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嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询(012958)

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今天最新净值 1.1226 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1226
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6300亿
  • 最近资产：38.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李曈
近一年嘉实60天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实60天滚动持有短债C(012958)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00%
2026-09-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-09-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-09-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-09-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-09-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-09-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2026-09-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-09-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2026-09-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-09-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-08-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2026-08-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2026-08-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
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2026-08-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2026-08-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
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2026-08-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
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2026-08-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
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2026-08-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2026-08-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2026-08-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2026-08-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2026-08-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-07-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-07-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
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2026-07-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-07-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2026-07-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-07-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
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2026-07-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-07-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-07-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-07-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-07-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-07-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2026-07-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-07-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-06-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-06-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2026-06-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-06-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2026-06-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1195 1.1195 1.1196 1.1196 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-05-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-05-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
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2026-05-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-05-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-05-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-05-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
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2026-05-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-05-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-05-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-05-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-04-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-04-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-04-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-04-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-04-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-04-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-04-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-04-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2026-04-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-04-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-04-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
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2026-04-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-04-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-04-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-04-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-04-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-04-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-04-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-04-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2026-03-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-03-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-03-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-03-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-03-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-03-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-03-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-03-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-03-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2026-03-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2026-03-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2026-03-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2026-03-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-03-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-03-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-03-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-03-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-03-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-02-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-02-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-02-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2026-02-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-02-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-02-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-02-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-02-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-02-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-02-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-02-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-02-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-02-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-01-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-01-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-01-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-01-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-01-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-01-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-01-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-01-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-01-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-01-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-01-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2026-01-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-01-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-01-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-01-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2025-12-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-12-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-12-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-12-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-12-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-12-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-12-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-12-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2025-12-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-12-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-12-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-12-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-12-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-12-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-12-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-12-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-12-08 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-12-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-12-02 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2025-12-01 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-11-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-11-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2025-11-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-11-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-12 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-11 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-07 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-06 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-04 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-03 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-10-31 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2025-10-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-10-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-10-28 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2025-10-27 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-10-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-10-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-10-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2025-10-21 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-10-20 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-10-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2025-10-16 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-10-15 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-10-14 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2025-10-13 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-10-10 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2025-10-09 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2025-09-30 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-09-29 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2025-09-26 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-25 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-09-19 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-09-18 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-09-17 012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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