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创金合信尊泓债券A - 基金主页(代码:012938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：2021-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7726亿
最近资产：49.02亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.04%	0.08%	0.61%	2.20%	3.04%	6.28%	11.56%
同类排名	1267/2488	1147/2522	1763/2515	919/2504	1446/2453	1949/2168	1542/1723	-

创金合信尊泓债券A(012938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0105	0.05%
2026-09-17	1.0100	0.00%
2026-09-16	1.0100	0.03%
2026-09-15	1.0097	0.02%
2026-09-14	1.0095	0.01%
2026-09-11	1.0094	-0.02%

创金合信尊泓债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-12	2025-02-12	2025-02-14	分红	每份派现金0.0460元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0214元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0220元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0155元

创金合信尊泓债券A(012938)基金档案

基金代码	012938	基金简称	创金合信尊泓债券A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	49.02亿元	最近份额	13.7726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%