中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

今天最新净值 1.0053 0.0073 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1025 0.0036 0.3298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0053
成立日期：2021-08-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.4260亿
最近资产：25.64亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：曹庆陈涛

近半年中庚价值先锋股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0007	1.0007	1.0053	1.0053	-0.0046	-0.46%
2026-09-16	012930	中庚价值先锋股票	1.0053	1.0053	0.9980	0.9980	0.0073	0.73%
2026-09-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9980	0.9980	1.0075	1.0075	-0.0095	-0.94%
2026-09-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0075	1.0075	1.0054	1.0054	0.0021	0.21%
2026-09-11	012930	中庚价值先锋股票	1.0054	1.0054	1.0276	1.0276	-0.0222	-2.21%
2026-09-10	012930	中庚价值先锋股票	1.0276	1.0276	1.0358	1.0358	-0.0082	-0.79%
2026-09-09	012930	中庚价值先锋股票	1.0358	1.0358	1.0416	1.0416	-0.0058	-0.56%
2026-09-08	012930	中庚价值先锋股票	1.0416	1.0416	1.0371	1.0371	0.0045	0.43%
2026-09-07	012930	中庚价值先锋股票	1.0371	1.0371	1.0437	1.0437	-0.0066	-0.63%
2026-09-04	012930	中庚价值先锋股票	1.0437	1.0437	1.0384	1.0384	0.0053	0.51%

2026-09-03	012930	中庚价值先锋股票	1.0384	1.0384	1.0433	1.0433	-0.0049	-0.47%
2026-09-02	012930	中庚价值先锋股票	1.0433	1.0433	1.0534	1.0534	-0.0101	-0.96%
2026-09-01	012930	中庚价值先锋股票	1.0534	1.0534	1.0461	1.0461	0.0073	0.70%
2026-08-31	012930	中庚价值先锋股票	1.0461	1.0461	1.0463	1.0463	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	012930	中庚价值先锋股票	1.0463	1.0463	1.0459	1.0459	0.0004	0.04%
2026-08-27	012930	中庚价值先锋股票	1.0459	1.0459	1.0418	1.0418	0.0041	0.39%
2026-08-26	012930	中庚价值先锋股票	1.0418	1.0418	1.0388	1.0388	0.0030	0.29%
2026-08-25	012930	中庚价值先锋股票	1.0388	1.0388	1.0381	1.0381	0.0007	0.07%
2026-08-24	012930	中庚价值先锋股票	1.0381	1.0381	1.0471	1.0471	-0.0090	-0.86%
2026-08-21	012930	中庚价值先锋股票	1.0471	1.0471	1.0518	1.0518	-0.0047	-0.45%
2026-08-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0518	1.0518	1.0434	1.0434	0.0084	0.81%
2026-08-19	012930	中庚价值先锋股票	1.0434	1.0434	1.0580	1.0580	-0.0146	-1.38%
2026-08-18	012930	中庚价值先锋股票	1.0580	1.0580	1.0507	1.0507	0.0073	0.69%
2026-08-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0507	1.0507	1.0369	1.0369	0.0138	1.33%
2026-08-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0369	1.0369	1.0328	1.0328	0.0041	0.40%

2026-08-13	012930	中庚价值先锋股票	1.0328	1.0328	1.0450	1.0450	-0.0122	-1.17%
2026-08-12	012930	中庚价值先锋股票	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2026-08-11	012930	中庚价值先锋股票	1.0458	1.0458	1.0656	1.0656	-0.0198	-1.89%
2026-08-10	012930	中庚价值先锋股票	1.0656	1.0656	1.0468	1.0468	0.0188	1.80%
2026-08-07	012930	中庚价值先锋股票	1.0468	1.0468	1.0422	1.0422	0.0046	0.44%
2026-08-06	012930	中庚价值先锋股票	1.0422	1.0422	1.0438	1.0438	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	012930	中庚价值先锋股票	1.0438	1.0438	1.0356	1.0356	0.0082	0.79%
2026-08-04	012930	中庚价值先锋股票	1.0356	1.0356	1.0465	1.0465	-0.0109	-1.05%
2026-08-03	012930	中庚价值先锋股票	1.0465	1.0465	1.0383	1.0383	0.0082	0.79%
2026-07-31	012930	中庚价值先锋股票	1.0383	1.0383	1.0271	1.0271	0.0112	1.09%
2026-07-30	012930	中庚价值先锋股票	1.0271	1.0271	1.0234	1.0234	0.0037	0.36%
2026-07-29	012930	中庚价值先锋股票	1.0234	1.0234	0.9983	0.9983	0.0251	2.51%
2026-07-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9983	0.9983	0.9976	0.9976	0.0007	0.07%
2026-07-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9976	0.9976	0.9742	0.9742	0.0234	2.40%
2026-07-24	012930	中庚价值先锋股票	0.9742	0.9742	0.9949	0.9949	-0.0207	-2.08%
2026-07-23	012930	中庚价值先锋股票	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2026-07-22	012930	中庚价值先锋股票	0.9942	0.9942	1.0032	1.0032	-0.0090	-0.90%
2026-07-21	012930	中庚价值先锋股票	1.0032	1.0032	1.0013	1.0013	0.0019	0.19%
2026-07-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0013	1.0013	0.9759	0.9759	0.0254	2.60%
2026-07-17	012930	中庚价值先锋股票	0.9759	0.9759	0.9990	0.9990	-0.0231	-2.31%
2026-07-16	012930	中庚价值先锋股票	0.9990	0.9990	0.9961	0.9961	0.0029	0.29%
2026-07-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9961	0.9961	0.9675	0.9675	0.0286	2.96%
2026-07-14	012930	中庚价值先锋股票	0.9675	0.9675	0.9616	0.9616	0.0059	0.61%
2026-07-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9616	0.9616	0.9695	0.9695	-0.0079	-0.81%
2026-07-10	012930	中庚价值先锋股票	0.9695	0.9695	0.9565	0.9565	0.0130	1.36%
2026-07-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9565	0.9565	0.9634	0.9634	-0.0069	-0.72%
2026-07-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9634	0.9634	0.9657	0.9657	-0.0023	-0.24%
2026-07-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9657	0.9657	0.9787	0.9787	-0.0130	-1.33%
2026-07-06	012930	中庚价值先锋股票	0.9787	0.9787	0.9722	0.9722	0.0065	0.67%
2026-07-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9722	0.9722	0.9551	0.9551	0.0171	1.79%
2026-07-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9551	0.9551	0.9518	0.9518	0.0033	0.35%
2026-07-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9518	0.9518	0.9385	0.9385	0.0133	1.42%
2026-06-30	012930	中庚价值先锋股票	0.9385	0.9385	0.9470	0.9470	-0.0085	-0.90%
2026-06-29	012930	中庚价值先锋股票	0.9470	0.9470	0.9150	0.9150	0.0320	3.50%
2026-06-26	012930	中庚价值先锋股票	0.9150	0.9150	0.9241	0.9241	-0.0091	-0.98%
2026-06-25	012930	中庚价值先锋股票	0.9241	0.9241	0.9328	0.9328	-0.0087	-0.93%
2026-06-24	012930	中庚价值先锋股票	0.9328	0.9328	0.9451	0.9451	-0.0123	-1.32%
2026-06-23	012930	中庚价值先锋股票	0.9451	0.9451	0.9494	0.9494	-0.0043	-0.45%
2026-06-22	012930	中庚价值先锋股票	0.9494	0.9494	0.9460	0.9460	0.0034	0.36%
2026-06-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9460	0.9460	0.9516	0.9516	-0.0056	-0.59%
2026-06-17	012930	中庚价值先锋股票	0.9516	0.9516	0.9561	0.9561	-0.0045	-0.47%
2026-06-16	012930	中庚价值先锋股票	0.9561	0.9561	0.9799	0.9799	-0.0238	-2.49%
2026-06-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9799	0.9799	0.9679	0.9679	0.0120	1.24%
2026-06-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9679	0.9679	0.9558	0.9558	0.0121	1.27%
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2026-06-10	012930	中庚价值先锋股票	0.9638	0.9638	0.9704	0.9704	-0.0066	-0.68%
2026-06-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9704	0.9704	0.9772	0.9772	-0.0068	-0.70%
2026-06-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9772	0.9772	0.9881	0.9881	-0.0109	-1.10%
2026-06-05	012930	中庚价值先锋股票	0.9881	0.9881	0.9930	0.9930	-0.0049	-0.49%
2026-06-04	012930	中庚价值先锋股票	0.9930	0.9930	1.0104	1.0104	-0.0174	-1.75%
2026-06-03	012930	中庚价值先锋股票	1.0104	1.0104	1.0293	1.0293	-0.0189	-1.87%
2026-06-02	012930	中庚价值先锋股票	1.0293	1.0293	1.0434	1.0434	-0.0141	-1.37%
2026-06-01	012930	中庚价值先锋股票	1.0434	1.0434	1.0390	1.0390	0.0044	0.42%
2026-05-29	012930	中庚价值先锋股票	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2026-05-28	012930	中庚价值先锋股票	1.0387	1.0387	1.0408	1.0408	-0.0021	-0.20%
2026-05-27	012930	中庚价值先锋股票	1.0408	1.0408	1.0503	1.0503	-0.0095	-0.90%
2026-05-26	012930	中庚价值先锋股票	1.0503	1.0503	1.0490	1.0490	0.0013	0.12%
2026-05-25	012930	中庚价值先锋股票	1.0490	1.0490	1.0458	1.0458	0.0032	0.31%
2026-05-22	012930	中庚价值先锋股票	1.0458	1.0458	1.0433	1.0433	0.0025	0.24%
2026-05-21	012930	中庚价值先锋股票	1.0433	1.0433	1.0634	1.0634	-0.0201	-1.89%
2026-05-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0634	1.0634	1.0749	1.0749	-0.0115	-1.08%
2026-05-19	012930	中庚价值先锋股票	1.0749	1.0749	1.0615	1.0615	0.0134	1.26%
2026-05-18	012930	中庚价值先锋股票	1.0615	1.0615	1.0683	1.0683	-0.0068	-0.64%
2026-05-15	012930	中庚价值先锋股票	1.0683	1.0683	1.0865	1.0865	-0.0182	-1.68%
2026-05-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0865	1.0865	1.1073	1.1073	-0.0208	-1.88%
2026-05-13	012930	中庚价值先锋股票	1.1073	1.1073	1.1154	1.1154	-0.0081	-0.73%
2026-05-12	012930	中庚价值先锋股票	1.1154	1.1154	1.1256	1.1256	-0.0102	-0.91%
2026-05-11	012930	中庚价值先锋股票	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2026-05-08	012930	中庚价值先锋股票	1.1251	1.1251	1.1272	1.1272	-0.0021	-0.19%
2026-04-30	012930	中庚价值先锋股票	1.1250	1.1250	1.1313	1.1313	-0.0063	-0.56%
2026-04-29	012930	中庚价值先锋股票	1.1313	1.1313	1.1109	1.1109	0.0204	1.84%
2026-04-28	012930	中庚价值先锋股票	1.1109	1.1109	1.0959	1.0959	0.0150	1.37%
2026-04-27	012930	中庚价值先锋股票	1.0959	1.0959	1.0877	1.0877	0.0082	0.75%
2026-04-24	012930	中庚价值先锋股票	1.0877	1.0877	1.0910	1.0910	-0.0033	-0.30%
2026-04-23	012930	中庚价值先锋股票	1.0910	1.0910	1.0972	1.0972	-0.0062	-0.57%
2026-04-22	012930	中庚价值先锋股票	1.0972	1.0972	1.1013	1.1013	-0.0041	-0.37%
2026-04-21	012930	中庚价值先锋股票	1.1013	1.1013	1.0916	1.0916	0.0097	0.89%
2026-04-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0916	1.0916	1.0969	1.0969	-0.0053	-0.48%
2026-04-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0969	1.0969	1.1068	1.1068	-0.0099	-0.89%
2026-04-16	012930	中庚价值先锋股票	1.1068	1.1068	1.0953	1.0953	0.0115	1.05%
2026-04-15	012930	中庚价值先锋股票	1.0953	1.0953	1.0900	1.0900	0.0053	0.49%
2026-04-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%
2026-04-13	012930	中庚价值先锋股票	1.0890	1.0890	1.1033	1.1033	-0.0143	-1.31%
2026-04-10	012930	中庚价值先锋股票	1.1033	1.1033	1.0965	1.0965	0.0068	0.62%
2026-04-09	012930	中庚价值先锋股票	1.0965	1.0965	1.1021	1.1021	-0.0056	-0.51%
2026-04-08	012930	中庚价值先锋股票	1.1021	1.1021	1.0642	1.0642	0.0379	3.56%
2026-04-07	012930	中庚价值先锋股票	1.0642	1.0642	1.0495	1.0495	0.0147	1.40%
2026-04-03	012930	中庚价值先锋股票	1.0495	1.0495	1.0601	1.0601	-0.0106	-1.00%
2026-04-02	012930	中庚价值先锋股票	1.0601	1.0601	1.0699	1.0699	-0.0098	-0.92%
2026-04-01	012930	中庚价值先锋股票	1.0699	1.0699	1.0440	1.0440	0.0259	2.48%
2026-03-31	012930	中庚价值先锋股票	1.0440	1.0440	1.0518	1.0518	-0.0078	-0.74%
2026-03-30	012930	中庚价值先锋股票	1.0518	1.0518	1.0554	1.0554	-0.0036	-0.34%
2026-03-27	012930	中庚价值先锋股票	1.0554	1.0554	1.0371	1.0371	0.0183	1.76%
2026-03-26	012930	中庚价值先锋股票	1.0371	1.0371	1.0433	1.0433	-0.0062	-0.59%
2026-03-25	012930	中庚价值先锋股票	1.0433	1.0433	1.0335	1.0335	0.0098	0.95%
2026-03-24	012930	中庚价值先锋股票	1.0335	1.0335	1.0051	1.0051	0.0284	2.83%
2026-03-23	012930	中庚价值先锋股票	1.0051	1.0051	1.0483	1.0483	-0.0432	-4.12%
2026-03-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0483	1.0483	1.0682	1.0682	-0.0199	-1.86%
2026-03-19	012930	中庚价值先锋股票	1.0682	1.0682	1.1004	1.1004	-0.0322	-2.93%
2026-03-18	012930	中庚价值先锋股票	1.1004	1.1004	1.0989	1.0989	0.0015	0.14%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值品质一年持有期混合	1.2829	-0.23%
中庚小盘价值股票	2.9727	-0.36%
中庚价值先锋股票	1.0007	-0.46%
中庚价值领航混合	3.6426	-0.61%
中庚港股通价值股票	1.3225	-0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	-0.81%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%