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建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)

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今天最新净值 0.8513 -0.0036 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8548 0.0167 1.9882% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8513
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9826亿
  • 最近资产：14.85亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陶灿
近半年建信兴润一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.8760 0.8760 0.8513 0.8513 0.0247 2.90%
2026-09-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.8513 0.8513 0.8549 0.8549 -0.0036 -0.42%
2026-09-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8341 0.8341 0.0208 2.49%
2026-09-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.8341 0.8341 0.8349 0.8349 -0.0008 -0.10%
2026-09-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.8349 0.8349 0.8330 0.8330 0.0019 0.23%
2026-09-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8330 0.8330 0.8410 0.8410 -0.0080 -0.95%
2026-09-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8410 0.8410 0.8462 0.8462 -0.0052 -0.61%
2026-09-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8462 0.8462 0.8466 0.8466 -0.0004 -0.05%
2026-09-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.8466 0.8466 0.8558 0.8558 -0.0092 -1.08%
2026-09-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.8558 0.8558 0.8229 0.8229 0.0329 4.00%
2026-09-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8229 0.8229 0.8409 0.8409 -0.0180 -2.19%
2026-09-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8409 0.8409 0.8405 0.8405 0.0004 0.05%
2026-09-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.8405 0.8405 0.8576 0.8576 -0.0171 -2.03%
2026-09-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.8576 0.8576 0.8771 0.8771 -0.0195 -2.22%
2026-08-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
2026-08-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.8756 0.8756 0.8929 0.8929 -0.0173 -1.98%
2026-08-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.8929 0.8929 0.8728 0.8728 0.0201 2.30%
2026-08-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.8728 0.8728 0.8636 0.8636 0.0092 1.07%
2026-08-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.8636 0.8636 0.8778 0.8778 -0.0142 -1.64%
2026-08-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8778 0.8778 0.8965 0.8965 -0.0187 -2.09%
2026-08-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.8965 0.8965 0.8901 0.8901 0.0064 0.72%
2026-08-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.8906 0.8906 0.9479 0.9479 -0.0573 -6.04%
2026-08-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.9479 0.9479 0.9448 0.9448 0.0031 0.33%
2026-08-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9448 0.9448 0.9058 0.9058 0.0390 4.31%
2026-08-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.9058 0.9058 0.8976 0.8976 0.0082 0.91%
2026-08-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8976 0.8976 0.9090 0.9090 -0.0114 -1.25%
2026-08-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.9090 0.9090 0.8919 0.8919 0.0171 1.92%
2026-08-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8919 0.8919 0.9019 0.9019 -0.0100 -1.11%
2026-08-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.9019 0.9019 0.9025 0.9025 -0.0006 -0.07%
2026-08-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.9025 0.9025 0.8797 0.8797 0.0228 2.59%
2026-08-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.8797 0.8797 0.8693 0.8693 0.0104 1.20%
2026-08-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.8693 0.8693 0.8426 0.8426 0.0267 3.17%
2026-08-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8426 0.8426 0.7868 0.7868 0.0558 7.09%
2026-08-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.7868 0.7868 0.8237 0.8237 -0.0369 -4.69%
2026-07-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8027 0.8027 0.0210 2.62%
2026-07-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.8027 0.8027 0.8561 0.8561 -0.0534 -6.65%
2026-07-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.8561 0.8561 0.8695 0.8695 -0.0134 -1.57%
2026-07-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.8695 0.8695 0.9448 0.9448 -0.0753 -8.66%
2026-07-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9448 0.9448 0.9163 0.9163 0.0285 3.11%
2026-07-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.9163 0.9163 0.9151 0.9151 0.0012 0.13%
2026-07-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.9151 0.9151 0.9334 0.9334 -0.0183 -2.00%
2026-07-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9334 0.9334 0.9710 0.9710 -0.0376 -4.03%
2026-07-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9710 0.9710 0.8807 0.8807 0.0903 10.25%
2026-07-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8807 0.8807 0.9047 0.9047 -0.0240 -2.65%
2026-07-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9047 0.9047 0.9804 0.9804 -0.0757 -7.72%
2026-07-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.9804 0.9804 1.0327 1.0327 -0.0523 -5.33%
2026-07-15 013021 建信兴润一年持有混合 1.0327 1.0327 1.0697 1.0697 -0.0370 -3.58%
2026-07-14 013021 建信兴润一年持有混合 1.0697 1.0697 1.0312 1.0312 0.0385 3.73%
2026-07-13 013021 建信兴润一年持有混合 1.0312 1.0312 1.0680 1.0680 -0.0368 -3.45%
2026-07-10 013021 建信兴润一年持有混合 1.0680 1.0680 1.1356 1.1356 -0.0676 -6.33%
2026-07-09 013021 建信兴润一年持有混合 1.1356 1.1356 1.0710 1.0710 0.0646 6.03%
2026-07-08 013021 建信兴润一年持有混合 1.0710 1.0710 1.0654 1.0654 0.0056 0.53%
2026-07-07 013021 建信兴润一年持有混合 1.0654 1.0654 1.0611 1.0611 0.0043 0.41%
2026-07-06 013021 建信兴润一年持有混合 1.0611 1.0611 1.0794 1.0794 -0.0183 -1.70%
2026-07-03 013021 建信兴润一年持有混合 1.0794 1.0794 1.0837 1.0837 -0.0043 -0.40%
2026-07-02 013021 建信兴润一年持有混合 1.0837 1.0837 1.1744 1.1744 -0.0907 -8.37%
2026-07-01 013021 建信兴润一年持有混合 1.1744 1.1744 1.2207 1.2207 -0.0463 -3.94%
2026-06-30 013021 建信兴润一年持有混合 1.2207 1.2207 1.1866 1.1866 0.0341 2.87%
2026-06-29 013021 建信兴润一年持有混合 1.1866 1.1866 1.1658 1.1658 0.0208 1.78%
2026-06-26 013021 建信兴润一年持有混合 1.1658 1.1658 1.1983 1.1983 -0.0325 -2.71%
2026-06-25 013021 建信兴润一年持有混合 1.1983 1.1983 1.1534 1.1534 0.0449 3.89%
2026-06-24 013021 建信兴润一年持有混合 1.1534 1.1534 1.1033 1.1033 0.0501 4.54%
2026-06-23 013021 建信兴润一年持有混合 1.1033 1.1033 1.1453 1.1453 -0.0420 -3.67%
2026-06-22 013021 建信兴润一年持有混合 1.1453 1.1453 1.1376 1.1376 0.0077 0.68%
2026-06-18 013021 建信兴润一年持有混合 1.1376 1.1376 1.1107 1.1107 0.0269 2.42%
2026-06-17 013021 建信兴润一年持有混合 1.1107 1.1107 1.0805 1.0805 0.0302 2.80%
2026-06-16 013021 建信兴润一年持有混合 1.0805 1.0805 1.0659 1.0659 0.0146 1.37%
2026-06-15 013021 建信兴润一年持有混合 1.0659 1.0659 1.0083 1.0083 0.0576 5.71%
2026-06-12 013021 建信兴润一年持有混合 1.0083 1.0083 1.0069 1.0069 0.0014 0.14%
2026-06-11 013021 建信兴润一年持有混合 1.0069 1.0069 0.9940 0.9940 0.0129 1.30%
2026-06-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.9940 0.9940 1.0009 1.0009 -0.0069 -0.69%
2026-06-09 013021 建信兴润一年持有混合 1.0009 1.0009 0.9493 0.9493 0.0516 5.44%
2026-06-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.9493 0.9493 0.9794 0.9794 -0.0301 -3.07%
2026-06-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.9794 0.9794 1.0225 1.0225 -0.0431 -4.40%
2026-06-04 013021 建信兴润一年持有混合 1.0225 1.0225 1.0060 1.0060 0.0165 1.64%
2026-06-03 013021 建信兴润一年持有混合 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44%
2026-06-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.9820 0.9820 0.9459 0.9459 0.0361 3.82%
2026-06-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.9459 0.9459 0.9829 0.9829 -0.0370 -3.76%
2026-05-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.9829 0.9829 1.0169 1.0169 -0.0340 -3.34%
2026-05-28 013021 建信兴润一年持有混合 1.0169 1.0169 0.9903 0.9903 0.0266 2.69%
2026-05-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9903 0.9903 1.0104 1.0104 -0.0201 -1.99%
2026-05-26 013021 建信兴润一年持有混合 1.0104 1.0104 1.0185 1.0185 -0.0081 -0.80%
2026-05-25 013021 建信兴润一年持有混合 1.0185 1.0185 0.9931 0.9931 0.0254 2.56%
2026-05-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9931 0.9931 0.9653 0.9653 0.0278 2.88%
2026-05-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9653 0.9653 1.0057 1.0057 -0.0404 -4.02%
2026-05-20 013021 建信兴润一年持有混合 1.0057 1.0057 0.9858 0.9858 0.0199 2.02%
2026-05-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.9858 0.9858 0.9732 0.9732 0.0126 1.29%
2026-05-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.9732 0.9732 0.9705 0.9705 0.0027 0.28%
2026-05-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.9705 0.9705 0.9887 0.9887 -0.0182 -1.84%
2026-05-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.9887 0.9887 1.0156 1.0156 -0.0269 -2.65%
2026-05-13 013021 建信兴润一年持有混合 1.0156 1.0156 0.9964 0.9964 0.0192 1.93%
2026-05-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.9964 0.9964 0.9899 0.9899 0.0065 0.66%
2026-05-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.9899 0.9899 0.9611 0.9611 0.0288 3.00%
2026-05-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.9611 0.9611 0.9778 0.9778 -0.0167 -1.74%
2026-04-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9271 0.9271 0.0134 1.45%
2026-04-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.9271 0.9271 0.9059 0.9059 0.0212 2.34%
2026-04-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.9059 0.9059 0.9204 0.9204 -0.0145 -1.58%
2026-04-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9204 0.9204 0.9161 0.9161 0.0043 0.47%
2026-04-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.9161 0.9161 0.9118 0.9118 0.0043 0.47%
2026-04-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.9118 0.9118 0.9265 0.9265 -0.0147 -1.59%
2026-04-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9265 0.9265 0.9049 0.9049 0.0216 2.39%
2026-04-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2026-04-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.9038 0.9038 0.9049 0.9049 -0.0011 -0.12%
2026-04-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9049 0.9049 0.8945 0.8945 0.0104 1.16%
2026-04-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8945 0.8945 0.8700 0.8700 0.0245 2.82%
2026-04-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.8700 0.8700 0.8808 0.8808 -0.0108 -1.23%
2026-04-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.8808 0.8808 0.8665 0.8665 0.0143 1.65%
2026-04-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8665 0.8665 0.8644 0.8644 0.0021 0.24%
2026-04-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8644 0.8644 0.8473 0.8473 0.0171 2.02%
2026-04-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8473 0.8473 0.8431 0.8431 0.0042 0.50%
2026-04-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.8431 0.8431 0.8084 0.8084 0.0347 4.29%
2026-04-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.8084 0.8084 0.8035 0.8035 0.0049 0.61%
2026-04-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8035 0.8035 0.7999 0.7999 0.0036 0.45%
2026-04-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.7999 0.7999 0.8139 0.8139 -0.0140 -1.72%
2026-04-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.8139 0.8139 0.7995 0.7995 0.0144 1.80%
2026-03-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.7995 0.7995 0.8218 0.8218 -0.0223 -2.71%
2026-03-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.8218 0.8218 0.8238 0.8238 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.8238 0.8238 0.8190 0.8190 0.0048 0.59%
2026-03-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.8190 0.8190 0.8324 0.8324 -0.0134 -1.61%
2026-03-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.8324 0.8324 0.8169 0.8169 0.0155 1.90%
2026-03-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8169 0.8169 0.8034 0.8034 0.0135 1.68%
2026-03-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.8034 0.8034 0.8322 0.8322 -0.0288 -3.46%
2026-03-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8322 0.8322 0.8294 0.8294 0.0028 0.34%
2026-03-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.8294 0.8294 0.8553 0.8553 -0.0259 -3.03%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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