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建信兴润一年持有混合 - 基金主页(代码:013021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8513 -0.0036 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8548 0.0167 1.9882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8513
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.9826亿
最近资产：14.85亿
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.49%	1.22%	-9.90%	-23.35%	12.19%	56.66%	30.81%	-13.78%
同类排名	1891/4981	1150/5421	4847/5424	4886/5380	1412/4741	2043/4207	1742/3662	-

建信兴润一年持有混合(013021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8760	2.90%
2026-09-17	0.8513	-0.42%
2026-09-16	0.8549	2.49%
2026-09-15	0.8341	-0.10%
2026-09-14	0.8349	0.23%
2026-09-11	0.8330	-0.95%

建信兴润一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.92%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.19%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	6.86%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	5.76%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	5.56%	4.26%
688368	晶丰明源	0.0000	4.55%	2.03%
002384	东山精密	0.0000	4.06%	2.18%
688519	南亚新材	0.0000	3.72%	18.03%
300666	江丰电子	0.0000	3.61%	4.09%
300604	长川科技	0.0000	3.58%	3.35%

建信兴润一年持有混合(013021)基金档案

基金代码	013021	基金简称	建信兴润一年持有混合	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶灿	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	14.85亿	最近份额	23.9826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%