嘉合锦明混合A基金净值查询(012987)

今天最新净值 0.7842 -0.0159 -2.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8266 0.0110 1.3431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3812亿
最近资产：2.59亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一月嘉合锦明混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦明混合A(012987)基金累计收益率-9.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012987	嘉合锦明混合A	0.7818	0.7818	0.7842	0.7842	-0.0024	-0.31%
2026-09-14	012987	嘉合锦明混合A	0.7842	0.7842	0.8001	0.8001	-0.0159	-2.03%
2026-09-11	012987	嘉合锦明混合A	0.8001	0.8001	0.8067	0.8067	-0.0066	-0.82%
2026-09-10	012987	嘉合锦明混合A	0.8067	0.8067	0.8119	0.8119	-0.0052	-0.64%
2026-09-09	012987	嘉合锦明混合A	0.8119	0.8119	0.8087	0.8087	0.0032	0.40%
2026-09-08	012987	嘉合锦明混合A	0.8087	0.8087	0.8159	0.8159	-0.0072	-0.88%
2026-09-07	012987	嘉合锦明混合A	0.8159	0.8159	0.7955	0.7955	0.0204	2.56%
2026-09-04	012987	嘉合锦明混合A	0.7955	0.7955	0.8037	0.8037	-0.0082	-1.02%
2026-09-03	012987	嘉合锦明混合A	0.8037	0.8037	0.8053	0.8053	-0.0016	-0.20%
2026-09-02	012987	嘉合锦明混合A	0.8053	0.8053	0.8224	0.8224	-0.0171	-2.12%

2026-09-01	012987	嘉合锦明混合A	0.8224	0.8224	0.8415	0.8415	-0.0191	-2.32%
2026-08-31	012987	嘉合锦明混合A	0.8415	0.8415	0.8434	0.8434	-0.0019	-0.23%
2026-08-28	012987	嘉合锦明混合A	0.8434	0.8434	0.8552	0.8552	-0.0118	-1.38%
2026-08-27	012987	嘉合锦明混合A	0.8552	0.8552	0.8304	0.8304	0.0248	2.99%
2026-08-26	012987	嘉合锦明混合A	0.8304	0.8304	0.8201	0.8201	0.0103	1.26%
2026-08-25	012987	嘉合锦明混合A	0.8201	0.8201	0.8251	0.8251	-0.0050	-0.61%
2026-08-24	012987	嘉合锦明混合A	0.8251	0.8251	0.8532	0.8532	-0.0281	-3.41%
2026-08-21	012987	嘉合锦明混合A	0.8532	0.8532	0.8464	0.8464	0.0068	0.80%
2026-08-20	012987	嘉合锦明混合A	0.8464	0.8464	0.8396	0.8396	0.0068	0.81%
2026-08-19	012987	嘉合锦明混合A	0.8396	0.8396	0.9041	0.9041	-0.0645	-7.68%
2026-08-18	012987	嘉合锦明混合A	0.9041	0.9041	0.9052	0.9052	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	012987	嘉合锦明混合A	0.9052	0.9052	0.8659	0.8659	0.0393	4.54%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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