建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)
今天最新净值
0.8349
0.0019 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8548
0.0167 1.9882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8349
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.9826亿
- 最近资产：14.85亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿
近一月,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率-7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0019 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0329 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0180 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0171 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8771 |
0.8771 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0201 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0092 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0142 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0187 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0064 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8906 |
0.8906 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0573 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0390 |
4.31% |
