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招商稳旺混合C基金净值查询(012999)

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今天最新净值 1.2534 0.0025 0.20% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2534
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3528亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王刚 侯杰 孙麓深 羊睿佳
近半年招商稳旺混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商稳旺混合C(012999)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012999 招商稳旺混合C 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2026-09-16 012999 招商稳旺混合C 1.2534 1.2534 1.2509 1.2509 0.0025 0.20%
2026-09-15 012999 招商稳旺混合C 1.2509 1.2509 1.2547 1.2547 -0.0038 -0.30%
2026-09-14 012999 招商稳旺混合C 1.2547 1.2547 1.2688 1.2688 -0.0141 -1.11%
2026-09-11 012999 招商稳旺混合C 1.2688 1.2688 1.2711 1.2711 -0.0023 -0.18%
2026-09-10 012999 招商稳旺混合C 1.2711 1.2711 1.2758 1.2758 -0.0047 -0.37%
2026-09-09 012999 招商稳旺混合C 1.2758 1.2758 1.2635 1.2635 0.0123 0.97%
2026-09-08 012999 招商稳旺混合C 1.2635 1.2635 1.2558 1.2558 0.0077 0.61%
2026-09-07 012999 招商稳旺混合C 1.2558 1.2558 1.2623 1.2623 -0.0065 -0.51%
2026-09-04 012999 招商稳旺混合C 1.2623 1.2623 1.2555 1.2555 0.0068 0.54%
2026-09-03 012999 招商稳旺混合C 1.2555 1.2555 1.2526 1.2526 0.0029 0.23%
2026-09-02 012999 招商稳旺混合C 1.2526 1.2526 1.2495 1.2495 0.0031 0.25%
2026-09-01 012999 招商稳旺混合C 1.2495 1.2495 1.2485 1.2485 0.0010 0.08%
2026-08-31 012999 招商稳旺混合C 1.2485 1.2485 1.2364 1.2364 0.0121 0.98%
2026-08-28 012999 招商稳旺混合C 1.2364 1.2364 1.2297 1.2297 0.0067 0.54%
2026-08-27 012999 招商稳旺混合C 1.2297 1.2297 1.2228 1.2228 0.0069 0.56%
2026-08-26 012999 招商稳旺混合C 1.2228 1.2228 1.2194 1.2194 0.0034 0.28%
2026-08-25 012999 招商稳旺混合C 1.2194 1.2194 1.2194 1.2194 0.0000 0.00%
2026-08-24 012999 招商稳旺混合C 1.2194 1.2194 1.2205 1.2205 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 012999 招商稳旺混合C 1.2205 1.2205 1.2170 1.2170 0.0035 0.29%
2026-08-20 012999 招商稳旺混合C 1.2170 1.2170 1.2178 1.2178 -0.0008 -0.07%
2026-08-19 012999 招商稳旺混合C 1.2178 1.2178 1.2329 1.2329 -0.0151 -1.22%
2026-08-18 012999 招商稳旺混合C 1.2329 1.2329 1.2359 1.2359 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 012999 招商稳旺混合C 1.2359 1.2359 1.2221 1.2221 0.0138 1.13%
2026-08-14 012999 招商稳旺混合C 1.2221 1.2221 1.2170 1.2170 0.0051 0.42%
2026-08-13 012999 招商稳旺混合C 1.2170 1.2170 1.2217 1.2217 -0.0047 -0.38%
2026-08-12 012999 招商稳旺混合C 1.2217 1.2217 1.2191 1.2191 0.0026 0.21%
2026-08-11 012999 招商稳旺混合C 1.2191 1.2191 1.2256 1.2256 -0.0065 -0.53%
2026-08-10 012999 招商稳旺混合C 1.2256 1.2256 1.2091 1.2091 0.0165 1.36%
2026-08-07 012999 招商稳旺混合C 1.2091 1.2091 1.2020 1.2020 0.0071 0.59%
2026-08-06 012999 招商稳旺混合C 1.2020 1.2020 1.2019 1.2019 0.0001 0.01%
2026-08-05 012999 招商稳旺混合C 1.2019 1.2019 1.1984 1.1984 0.0035 0.29%
2026-08-04 012999 招商稳旺混合C 1.1984 1.1984 1.1992 1.1992 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 012999 招商稳旺混合C 1.1992 1.1992 1.1951 1.1951 0.0041 0.34%
2026-07-31 012999 招商稳旺混合C 1.1951 1.1951 1.1923 1.1923 0.0028 0.23%
2026-07-30 012999 招商稳旺混合C 1.1923 1.1923 1.1951 1.1951 -0.0028 -0.23%
2026-07-29 012999 招商稳旺混合C 1.1951 1.1951 1.1807 1.1807 0.0144 1.22%
2026-07-28 012999 招商稳旺混合C 1.1807 1.1807 1.1905 1.1905 -0.0098 -0.82%
2026-07-27 012999 招商稳旺混合C 1.1905 1.1905 1.1708 1.1708 0.0197 1.68%
2026-07-24 012999 招商稳旺混合C 1.1708 1.1708 1.1831 1.1831 -0.0123 -1.04%
2026-07-23 012999 招商稳旺混合C 1.1831 1.1831 1.1707 1.1707 0.0124 1.06%
2026-07-22 012999 招商稳旺混合C 1.1707 1.1707 1.1735 1.1735 -0.0028 -0.24%
2026-07-21 012999 招商稳旺混合C 1.1735 1.1735 1.1653 1.1653 0.0082 0.70%
2026-07-20 012999 招商稳旺混合C 1.1653 1.1653 1.1589 1.1589 0.0064 0.55%
2026-07-17 012999 招商稳旺混合C 1.1589 1.1589 1.1761 1.1761 -0.0172 -1.46%
2026-07-16 012999 招商稳旺混合C 1.1761 1.1761 1.1784 1.1784 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 012999 招商稳旺混合C 1.1784 1.1784 1.1758 1.1758 0.0026 0.22%
2026-07-14 012999 招商稳旺混合C 1.1758 1.1758 1.1740 1.1740 0.0018 0.15%
2026-07-13 012999 招商稳旺混合C 1.1740 1.1740 1.1997 1.1997 -0.0257 -2.14%
2026-07-10 012999 招商稳旺混合C 1.1997 1.1997 1.1989 1.1989 0.0008 0.07%
2026-07-09 012999 招商稳旺混合C 1.1989 1.1989 1.1959 1.1959 0.0030 0.25%
2026-07-08 012999 招商稳旺混合C 1.1959 1.1959 1.2047 1.2047 -0.0088 -0.73%
2026-07-07 012999 招商稳旺混合C 1.2047 1.2047 1.2141 1.2141 -0.0094 -0.77%
2026-07-06 012999 招商稳旺混合C 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2026-07-03 012999 招商稳旺混合C 1.2156 1.2156 1.1997 1.1997 0.0159 1.33%
2026-07-02 012999 招商稳旺混合C 1.1997 1.1997 1.2019 1.2019 -0.0022 -0.18%
2026-07-01 012999 招商稳旺混合C 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.0060 0.50%
2026-06-30 012999 招商稳旺混合C 1.1959 1.1959 1.1852 1.1852 0.0107 0.90%
2026-06-29 012999 招商稳旺混合C 1.1852 1.1852 1.1814 1.1814 0.0038 0.32%
2026-06-26 012999 招商稳旺混合C 1.1814 1.1814 1.1933 1.1933 -0.0119 -1.00%
2026-06-25 012999 招商稳旺混合C 1.1933 1.1933 1.1967 1.1967 -0.0034 -0.28%
2026-06-24 012999 招商稳旺混合C 1.1967 1.1967 1.2002 1.2002 -0.0035 -0.29%
2026-06-23 012999 招商稳旺混合C 1.2002 1.2002 1.2142 1.2142 -0.0140 -1.15%
2026-06-22 012999 招商稳旺混合C 1.2142 1.2142 1.2041 1.2041 0.0101 0.84%
2026-06-18 012999 招商稳旺混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-06-17 012999 招商稳旺混合C 1.2035 1.2035 1.2020 1.2020 0.0015 0.12%
2026-06-16 012999 招商稳旺混合C 1.2020 1.2020 1.2074 1.2074 -0.0054 -0.45%
2026-06-15 012999 招商稳旺混合C 1.2074 1.2074 1.2067 1.2067 0.0007 0.06%
2026-06-12 012999 招商稳旺混合C 1.2067 1.2067 1.1944 1.1944 0.0123 1.03%
2026-06-11 012999 招商稳旺混合C 1.1944 1.1944 1.1954 1.1954 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 012999 招商稳旺混合C 1.1954 1.1954 1.2012 1.2012 -0.0058 -0.48%
2026-06-09 012999 招商稳旺混合C 1.2012 1.2012 1.1986 1.1986 0.0026 0.22%
2026-06-08 012999 招商稳旺混合C 1.1986 1.1986 1.2111 1.2111 -0.0125 -1.03%
2026-06-05 012999 招商稳旺混合C 1.2111 1.2111 1.2156 1.2156 -0.0045 -0.37%
2026-06-04 012999 招商稳旺混合C 1.2156 1.2156 1.2158 1.2158 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 012999 招商稳旺混合C 1.2158 1.2158 1.2201 1.2201 -0.0043 -0.35%
2026-06-02 012999 招商稳旺混合C 1.2201 1.2201 1.2229 1.2229 -0.0028 -0.23%
2026-06-01 012999 招商稳旺混合C 1.2229 1.2229 1.2243 1.2243 -0.0014 -0.11%
2026-05-29 012999 招商稳旺混合C 1.2243 1.2243 1.2391 1.2391 -0.0148 -1.19%
2026-05-28 012999 招商稳旺混合C 1.2391 1.2391 1.2348 1.2348 0.0043 0.35%
2026-05-27 012999 招商稳旺混合C 1.2348 1.2348 1.2415 1.2415 -0.0067 -0.54%
2026-05-26 012999 招商稳旺混合C 1.2415 1.2415 1.2431 1.2431 -0.0016 -0.13%
2026-05-25 012999 招商稳旺混合C 1.2431 1.2431 1.2418 1.2418 0.0013 0.10%
2026-05-22 012999 招商稳旺混合C 1.2418 1.2418 1.2381 1.2381 0.0037 0.30%
2026-05-21 012999 招商稳旺混合C 1.2381 1.2381 1.2466 1.2466 -0.0085 -0.68%
2026-05-20 012999 招商稳旺混合C 1.2466 1.2466 1.2513 1.2513 -0.0047 -0.38%
2026-05-19 012999 招商稳旺混合C 1.2513 1.2513 1.2476 1.2476 0.0037 0.30%
2026-05-18 012999 招商稳旺混合C 1.2476 1.2476 1.2573 1.2573 -0.0097 -0.77%
2026-05-15 012999 招商稳旺混合C 1.2573 1.2573 1.2632 1.2632 -0.0059 -0.47%
2026-05-14 012999 招商稳旺混合C 1.2632 1.2632 1.2721 1.2721 -0.0089 -0.70%
2026-05-13 012999 招商稳旺混合C 1.2721 1.2721 1.2670 1.2670 0.0051 0.40%
2026-05-12 012999 招商稳旺混合C 1.2670 1.2670 1.2729 1.2729 -0.0059 -0.46%
2026-05-11 012999 招商稳旺混合C 1.2729 1.2729 1.2758 1.2758 -0.0029 -0.23%
2026-05-08 012999 招商稳旺混合C 1.2758 1.2758 1.2686 1.2686 0.0072 0.57%
2026-04-30 012999 招商稳旺混合C 1.2585 1.2585 1.2581 1.2581 0.0004 0.03%
2026-04-29 012999 招商稳旺混合C 1.2581 1.2581 1.2567 1.2567 0.0014 0.11%
2026-04-28 012999 招商稳旺混合C 1.2567 1.2567 1.2574 1.2574 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 012999 招商稳旺混合C 1.2574 1.2574 1.2601 1.2601 -0.0027 -0.21%
2026-04-24 012999 招商稳旺混合C 1.2601 1.2601 1.2655 1.2655 -0.0054 -0.43%
2026-04-23 012999 招商稳旺混合C 1.2655 1.2655 1.2642 1.2642 0.0013 0.10%
2026-04-22 012999 招商稳旺混合C 1.2642 1.2642 1.2636 1.2636 0.0006 0.05%
2026-04-21 012999 招商稳旺混合C 1.2636 1.2636 1.2631 1.2631 0.0005 0.04%
2026-04-20 012999 招商稳旺混合C 1.2631 1.2631 1.2575 1.2575 0.0056 0.45%
2026-04-17 012999 招商稳旺混合C 1.2575 1.2575 1.2578 1.2578 -0.0003 -0.02%
2026-04-16 012999 招商稳旺混合C 1.2578 1.2578 1.2532 1.2532 0.0046 0.37%
2026-04-15 012999 招商稳旺混合C 1.2532 1.2532 1.2525 1.2525 0.0007 0.06%
2026-04-14 012999 招商稳旺混合C 1.2525 1.2525 1.2511 1.2511 0.0014 0.11%
2026-04-13 012999 招商稳旺混合C 1.2511 1.2511 1.2503 1.2503 0.0008 0.06%
2026-04-10 012999 招商稳旺混合C 1.2503 1.2503 1.2425 1.2425 0.0078 0.63%
2026-04-09 012999 招商稳旺混合C 1.2425 1.2425 1.2464 1.2464 -0.0039 -0.31%
2026-04-08 012999 招商稳旺混合C 1.2464 1.2464 1.2254 1.2254 0.0210 1.71%
2026-04-07 012999 招商稳旺混合C 1.2254 1.2254 1.2248 1.2248 0.0006 0.05%
2026-04-03 012999 招商稳旺混合C 1.2248 1.2248 1.2306 1.2306 -0.0058 -0.47%
2026-04-02 012999 招商稳旺混合C 1.2306 1.2306 1.2337 1.2337 -0.0031 -0.25%
2026-04-01 012999 招商稳旺混合C 1.2337 1.2337 1.2248 1.2248 0.0089 0.73%
2026-03-31 012999 招商稳旺混合C 1.2248 1.2248 1.2257 1.2257 -0.0009 -0.07%
2026-03-30 012999 招商稳旺混合C 1.2257 1.2257 1.2231 1.2231 0.0026 0.21%
2026-03-27 012999 招商稳旺混合C 1.2231 1.2231 1.2181 1.2181 0.0050 0.41%
2026-03-26 012999 招商稳旺混合C 1.2181 1.2181 1.2251 1.2251 -0.0070 -0.57%
2026-03-25 012999 招商稳旺混合C 1.2251 1.2251 1.2134 1.2134 0.0117 0.96%
2026-03-24 012999 招商稳旺混合C 1.2134 1.2134 1.2022 1.2022 0.0112 0.93%
2026-03-23 012999 招商稳旺混合C 1.2022 1.2022 1.2259 1.2259 -0.0237 -1.93%
2026-03-20 012999 招商稳旺混合C 1.2259 1.2259 1.2371 1.2371 -0.0112 -0.91%
2026-03-19 012999 招商稳旺混合C 1.2371 1.2371 1.2532 1.2532 -0.0161 -1.28%
2026-03-18 012999 招商稳旺混合C 1.2532 1.2532 1.2506 1.2506 0.0026 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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