08-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4923 0.4923 0.5153 0.5153 -0.0230 -4.46%
2026-08-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5172 0.5172 -0.0019 -0.37%
2026-08-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5135 0.5135 0.0037 0.72%
2026-08-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5135 0.5135 0.5170 0.5170 -0.0035 -0.68%
2026-08-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5170 0.5170 0.5195 0.5195 -0.0025 -0.48%
2026-08-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5195 0.5195 0.5194 0.5194 0.0001 0.02%
2026-08-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5194 0.5194 0.5232 0.5232 -0.0038 -0.73%
2026-08-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5235 0.5235 -0.0003 -0.06%
2026-08-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5235 0.5235 0.5224 0.5224 0.0011 0.21%
2026-08-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5264 0.5264 -0.0040 -0.76%
2026-08-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5264 0.5264 0.5303 0.5303 -0.0039 -0.74%
2026-08-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5303 0.5303 0.5352 0.5352 -0.0049 -0.92%
2026-08-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5352 0.5352 0.5335 0.5335 0.0017 0.32%
2026-07-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5335 0.5335 0.5346 0.5346 -0.0011 -0.21%
2026-07-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5346 0.5346 0.5275 0.5275 0.0071 1.35%
2026-07-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5242 0.5242 0.0033 0.63%
2026-07-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5242 0.5242 0.5341 0.5341 -0.0099 -1.85%
2026-07-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5251 0.5251 0.0090 1.71%
2026-07-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5251 0.5251 0.5411 0.5411 -0.0160 -3.05%
2026-07-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5451 0.5451 -0.0040 -0.73%
2026-07-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5451 0.5451 0.5526 0.5526 -0.0075 -1.36%
2026-07-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5526 0.5526 0.5448 0.5448 0.0078 1.43%
2026-07-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5325 0.5325 0.0123 2.31%
2026-07-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5325 0.5325 0.5562 0.5562 -0.0237 -4.26%
2026-07-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5665 0.5665 -0.0103 -1.82%
2026-07-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5820 0.5820 -0.0155 -2.66%
2026-07-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5759 0.5759 0.0061 1.06%
2026-07-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5938 0.5938 -0.0179 -3.01%
2026-07-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5938 0.5938 0.6226 0.6226 -0.0288 -4.63%
2026-07-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6226 0.6226 0.5936 0.5936 0.0290 4.89%
2026-07-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5936 0.5936 0.5944 0.5944 -0.0008 -0.13%
2026-07-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5944 0.5944 0.6047 0.6047 -0.0103 -1.70%
2026-07-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6047 0.6047 0.6099 0.6099 -0.0052 -0.85%
2026-07-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6056 0.6056 0.0043 0.71%
2026-07-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6056 0.6056 0.6463 0.6463 -0.0407 -6.30%
2026-07-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6509 0.6509 -0.0046 -0.71%
2026-06-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6219 0.6219 0.0290 4.66%
2026-06-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6093 0.6093 0.0126 2.07%
2026-06-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6093 0.6093 0.6399 0.6399 -0.0306 -5.02%
2026-06-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6214 0.6214 0.0185 2.98%
2026-06-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6214 0.6214 0.6078 0.6078 0.0136 2.24%
2026-06-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6078 0.6078 0.6291 0.6291 -0.0213 -3.39%
2026-06-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6158 0.6158 0.0133 2.16%
2026-06-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6016 0.6016 0.0142 2.36%
2026-06-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6016 0.6016 0.5874 0.5874 0.0142 2.42%
2026-06-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5874 0.5874 0.5722 0.5722 0.0152 2.66%
2026-06-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5414 0.5414 0.0308 5.69%
2026-06-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5414 0.5414 0.5461 0.5461 -0.0047 -0.86%
2026-06-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5461 0.5461 0.5501 0.5501 -0.0040 -0.73%
2026-06-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5501 0.5501 0.5701 0.5701 -0.0200 -3.64%
2026-06-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5701 0.5701 0.5507 0.5507 0.0194 3.52%
2026-06-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5507 0.5507 0.5722 0.5722 -0.0215 -3.76%
2026-06-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5859 0.5859 -0.0137 -2.34%
2026-06-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5859 0.5859 0.5882 0.5882 -0.0023 -0.39%
2026-06-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5730 0.5730 0.0152 2.65%
2026-06-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5526 0.5526 0.0204 3.69%
2026-06-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5526 0.5526 0.5767 0.5767 -0.0241 -4.36%
2026-05-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5918 0.5918 -0.0151 -2.55%
2026-05-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5918 0.5918 0.5746 0.5746 0.0172 2.99%
2026-05-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5746 0.5746 0.5824 0.5824 -0.0078 -1.34%
2026-05-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5824 0.5824 0.5967 0.5967 -0.0143 -2.46%
2026-05-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5967 0.5967 0.5857 0.5857 0.0110 1.88%
2026-05-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5632 0.5632 0.0225 4.00%
2026-05-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5848 0.5848 -0.0216 -3.69%
2026-05-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5764 0.5764 0.0084 1.46%
2026-05-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5764 0.5764 0.5797 0.5797 -0.0033 -0.57%
2026-05-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5797 0.5797 0.5745 0.5745 0.0052 0.91%
2026-05-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5745 0.5745 0.5890 0.5890 -0.0145 -2.52%
2026-05-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5890 0.5890 0.5986 0.5986 -0.0096 -1.60%
2026-05-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5986 0.5986 0.5903 0.5903 0.0083 1.41%
2026-05-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5888 0.5888 0.0015 0.25%
2026-05-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5742 0.5742 0.0146 2.54%
2026-05-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5742 0.5742 0.5729 0.5729 0.0013 0.23%
2026-04-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5471 0.5471 0.5525 0.5525 -0.0054 -0.98%
2026-04-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5525 0.5525 0.5468 0.5468 0.0057 1.04%
2026-04-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5561 0.5561 -0.0093 -1.67%
2026-04-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5564 0.5564 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5564 0.5564 0.5649 0.5649 -0.0085 -1.53%
2026-04-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5649 0.5649 0.5796 0.5796 -0.0147 -2.60%
2026-04-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5796 0.5796 0.5703 0.5703 0.0093 1.63%
2026-04-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5613 0.5613 0.0090 1.60%
2026-04-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5613 0.5613 0.5608 0.5608 0.0005 0.09%
2026-04-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5608 0.5608 0.5562 0.5562 0.0046 0.83%
2026-04-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5477 0.5477 0.0085 1.55%
2026-04-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5477 0.5477 0.5491 0.5491 -0.0014 -0.25%
2026-04-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5491 0.5491 0.5487 0.5487 0.0004 0.07%
2026-04-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5487 0.5487 0.5489 0.5489 -0.0002 -0.04%
2026-04-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5489 0.5489 0.5483 0.5483 0.0006 0.11%
2026-04-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5483 0.5483 0.5433 0.5433 0.0050 0.92%
2026-04-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5433 0.5433 0.5279 0.5279 0.0154 2.92%
2026-04-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5279 0.5279 0.5249 0.5249 0.0030 0.57%
2026-04-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5249 0.5249 0.5286 0.5286 -0.0037 -0.70%
2026-04-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5286 0.5286 0.5316 0.5316 -0.0030 -0.56%
2026-04-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5229 0.5229 0.0087 1.66%
2026-03-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5229 0.5229 0.5267 0.5267 -0.0038 -0.72%
2026-03-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5267 0.5267 0.5275 0.5275 -0.0008 -0.15%
2026-03-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5213 0.5213 0.0062 1.19%
2026-03-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5277 0.5277 -0.0064 -1.21%
2026-03-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5221 0.5221 0.0056 1.07%
2026-03-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5221 0.5221 0.5159 0.5159 0.0062 1.20%
2026-03-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5159 0.5159 0.5270 0.5270 -0.0111 -2.11%
2026-03-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5292 0.5292 -0.0022 -0.42%
2026-03-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5292 0.5292 0.5412 0.5412 -0.0120 -2.22%
2026-03-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5413 0.5413 -0.0001 -0.02%
2026-03-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5413 0.5413 0.5437 0.5437 -0.0024 -0.44%
2026-03-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5437 0.5437 0.5498 0.5498 -0.0061 -1.11%
2026-03-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5498 0.5498 0.5550 0.5550 -0.0052 -0.94%
2026-03-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5550 0.5550 0.5576 0.5576 -0.0026 -0.47%
2026-03-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5576 0.5576 0.5558 0.5558 0.0018 0.32%
2026-03-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5553 0.5553 0.0005 0.09%
2026-03-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5553 0.5553 0.5631 0.5631 -0.0078 -1.39%
2026-03-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5614 0.5614 0.0017 0.30%
2026-03-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5631 0.5631 -0.0017 -0.30%
2026-03-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5699 0.5699 -0.0068 -1.19%
2026-03-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5699 0.5699 0.5847 0.5847 -0.0148 -2.53%
2026-03-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5821 0.5821 0.0026 0.45%
2026-02-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5821 0.5821 0.5815 0.5815 0.0006 0.10%
2026-02-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5815 0.5815 0.5848 0.5848 -0.0033 -0.56%
2026-02-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5822 0.5822 0.0026 0.45%
2026-02-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5822 0.5822 0.5801 0.5801 0.0021 0.36%
2026-02-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5869 0.5869 -0.0068 -1.16%
2026-02-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5869 0.5869 0.5891 0.5891 -0.0022 -0.37%
2026-02-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5891 0.5891 0.5883 0.5883 0.0008 0.14%
2026-02-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5897 0.5897 -0.0014 -0.24%
2026-02-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5852 0.5852 0.0045 0.77%
2026-02-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5852 0.5852 0.5906 0.5906 -0.0054 -0.91%
2026-02-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5903 0.5903 0.0003 0.05%
2026-02-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5803 0.5803 0.0100 1.72%
2026-02-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5803 0.5803 0.5713 0.5713 0.0090 1.58%
2026-02-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5877 0.5877 -0.0164 -2.79%
2026-01-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5877 0.5877 0.5970 0.5970 -0.0093 -1.56%
2026-01-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5970 0.5970 0.5932 0.5932 0.0038 0.64%
2026-01-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5932 0.5932 0.5903 0.5903 0.0029 0.49%
2026-01-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5903 0.5903 0.5944 0.5944 -0.0041 -0.69%
2026-01-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5944 0.5944 0.5966 0.5966 -0.0022 -0.37%
2026-01-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5966 0.5966 0.5906 0.5906 0.0060 1.02%
2026-01-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5897 0.5897 0.0009 0.15%
2026-01-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5897 0.5897 0.5874 0.5874 0.0023 0.39%
2026-01-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5874 0.5874 0.5836 0.5836 0.0038 0.65%
2026-01-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5776 0.5776 0.0060 1.04%
2026-01-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5776 0.5776 0.5800 0.5800 -0.0024 -0.41%
2026-01-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 0.0000 0.00%
2026-01-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5753 0.5753 0.0047 0.82%
2026-01-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5753 0.5753 0.5769 0.5769 -0.0016 -0.28%
2026-01-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5769 0.5769 0.5703 0.5703 0.0066 1.16%
2026-01-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5692 0.5692 0.0011 0.19%
2026-01-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5692 0.5692 0.5707 0.5707 -0.0015 -0.26%
2026-01-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5685 0.5685 0.0022 0.39%
2026-01-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5685 0.5685 0.5600 0.5600 0.0085 1.52%
2026-01-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5600 0.5600 0.5523 0.5523 0.0077 1.39%
2025-12-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5523 0.5523 0.5562 0.5562 -0.0039 -0.70%
2025-12-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5562 0.5562 0.5541 0.5541 0.0021 0.38%
2025-12-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5591 0.5591 -0.0050 -0.89%
2025-12-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5568 0.5568 0.0023 0.41%
2025-12-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5561 0.5561 0.0007 0.13%
2025-12-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5539 0.5539 0.0022 0.40%
2025-12-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5539 0.5539 0.5567 0.5567 -0.0028 -0.50%
2025-12-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5558 0.5558 0.0009 0.16%
2025-12-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5502 0.5502 0.0056 1.02%
2025-12-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5502 0.5502 0.5514 0.5514 -0.0012 -0.22%
2025-12-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5514 0.5514 0.5516 0.5516 -0.0002 -0.04%
2025-12-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5516 0.5516 0.5541 0.5541 -0.0025 -0.45%
2025-12-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5561 0.5561 -0.0020 -0.36%
2025-12-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5568 0.5568 -0.0007 -0.13%
2025-12-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5632 0.5632 -0.0064 -1.14%
2025-12-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5555 0.5555 0.0077 1.39%
2025-12-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5555 0.5555 0.5639 0.5639 -0.0084 -1.49%
2025-12-08 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5662 0.5662 -0.0023 -0.41%
2025-12-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5662 0.5662 0.5638 0.5638 0.0024 0.43%
2025-12-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5638 0.5638 0.5679 0.5679 -0.0041 -0.72%
2025-12-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5723 0.5723 -0.0044 -0.77%
2025-12-02 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2025-12-01 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5722 0.5722 0.0008 0.14%
2025-11-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5721 0.5721 0.0001 0.02%
2025-11-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5721 0.5721 0.5731 0.5731 -0.0010 -0.17%
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2025-11-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5792 0.5792 0.0059 1.02%
2025-11-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5821 0.5821 -0.0029 -0.50%
2025-11-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5821 0.5821 0.5907 0.5907 -0.0086 -1.46%
2025-11-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5912 0.5912 -0.0005 -0.08%
2025-11-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5916 0.5916 -0.0004 -0.07%
2025-11-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5916 0.5916 0.5899 0.5899 0.0017 0.29%
2025-11-12 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5899 0.5899 0.5898 0.5898 0.0001 0.02%
2025-11-11 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5898 0.5898 0.5866 0.5866 0.0032 0.55%
2025-11-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5866 0.5866 0.5767 0.5767 0.0099 1.72%
2025-11-07 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5767 0.5767 0.5765 0.5765 0.0002 0.03%
2025-11-06 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5765 0.5765 0.5763 0.5763 0.0002 0.03%
2025-11-05 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5759 0.5759 0.0004 0.07%
2025-11-04 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5792 0.5792 -0.0033 -0.57%
2025-11-03 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5792 0.5792 0.5777 0.5777 0.0015 0.26%
2025-10-31 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5771 0.5771 0.0006 0.10%
2025-10-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5771 0.5771 0.5829 0.5829 -0.0058 -1.00%
2025-10-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5829 0.5829 0.5830 0.5830 -0.0001 -0.02%
2025-10-28 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5830 0.5830 0.5864 0.5864 -0.0034 -0.58%
2025-10-27 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5864 0.5864 0.5847 0.5847 0.0017 0.29%
2025-10-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5880 0.5880 -0.0033 -0.56%
2025-10-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5880 0.5880 0.5888 0.5888 -0.0008 -0.14%
2025-10-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5911 0.5911 -0.0023 -0.39%
2025-10-21 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5863 0.5863 0.0048 0.82%
2025-10-20 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5863 0.5863 0.5855 0.5855 0.0008 0.14%
2025-10-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5855 0.5855 0.5933 0.5933 -0.0078 -1.31%
2025-10-16 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5933 0.5933 0.5942 0.5942 -0.0009 -0.15%
2025-10-15 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5942 0.5942 0.5924 0.5924 0.0018 0.30%
2025-10-14 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5924 0.5924 0.5921 0.5921 0.0003 0.05%
2025-10-13 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5951 0.5951 -0.0030 -0.50%
2025-10-10 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5888 0.5888 0.0063 1.07%
2025-10-09 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5923 0.5923 -0.0035 -0.59%
2025-09-30 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5875 0.5875 0.0048 0.82%
2025-09-29 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5875 0.5875 0.5852 0.5852 0.0023 0.39%
2025-09-26 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5852 0.5852 0.5846 0.5846 0.0006 0.10%
2025-09-25 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5866 0.5866 -0.0020 -0.34%
2025-09-24 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5866 0.5866 0.5827 0.5827 0.0039 0.67%
2025-09-23 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5827 0.5827 0.5902 0.5902 -0.0075 -1.27%
2025-09-22 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5902 0.5902 0.5949 0.5949 -0.0047 -0.79%
2025-09-19 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5949 0.5949 0.5918 0.5918 0.0031 0.52%
2025-09-18 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5918 0.5918 0.6023 0.6023 -0.0105 -1.74%
2025-09-17 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.6023 0.6023 0.6008 0.6008 0.0015 0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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