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创金合信尊泓债券A(012938)基金分红送配

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今天最新净值 1.0100 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：2021-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7726亿
最近资产：49.02亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良张贺章

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-12	2025-02-12	2025-02-14	每份派现金0.0460元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0214元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0220元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0155元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%