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创金合信尊泓债券A基金净值查询(012938)

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今天最新净值 1.0097 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2021-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7726亿
最近资产：49.02亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良张贺章

近一月创金合信尊泓债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信尊泓债券A(012938)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012938	创金合信尊泓债券A	1.0100	1.1275	1.0097	1.1272	0.0003	0.03%
2026-09-15	012938	创金合信尊泓债券A	1.0097	1.1272	1.0095	1.1270	0.0002	0.02%
2026-09-14	012938	创金合信尊泓债券A	1.0095	1.1270	1.0094	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-11	012938	创金合信尊泓债券A	1.0094	1.1269	1.0096	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012938	创金合信尊泓债券A	1.0096	1.1271	1.0097	1.1272	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012938	创金合信尊泓债券A	1.0097	1.1272	1.0096	1.1271	0.0001	0.01%
2026-09-08	012938	创金合信尊泓债券A	1.0096	1.1271	1.0097	1.1272	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012938	创金合信尊泓债券A	1.0097	1.1272	1.0095	1.1270	0.0002	0.02%
2026-09-04	012938	创金合信尊泓债券A	1.0095	1.1270	1.0094	1.1269	0.0001	0.01%
2026-09-03	012938	创金合信尊泓债券A	1.0094	1.1269	1.0089	1.1264	0.0005	0.05%

2026-09-02	012938	创金合信尊泓债券A	1.0089	1.1264	1.0090	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012938	创金合信尊泓债券A	1.0090	1.1265	1.0085	1.1260	0.0005	0.05%
2026-08-31	012938	创金合信尊泓债券A	1.0085	1.1260	1.0082	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-28	012938	创金合信尊泓债券A	1.0082	1.1257	1.0082	1.1257	0.0000	0.00%
2026-08-27	012938	创金合信尊泓债券A	1.0082	1.1257	1.0088	1.1263	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012938	创金合信尊泓债券A	1.0088	1.1263	1.0092	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012938	创金合信尊泓债券A	1.0092	1.1267	1.0094	1.1269	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012938	创金合信尊泓债券A	1.0094	1.1269	1.0088	1.1263	0.0006	0.06%
2026-08-21	012938	创金合信尊泓债券A	1.0088	1.1263	1.0089	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012938	创金合信尊泓债券A	1.0089	1.1264	1.0091	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012938	创金合信尊泓债券A	1.0091	1.1266	1.0097	1.1272	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	012938	创金合信尊泓债券A	1.0097	1.1272	1.0092	1.1267	0.0005	0.05%
2026-08-17	012938	创金合信尊泓债券A	1.0092	1.1267	1.0088	1.1263	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%