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建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)

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今天最新净值 0.8341 -0.0008 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8548 0.0167 1.9882% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8341
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9826亿
  • 最近资产：14.85亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陶灿
近一年建信兴润一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率11.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8341 0.8341 0.0208 2.49%
2026-09-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.8341 0.8341 0.8349 0.8349 -0.0008 -0.10%
2026-09-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.8349 0.8349 0.8330 0.8330 0.0019 0.23%
2026-09-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8330 0.8330 0.8410 0.8410 -0.0080 -0.95%
2026-09-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8410 0.8410 0.8462 0.8462 -0.0052 -0.61%
2026-09-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8462 0.8462 0.8466 0.8466 -0.0004 -0.05%
2026-09-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.8466 0.8466 0.8558 0.8558 -0.0092 -1.08%
2026-09-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.8558 0.8558 0.8229 0.8229 0.0329 4.00%
2026-09-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8229 0.8229 0.8409 0.8409 -0.0180 -2.19%
2026-09-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8409 0.8409 0.8405 0.8405 0.0004 0.05%
2026-09-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.8405 0.8405 0.8576 0.8576 -0.0171 -2.03%
2026-09-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.8576 0.8576 0.8771 0.8771 -0.0195 -2.22%
2026-08-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.8771 0.8771 0.8756 0.8756 0.0015 0.17%
2026-08-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.8756 0.8756 0.8929 0.8929 -0.0173 -1.98%
2026-08-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.8929 0.8929 0.8728 0.8728 0.0201 2.30%
2026-08-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.8728 0.8728 0.8636 0.8636 0.0092 1.07%
2026-08-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.8636 0.8636 0.8778 0.8778 -0.0142 -1.64%
2026-08-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8778 0.8778 0.8965 0.8965 -0.0187 -2.09%
2026-08-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.8965 0.8965 0.8901 0.8901 0.0064 0.72%
2026-08-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.8906 0.8906 0.9479 0.9479 -0.0573 -6.04%
2026-08-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.9479 0.9479 0.9448 0.9448 0.0031 0.33%
2026-08-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9448 0.9448 0.9058 0.9058 0.0390 4.31%
2026-08-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.9058 0.9058 0.8976 0.8976 0.0082 0.91%
2026-08-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8976 0.8976 0.9090 0.9090 -0.0114 -1.25%
2026-08-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.9090 0.9090 0.8919 0.8919 0.0171 1.92%
2026-08-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8919 0.8919 0.9019 0.9019 -0.0100 -1.11%
2026-08-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.9019 0.9019 0.9025 0.9025 -0.0006 -0.07%
2026-08-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.9025 0.9025 0.8797 0.8797 0.0228 2.59%
2026-08-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.8797 0.8797 0.8693 0.8693 0.0104 1.20%
2026-08-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.8693 0.8693 0.8426 0.8426 0.0267 3.17%
2026-08-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8426 0.8426 0.7868 0.7868 0.0558 7.09%
2026-08-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.7868 0.7868 0.8237 0.8237 -0.0369 -4.69%
2026-07-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8027 0.8027 0.0210 2.62%
2026-07-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.8027 0.8027 0.8561 0.8561 -0.0534 -6.65%
2026-07-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.8561 0.8561 0.8695 0.8695 -0.0134 -1.57%
2026-07-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.8695 0.8695 0.9448 0.9448 -0.0753 -8.66%
2026-07-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9448 0.9448 0.9163 0.9163 0.0285 3.11%
2026-07-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.9163 0.9163 0.9151 0.9151 0.0012 0.13%
2026-07-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.9151 0.9151 0.9334 0.9334 -0.0183 -2.00%
2026-07-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9334 0.9334 0.9710 0.9710 -0.0376 -4.03%
2026-07-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9710 0.9710 0.8807 0.8807 0.0903 10.25%
2026-07-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8807 0.8807 0.9047 0.9047 -0.0240 -2.65%
2026-07-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9047 0.9047 0.9804 0.9804 -0.0757 -7.72%
2026-07-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.9804 0.9804 1.0327 1.0327 -0.0523 -5.33%
2026-07-15 013021 建信兴润一年持有混合 1.0327 1.0327 1.0697 1.0697 -0.0370 -3.58%
2026-07-14 013021 建信兴润一年持有混合 1.0697 1.0697 1.0312 1.0312 0.0385 3.73%
2026-07-13 013021 建信兴润一年持有混合 1.0312 1.0312 1.0680 1.0680 -0.0368 -3.45%
2026-07-10 013021 建信兴润一年持有混合 1.0680 1.0680 1.1356 1.1356 -0.0676 -6.33%
2026-07-09 013021 建信兴润一年持有混合 1.1356 1.1356 1.0710 1.0710 0.0646 6.03%
2026-07-08 013021 建信兴润一年持有混合 1.0710 1.0710 1.0654 1.0654 0.0056 0.53%
2026-07-07 013021 建信兴润一年持有混合 1.0654 1.0654 1.0611 1.0611 0.0043 0.41%
2026-07-06 013021 建信兴润一年持有混合 1.0611 1.0611 1.0794 1.0794 -0.0183 -1.70%
2026-07-03 013021 建信兴润一年持有混合 1.0794 1.0794 1.0837 1.0837 -0.0043 -0.40%
2026-07-02 013021 建信兴润一年持有混合 1.0837 1.0837 1.1744 1.1744 -0.0907 -8.37%
2026-07-01 013021 建信兴润一年持有混合 1.1744 1.1744 1.2207 1.2207 -0.0463 -3.94%
2026-06-30 013021 建信兴润一年持有混合 1.2207 1.2207 1.1866 1.1866 0.0341 2.87%
2026-06-29 013021 建信兴润一年持有混合 1.1866 1.1866 1.1658 1.1658 0.0208 1.78%
2026-06-26 013021 建信兴润一年持有混合 1.1658 1.1658 1.1983 1.1983 -0.0325 -2.71%
2026-06-25 013021 建信兴润一年持有混合 1.1983 1.1983 1.1534 1.1534 0.0449 3.89%
2026-06-24 013021 建信兴润一年持有混合 1.1534 1.1534 1.1033 1.1033 0.0501 4.54%
2026-06-23 013021 建信兴润一年持有混合 1.1033 1.1033 1.1453 1.1453 -0.0420 -3.67%
2026-06-22 013021 建信兴润一年持有混合 1.1453 1.1453 1.1376 1.1376 0.0077 0.68%
2026-06-18 013021 建信兴润一年持有混合 1.1376 1.1376 1.1107 1.1107 0.0269 2.42%
2026-06-17 013021 建信兴润一年持有混合 1.1107 1.1107 1.0805 1.0805 0.0302 2.80%
2026-06-16 013021 建信兴润一年持有混合 1.0805 1.0805 1.0659 1.0659 0.0146 1.37%
2026-06-15 013021 建信兴润一年持有混合 1.0659 1.0659 1.0083 1.0083 0.0576 5.71%
2026-06-12 013021 建信兴润一年持有混合 1.0083 1.0083 1.0069 1.0069 0.0014 0.14%
2026-06-11 013021 建信兴润一年持有混合 1.0069 1.0069 0.9940 0.9940 0.0129 1.30%
2026-06-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.9940 0.9940 1.0009 1.0009 -0.0069 -0.69%
2026-06-09 013021 建信兴润一年持有混合 1.0009 1.0009 0.9493 0.9493 0.0516 5.44%
2026-06-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.9493 0.9493 0.9794 0.9794 -0.0301 -3.07%
2026-06-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.9794 0.9794 1.0225 1.0225 -0.0431 -4.40%
2026-06-04 013021 建信兴润一年持有混合 1.0225 1.0225 1.0060 1.0060 0.0165 1.64%
2026-06-03 013021 建信兴润一年持有混合 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44%
2026-06-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.9820 0.9820 0.9459 0.9459 0.0361 3.82%
2026-06-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.9459 0.9459 0.9829 0.9829 -0.0370 -3.76%
2026-05-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.9829 0.9829 1.0169 1.0169 -0.0340 -3.34%
2026-05-28 013021 建信兴润一年持有混合 1.0169 1.0169 0.9903 0.9903 0.0266 2.69%
2026-05-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9903 0.9903 1.0104 1.0104 -0.0201 -1.99%
2026-05-26 013021 建信兴润一年持有混合 1.0104 1.0104 1.0185 1.0185 -0.0081 -0.80%
2026-05-25 013021 建信兴润一年持有混合 1.0185 1.0185 0.9931 0.9931 0.0254 2.56%
2026-05-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9931 0.9931 0.9653 0.9653 0.0278 2.88%
2026-05-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9653 0.9653 1.0057 1.0057 -0.0404 -4.02%
2026-05-20 013021 建信兴润一年持有混合 1.0057 1.0057 0.9858 0.9858 0.0199 2.02%
2026-05-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.9858 0.9858 0.9732 0.9732 0.0126 1.29%
2026-05-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.9732 0.9732 0.9705 0.9705 0.0027 0.28%
2026-05-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.9705 0.9705 0.9887 0.9887 -0.0182 -1.84%
2026-05-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.9887 0.9887 1.0156 1.0156 -0.0269 -2.65%
2026-05-13 013021 建信兴润一年持有混合 1.0156 1.0156 0.9964 0.9964 0.0192 1.93%
2026-05-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.9964 0.9964 0.9899 0.9899 0.0065 0.66%
2026-05-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.9899 0.9899 0.9611 0.9611 0.0288 3.00%
2026-05-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.9611 0.9611 0.9778 0.9778 -0.0167 -1.74%
2026-04-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9271 0.9271 0.0134 1.45%
2026-04-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.9271 0.9271 0.9059 0.9059 0.0212 2.34%
2026-04-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.9059 0.9059 0.9204 0.9204 -0.0145 -1.58%
2026-04-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9204 0.9204 0.9161 0.9161 0.0043 0.47%
2026-04-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.9161 0.9161 0.9118 0.9118 0.0043 0.47%
2026-04-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.9118 0.9118 0.9265 0.9265 -0.0147 -1.59%
2026-04-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.9265 0.9265 0.9049 0.9049 0.0216 2.39%
2026-04-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2026-04-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.9038 0.9038 0.9049 0.9049 -0.0011 -0.12%
2026-04-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.9049 0.9049 0.8945 0.8945 0.0104 1.16%
2026-04-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8945 0.8945 0.8700 0.8700 0.0245 2.82%
2026-04-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.8700 0.8700 0.8808 0.8808 -0.0108 -1.23%
2026-04-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.8808 0.8808 0.8665 0.8665 0.0143 1.65%
2026-04-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8665 0.8665 0.8644 0.8644 0.0021 0.24%
2026-04-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8644 0.8644 0.8473 0.8473 0.0171 2.02%
2026-04-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8473 0.8473 0.8431 0.8431 0.0042 0.50%
2026-04-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.8431 0.8431 0.8084 0.8084 0.0347 4.29%
2026-04-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.8084 0.8084 0.8035 0.8035 0.0049 0.61%
2026-04-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8035 0.8035 0.7999 0.7999 0.0036 0.45%
2026-04-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.7999 0.7999 0.8139 0.8139 -0.0140 -1.72%
2026-04-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.8139 0.8139 0.7995 0.7995 0.0144 1.80%
2026-03-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.7995 0.7995 0.8218 0.8218 -0.0223 -2.71%
2026-03-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.8218 0.8218 0.8238 0.8238 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.8238 0.8238 0.8190 0.8190 0.0048 0.59%
2026-03-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.8190 0.8190 0.8324 0.8324 -0.0134 -1.61%
2026-03-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.8324 0.8324 0.8169 0.8169 0.0155 1.90%
2026-03-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8169 0.8169 0.8034 0.8034 0.0135 1.68%
2026-03-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.8034 0.8034 0.8322 0.8322 -0.0288 -3.46%
2026-03-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8322 0.8322 0.8294 0.8294 0.0028 0.34%
2026-03-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.8294 0.8294 0.8553 0.8553 -0.0259 -3.03%
2026-03-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.8553 0.8553 0.8381 0.8381 0.0172 2.05%
2026-03-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.8381 0.8381 0.8684 0.8684 -0.0303 -3.62%
2026-03-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8684 0.8684 0.8622 0.8622 0.0062 0.72%
2026-03-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8622 0.8622 0.8780 0.8780 -0.0158 -1.80%
2026-03-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.8780 0.8780 0.8857 0.8857 -0.0077 -0.87%
2026-03-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8857 0.8857 0.8939 0.8939 -0.0082 -0.92%
2026-03-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8939 0.8939 0.8734 0.8734 0.0205 2.35%
2026-03-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8734 0.8734 0.8929 0.8929 -0.0195 -2.18%
2026-03-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.8929 0.8929 0.9011 0.9011 -0.0082 -0.91%
2026-03-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.9011 0.9011 0.8896 0.8896 0.0115 1.29%
2026-03-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2026-03-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8857 0.8857 0.9306 0.9306 -0.0449 -4.82%
2026-03-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.9306 0.9306 0.9266 0.9266 0.0040 0.43%
2026-02-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9266 0.9266 0.9209 0.9209 0.0057 0.62%
2026-02-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.9209 0.9209 0.9171 0.9171 0.0038 0.41%
2026-02-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.9171 0.9171 0.8914 0.8914 0.0257 2.88%
2026-02-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8914 0.8914 0.8857 0.8857 0.0057 0.64%
2026-02-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8857 0.8857 0.8964 0.8964 -0.0107 -1.19%
2026-02-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.8964 0.8964 0.8774 0.8774 0.0190 2.17%
2026-02-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.8774 0.8774 0.8809 0.8809 -0.0035 -0.40%
2026-02-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.8809 0.8809 0.8824 0.8824 -0.0015 -0.17%
2026-02-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8824 0.8824 0.8554 0.8554 0.0270 3.16%
2026-02-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.8554 0.8554 0.8596 0.8596 -0.0042 -0.49%
2026-02-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.8596 0.8596 0.8848 0.8848 -0.0252 -2.85%
2026-02-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.8848 0.8848 0.8953 0.8953 -0.0105 -1.17%
2026-02-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.8953 0.8953 0.8675 0.8675 0.0278 3.20%
2026-02-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.8675 0.8675 0.9119 0.9119 -0.0444 -4.87%
2026-01-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.9119 0.9119 0.9155 0.9155 -0.0036 -0.39%
2026-01-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.9155 0.9155 0.9432 0.9432 -0.0277 -3.03%
2026-01-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.9432 0.9432 0.9268 0.9268 0.0164 1.77%
2026-01-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.9268 0.9268 0.9102 0.9102 0.0166 1.82%
2026-01-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.9102 0.9102 0.9043 0.9043 0.0059 0.65%
2026-01-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.9043 0.9043 0.8942 0.8942 0.0101 1.13%
2026-01-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.8942 0.8942 0.8927 0.8927 0.0015 0.17%
2026-01-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.8927 0.8927 0.8760 0.8760 0.0167 1.91%
2026-01-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.8760 0.8760 0.8883 0.8883 -0.0123 -1.38%
2026-01-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.8883 0.8883 0.8831 0.8831 0.0052 0.59%
2026-01-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.8831 0.8831 0.8788 0.8788 0.0043 0.49%
2026-01-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.8788 0.8788 0.8628 0.8628 0.0160 1.85%
2026-01-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.8628 0.8628 0.8582 0.8582 0.0046 0.54%
2026-01-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8582 0.8582 0.8702 0.8702 -0.0120 -1.38%
2026-01-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8638 0.8638 0.0064 0.74%
2026-01-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.8638 0.8638 0.8596 0.8596 0.0042 0.49%
2026-01-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.8596 0.8596 0.8652 0.8652 -0.0056 -0.65%
2026-01-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.8652 0.8652 0.8488 0.8488 0.0164 1.93%
2026-01-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.8488 0.8488 0.8331 0.8331 0.0157 1.88%
2026-01-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.8331 0.8331 0.8070 0.8070 0.0261 3.23%
2025-12-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.8070 0.8070 0.8184 0.8184 -0.0114 -1.39%
2025-12-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.8184 0.8184 0.8150 0.8150 0.0034 0.42%
2025-12-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.8150 0.8150 0.8193 0.8193 -0.0043 -0.52%
2025-12-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.8193 0.8193 0.8103 0.8103 0.0090 1.11%
2025-12-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.8103 0.8103 0.8097 0.8097 0.0006 0.07%
2025-12-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.8097 0.8097 0.7985 0.7985 0.0112 1.40%
2025-12-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.7985 0.7985 0.7890 0.7890 0.0095 1.20%
2025-12-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.7890 0.7890 0.7669 0.7669 0.0221 2.88%
2025-12-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.7669 0.7669 0.7616 0.7616 0.0053 0.70%
2025-12-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.7616 0.7616 0.7748 0.7748 -0.0132 -1.70%
2025-12-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.7748 0.7748 0.7473 0.7473 0.0275 3.68%
2025-12-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.7473 0.7473 0.7626 0.7626 -0.0153 -2.01%
2025-12-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.7626 0.7626 0.7726 0.7726 -0.0100 -1.29%
2025-12-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.7726 0.7726 0.7678 0.7678 0.0048 0.63%
2025-12-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.7678 0.7678 0.7800 0.7800 -0.0122 -1.56%
2025-12-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.7800 0.7800 0.7757 0.7757 0.0043 0.55%
2025-12-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.7757 0.7757 0.7813 0.7813 -0.0056 -0.72%
2025-12-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.7813 0.7813 0.7678 0.7678 0.0135 1.76%
2025-12-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.7678 0.7678 0.7607 0.7607 0.0071 0.93%
2025-12-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.7607 0.7607 0.7528 0.7528 0.0079 1.05%
2025-12-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.7528 0.7528 0.7613 0.7613 -0.0085 -1.12%
2025-12-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.7613 0.7613 0.7692 0.7692 -0.0079 -1.03%
2025-12-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.7692 0.7692 0.7630 0.7630 0.0062 0.81%
2025-11-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7546 0.7546 0.0084 1.11%
2025-11-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.7546 0.7546 0.7522 0.7522 0.0024 0.32%
2025-11-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.7522 0.7522 0.7386 0.7386 0.0136 1.84%
2025-11-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.7386 0.7386 0.7262 0.7262 0.0124 1.71%
2025-11-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.7262 0.7262 0.7209 0.7209 0.0053 0.74%
2025-11-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.7209 0.7209 0.7639 0.7639 -0.0430 -5.63%
2025-11-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7680 0.7680 -0.0041 -0.53%
2025-11-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52%
2025-11-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7834 0.7834 -0.0194 -2.48%
2025-11-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.7834 0.7834 0.7863 0.7863 -0.0029 -0.37%
2025-11-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.7863 0.7863 0.8086 0.8086 -0.0223 -2.76%
2025-11-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.8086 0.8086 0.7767 0.7767 0.0319 4.11%
2025-11-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.7767 0.7767 0.7721 0.7721 0.0046 0.60%
2025-11-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.7721 0.7721 0.7725 0.7725 -0.0004 -0.05%
2025-11-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.7725 0.7725 0.7758 0.7758 -0.0033 -0.43%
2025-11-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.7758 0.7758 0.7809 0.7809 -0.0051 -0.65%
2025-11-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.7809 0.7809 0.7539 0.7539 0.0270 3.58%
2025-11-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.7539 0.7539 0.7516 0.7516 0.0023 0.31%
2025-11-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.7516 0.7516 0.7687 0.7687 -0.0171 -2.22%
2025-11-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.7687 0.7687 0.7649 0.7649 0.0038 0.50%
2025-10-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.7649 0.7649 0.7782 0.7782 -0.0133 -1.71%
2025-10-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.7782 0.7782 0.7849 0.7849 -0.0067 -0.85%
2025-10-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-10-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.7740 0.7740 0.7831 0.7831 -0.0091 -1.16%
2025-10-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.7831 0.7831 0.7630 0.7630 0.0201 2.63%
2025-10-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7358 0.7358 0.0272 3.70%
2025-10-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.7358 0.7358 0.7422 0.7422 -0.0064 -0.86%
2025-10-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7504 0.7504 -0.0082 -1.09%
2025-10-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.7504 0.7504 0.7327 0.7327 0.0177 2.42%
2025-10-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.7327 0.7327 0.7197 0.7197 0.0130 1.81%
2025-10-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.7197 0.7197 0.7432 0.7432 -0.0235 -3.16%
2025-10-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.7432 0.7432 0.7433 0.7433 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.7433 0.7433 0.7278 0.7278 0.0155 2.13%
2025-10-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.7278 0.7278 0.7684 0.7684 -0.0406 -5.28%
2025-10-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.7684 0.7684 0.7698 0.7698 -0.0014 -0.18%
2025-10-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.7698 0.7698 0.7981 0.7981 -0.0283 -3.55%
2025-10-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.7981 0.7981 0.7936 0.7936 0.0045 0.57%
2025-09-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.7936 0.7936 0.7825 0.7825 0.0111 1.42%
2025-09-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.7825 0.7825 0.7619 0.7619 0.0206 2.70%
2025-09-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7777 0.7777 -0.0158 -2.03%
2025-09-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.7777 0.7777 0.7687 0.7687 0.0090 1.17%
2025-09-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.7687 0.7687 0.7648 0.7648 0.0039 0.51%
2025-09-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.7648 0.7648 0.7684 0.7684 -0.0036 -0.47%
2025-09-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.7684 0.7684 0.7568 0.7568 0.0116 1.53%
2025-09-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.7568 0.7568 0.7571 0.7571 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.7571 0.7571 0.7588 0.7588 -0.0017 -0.22%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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