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大成景盈债券C基金净值查询(012890)

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今天最新净值 1.0344 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1414
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7705亿
  • 最近资产：9.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
近一年大成景盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景盈债券C(012890)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1415 1.0344 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-15 012890 大成景盈债券C 1.0344 1.1414 1.0343 1.1413 0.0001 0.01%
2026-09-14 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0341 1.1411 0.0002 0.02%
2026-09-11 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0342 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-09 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0342 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-08 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0343 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012890 大成景盈债券C 1.0343 1.1413 1.0342 1.1412 0.0001 0.01%
2026-09-04 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1412 1.0341 1.1411 0.0001 0.01%
2026-09-03 012890 大成景盈债券C 1.0341 1.1411 1.0339 1.1409 0.0002 0.02%
2026-09-02 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-09-01 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0336 1.1406 0.0003 0.03%
2026-08-31 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1406 1.0335 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-28 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1405 1.0334 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-27 012890 大成景盈债券C 1.0334 1.1404 1.0337 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0339 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0340 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012890 大成景盈债券C 1.0340 1.1410 1.0338 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-21 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0338 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-20 012890 大成景盈债券C 1.0338 1.1408 1.0339 1.1409 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0339 1.1409 0.0000 0.00%
2026-08-18 012890 大成景盈债券C 1.0339 1.1409 1.0337 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-17 012890 大成景盈债券C 1.0337 1.1407 1.0332 1.1402 0.0005 0.05%
2026-08-14 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0332 1.1402 0.0000 0.00%
2026-08-13 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0330 1.1400 0.0002 0.02%
2026-08-12 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0330 1.1400 0.0000 0.00%
2026-08-11 012890 大成景盈债券C 1.0330 1.1400 1.0332 1.1402 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012890 大成景盈债券C 1.0332 1.1402 1.0331 1.1401 0.0001 0.01%
2026-08-07 012890 大成景盈债券C 1.0331 1.1401 1.0329 1.1399 0.0002 0.02%
2026-08-06 012890 大成景盈债券C 1.0329 1.1399 1.0327 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-05 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1397 1.0326 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-04 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1396 1.0325 1.1395 0.0001 0.01%
2026-08-03 012890 大成景盈债券C 1.0325 1.1395 1.0324 1.1394 0.0001 0.01%
2026-07-31 012890 大成景盈债券C 1.0324 1.1394 1.0323 1.1393 0.0001 0.01%
2026-07-30 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-29 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-28 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0321 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-24 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0321 1.1391 0.0000 0.00%
2026-07-23 012890 大成景盈债券C 1.0321 1.1391 1.0323 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 012890 大成景盈债券C 1.0323 1.1393 1.0320 1.1390 0.0003 0.03%
2026-07-21 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-20 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0320 1.1390 0.0000 0.00%
2026-07-17 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1390 1.0319 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-16 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-15 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-14 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-13 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-10 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0319 1.1389 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0319 1.1389 0.0000 0.00%
2026-07-08 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0318 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-07 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0318 1.1388 0.0000 0.00%
2026-07-06 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1388 1.0314 1.1384 0.0004 0.04%
2026-07-03 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1384 1.0313 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-02 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0311 1.1381 0.0002 0.02%
2026-07-01 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1381 1.0316 1.1386 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012890 大成景盈债券C 1.0316 1.1386 1.0319 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1389 1.0313 1.1383 0.0006 0.06%
2026-06-26 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1383 1.0312 1.1382 0.0001 0.01%
2026-06-25 012890 大成景盈债券C 1.0312 1.1382 1.0308 1.1378 0.0004 0.04%
2026-06-24 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0306 1.1376 0.0002 0.02%
2026-06-23 012890 大成景盈债券C 1.0306 1.1376 1.0307 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012890 大成景盈债券C 1.0307 1.1377 1.0308 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0305 1.1375 0.0003 0.03%
2026-06-17 012890 大成景盈债券C 1.0305 1.1375 1.0302 1.1372 0.0003 0.03%
2026-06-16 012890 大成景盈债券C 1.0302 1.1372 1.0296 1.1366 0.0006 0.06%
2026-06-15 012890 大成景盈债券C 1.0296 1.1366 1.0296 1.1366 0.0000 0.00%
2026-06-12 012890 大成景盈债券C 1.0296 1.1366 1.0295 1.1365 0.0001 0.01%
2026-06-11 012890 大成景盈债券C 1.0295 1.1365 1.0299 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 012890 大成景盈债券C 1.0299 1.1369 1.0302 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012890 大成景盈债券C 1.0302 1.1372 1.0306 1.1376 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012890 大成景盈债券C 1.0306 1.1376 1.0308 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0310 1.1380 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0308 1.1378 0.0002 0.02%
2026-06-03 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0310 1.1380 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0310 1.1380 0.0000 0.00%
2026-06-01 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1380 1.0308 1.1378 0.0002 0.02%
2026-05-29 012890 大成景盈债券C 1.0308 1.1378 1.0307 1.1377 0.0001 0.01%
2026-05-28 012890 大成景盈债券C 1.0307 1.1377 1.0304 1.1374 0.0003 0.03%
2026-05-27 012890 大成景盈债券C 1.0304 1.1374 1.0297 1.1367 0.0007 0.07%
2026-05-26 012890 大成景盈债券C 1.0297 1.1367 1.0291 1.1361 0.0006 0.06%
2026-05-25 012890 大成景盈债券C 1.0291 1.1361 1.0288 1.1358 0.0003 0.03%
2026-05-22 012890 大成景盈债券C 1.0288 1.1358 1.0289 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012890 大成景盈债券C 1.0289 1.1359 1.0290 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012890 大成景盈债券C 1.0290 1.1360 1.0289 1.1359 0.0001 0.01%
2026-05-19 012890 大成景盈债券C 1.0289 1.1359 1.0283 1.1353 0.0006 0.06%
2026-05-18 012890 大成景盈债券C 1.0283 1.1353 1.0280 1.1350 0.0003 0.03%
2026-05-15 012890 大成景盈债券C 1.0280 1.1350 1.0380 1.1350 0.0000 0.00%
2026-05-14 012890 大成景盈债券C 1.0380 1.1350 1.0381 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012890 大成景盈债券C 1.0381 1.1351 1.0377 1.1347 0.0004 0.04%
2026-05-12 012890 大成景盈债券C 1.0377 1.1347 1.0374 1.1344 0.0003 0.03%
2026-05-11 012890 大成景盈债券C 1.0374 1.1344 1.0371 1.1341 0.0003 0.03%
2026-05-08 012890 大成景盈债券C 1.0371 1.1341 1.0368 1.1338 0.0003 0.03%
2026-04-30 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0368 1.1338 0.0000 0.00%
2026-04-29 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0362 1.1332 0.0006 0.06%
2026-04-28 012890 大成景盈债券C 1.0362 1.1332 1.0357 1.1327 0.0005 0.05%
2026-04-27 012890 大成景盈债券C 1.0357 1.1327 1.0361 1.1331 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012890 大成景盈债券C 1.0361 1.1331 1.0365 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012890 大成景盈债券C 1.0365 1.1335 1.0368 1.1338 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 012890 大成景盈债券C 1.0368 1.1338 1.0365 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-21 012890 大成景盈债券C 1.0365 1.1335 1.0363 1.1333 0.0002 0.02%
2026-04-20 012890 大成景盈债券C 1.0363 1.1333 1.0361 1.1331 0.0002 0.02%
2026-04-17 012890 大成景盈债券C 1.0361 1.1331 1.0355 1.1325 0.0006 0.06%
2026-04-16 012890 大成景盈债券C 1.0355 1.1325 1.0353 1.1323 0.0002 0.02%
2026-04-15 012890 大成景盈债券C 1.0353 1.1323 1.0350 1.1320 0.0003 0.03%
2026-04-14 012890 大成景盈债券C 1.0350 1.1320 1.0350 1.1320 0.0000 0.00%
2026-04-13 012890 大成景盈债券C 1.0350 1.1320 1.0347 1.1317 0.0003 0.03%
2026-04-10 012890 大成景盈债券C 1.0347 1.1317 1.0345 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-09 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1315 1.0348 1.1318 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 012890 大成景盈债券C 1.0348 1.1318 1.0347 1.1317 0.0001 0.01%
2026-04-07 012890 大成景盈债券C 1.0347 1.1317 1.0342 1.1312 0.0005 0.05%
2026-04-03 012890 大成景盈债券C 1.0342 1.1312 1.0335 1.1305 0.0007 0.07%
2026-04-02 012890 大成景盈债券C 1.0335 1.1305 1.0333 1.1303 0.0002 0.02%
2026-04-01 012890 大成景盈债券C 1.0333 1.1303 1.0336 1.1306 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1306 1.0336 1.1306 0.0000 0.00%
2026-03-30 012890 大成景盈债券C 1.0336 1.1306 1.0329 1.1299 0.0007 0.07%
2026-03-27 012890 大成景盈债券C 1.0329 1.1299 1.0327 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-26 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0327 1.1297 0.0000 0.00%
2026-03-25 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0327 1.1297 0.0000 0.00%
2026-03-24 012890 大成景盈债券C 1.0327 1.1297 1.0326 1.1296 0.0001 0.01%
2026-03-23 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1296 1.0326 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-20 012890 大成景盈债券C 1.0326 1.1296 1.0325 1.1295 0.0001 0.01%
2026-03-19 012890 大成景盈债券C 1.0325 1.1295 1.0324 1.1294 0.0001 0.01%
2026-03-18 012890 大成景盈债券C 1.0324 1.1294 1.0320 1.1290 0.0004 0.04%
2026-03-17 012890 大成景盈债券C 1.0320 1.1290 1.0318 1.1288 0.0002 0.02%
2026-03-16 012890 大成景盈债券C 1.0318 1.1288 1.0319 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 012890 大成景盈债券C 1.0319 1.1289 1.0317 1.1287 0.0002 0.02%
2026-03-12 012890 大成景盈债券C 1.0317 1.1287 1.0313 1.1283 0.0004 0.04%
2026-03-11 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1283 1.0313 1.1283 0.0000 0.00%
2026-03-10 012890 大成景盈债券C 1.0313 1.1283 1.0311 1.1281 0.0002 0.02%
2026-03-09 012890 大成景盈债券C 1.0311 1.1281 1.0316 1.1286 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 012890 大成景盈债券C 1.0316 1.1286 1.0315 1.1285 0.0001 0.01%
2026-03-05 012890 大成景盈债券C 1.0315 1.1285 1.0314 1.1284 0.0001 0.01%
2026-03-04 012890 大成景盈债券C 1.0314 1.1284 1.0310 1.1280 0.0004 0.04%
2026-03-03 012890 大成景盈债券C 1.0310 1.1280 1.0309 1.1279 0.0001 0.01%
2026-03-02 012890 大成景盈债券C 1.0309 1.1279 1.0303 1.1273 0.0006 0.06%
2026-02-27 012890 大成景盈债券C 1.0303 1.1273 1.0300 1.1270 0.0003 0.03%
2026-02-26 012890 大成景盈债券C 1.0300 1.1270 1.0303 1.1273 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012890 大成景盈债券C 1.0303 1.1273 1.0305 1.1275 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012890 大成景盈债券C 1.0305 1.1275 1.0301 1.1271 0.0004 0.04%
2026-02-13 012890 大成景盈债券C 1.0301 1.1271 1.0301 1.1271 0.0000 0.00%
2026-02-12 012890 大成景盈债券C 1.0301 1.1271 1.0299 1.1269 0.0002 0.02%
2026-02-11 012890 大成景盈债券C 1.0299 1.1269 1.0298 1.1268 0.0001 0.01%
2026-02-10 012890 大成景盈债券C 1.0298 1.1268 1.0298 1.1268 0.0000 0.00%
2026-02-09 012890 大成景盈债券C 1.0298 1.1268 1.0293 1.1263 0.0005 0.05%
2026-02-06 012890 大成景盈债券C 1.0293 1.1263 1.0289 1.1259 0.0004 0.04%
2026-02-05 012890 大成景盈债券C 1.0289 1.1259 1.0286 1.1256 0.0003 0.03%
2026-02-04 012890 大成景盈债券C 1.0286 1.1256 1.0285 1.1255 0.0001 0.01%
2026-02-03 012890 大成景盈债券C 1.0285 1.1255 1.0286 1.1256 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012890 大成景盈债券C 1.0286 1.1256 1.0285 1.1255 0.0001 0.01%
2026-01-30 012890 大成景盈债券C 1.0285 1.1255 1.0285 1.1255 0.0000 0.00%
2026-01-29 012890 大成景盈债券C 1.0285 1.1255 1.0284 1.1254 0.0001 0.01%
2026-01-28 012890 大成景盈债券C 1.0284 1.1254 1.0283 1.1253 0.0001 0.01%
2026-01-27 012890 大成景盈债券C 1.0283 1.1253 1.0284 1.1254 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012890 大成景盈债券C 1.0284 1.1254 1.0284 1.1254 0.0000 0.00%
2026-01-23 012890 大成景盈债券C 1.0284 1.1254 1.0281 1.1251 0.0003 0.03%
2026-01-22 012890 大成景盈债券C 1.0281 1.1251 1.0283 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 012890 大成景盈债券C 1.0283 1.1253 1.0281 1.1251 0.0002 0.02%
2026-01-20 012890 大成景盈债券C 1.0281 1.1251 1.0277 1.1247 0.0004 0.04%
2026-01-19 012890 大成景盈债券C 1.0277 1.1247 1.0275 1.1245 0.0002 0.02%
2026-01-16 012890 大成景盈债券C 1.0275 1.1245 1.0270 1.1240 0.0005 0.05%
2026-01-15 012890 大成景盈债券C 1.0270 1.1240 1.0268 1.1238 0.0002 0.02%
2026-01-14 012890 大成景盈债券C 1.0268 1.1238 1.0267 1.1237 0.0001 0.01%
2026-01-13 012890 大成景盈债券C 1.0267 1.1237 1.0265 1.1235 0.0002 0.02%
2026-01-12 012890 大成景盈债券C 1.0265 1.1235 1.0261 1.1231 0.0004 0.04%
2026-01-09 012890 大成景盈债券C 1.0261 1.1231 1.0258 1.1228 0.0003 0.03%
2026-01-08 012890 大成景盈债券C 1.0258 1.1228 1.0254 1.1224 0.0004 0.04%
2026-01-07 012890 大成景盈债券C 1.0254 1.1224 1.0257 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 012890 大成景盈债券C 1.0257 1.1227 1.0263 1.1233 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 012890 大成景盈债券C 1.0263 1.1233 1.0262 1.1232 0.0001 0.01%
2025-12-31 012890 大成景盈债券C 1.0262 1.1232 1.0260 1.1230 0.0002 0.02%
2025-12-30 012890 大成景盈债券C 1.0260 1.1230 1.0260 1.1230 0.0000 0.00%
2025-12-29 012890 大成景盈债券C 1.0260 1.1230 1.0266 1.1236 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 012890 大成景盈债券C 1.0266 1.1236 1.0265 1.1235 0.0001 0.01%
2025-12-25 012890 大成景盈债券C 1.0265 1.1235 1.0265 1.1235 0.0000 0.00%
2025-12-24 012890 大成景盈债券C 1.0265 1.1235 1.0265 1.1235 0.0000 0.00%
2025-12-23 012890 大成景盈债券C 1.0265 1.1235 1.0261 1.1231 0.0004 0.04%
2025-12-22 012890 大成景盈债券C 1.0261 1.1231 1.0262 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 012890 大成景盈债券C 1.0262 1.1232 1.0258 1.1228 0.0004 0.04%
2025-12-18 012890 大成景盈债券C 1.0258 1.1228 1.0257 1.1227 0.0001 0.01%
2025-12-17 012890 大成景盈债券C 1.0257 1.1227 1.0251 1.1221 0.0006 0.06%
2025-12-16 012890 大成景盈债券C 1.0251 1.1221 1.0250 1.1220 0.0001 0.01%
2025-12-15 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0252 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012890 大成景盈债券C 1.0252 1.1222 1.0255 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 012890 大成景盈债券C 1.0255 1.1225 1.0252 1.1222 0.0003 0.03%
2025-12-10 012890 大成景盈债券C 1.0252 1.1222 1.0250 1.1220 0.0002 0.02%
2025-12-09 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0247 1.1217 0.0003 0.03%
2025-12-08 012890 大成景盈债券C 1.0247 1.1217 1.0247 1.1217 0.0000 0.00%
2025-12-05 012890 大成景盈债券C 1.0247 1.1217 1.0243 1.1213 0.0004 0.04%
2025-12-04 012890 大成景盈债券C 1.0243 1.1213 1.0250 1.1220 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 012890 大成景盈债券C 1.0250 1.1220 1.0253 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012890 大成景盈债券C 1.0253 1.1223 1.0255 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012890 大成景盈债券C 1.0255 1.1225 1.0463 1.1223 0.0002 0.02%
2025-11-28 012890 大成景盈债券C 1.0463 1.1223 1.0459 1.1219 0.0004 0.04%
2025-11-27 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0461 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012890 大成景盈债券C 1.0461 1.1221 1.0465 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0467 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012890 大成景盈债券C 1.0467 1.1227 1.0466 1.1226 0.0001 0.01%
2025-11-21 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.1226 1.0466 1.1226 0.0000 0.00%
2025-11-20 012890 大成景盈债券C 1.0466 1.1226 1.0465 1.1225 0.0001 0.01%
2025-11-19 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0465 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-18 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0465 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-17 012890 大成景盈债券C 1.0465 1.1225 1.0463 1.1223 0.0002 0.02%
2025-11-14 012890 大成景盈债券C 1.0463 1.1223 1.0460 1.1220 0.0003 0.03%
2025-11-13 012890 大成景盈债券C 1.0460 1.1220 1.0460 1.1220 0.0000 0.00%
2025-11-12 012890 大成景盈债券C 1.0460 1.1220 1.0457 1.1217 0.0003 0.03%
2025-11-11 012890 大成景盈债券C 1.0457 1.1217 1.0455 1.1215 0.0002 0.02%
2025-11-10 012890 大成景盈债券C 1.0455 1.1215 1.0454 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-07 012890 大成景盈债券C 1.0454 1.1214 1.0457 1.1217 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012890 大成景盈债券C 1.0457 1.1217 1.0459 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0458 1.1218 0.0001 0.01%
2025-11-04 012890 大成景盈债券C 1.0458 1.1218 1.0459 1.1219 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012890 大成景盈债券C 1.0459 1.1219 1.0458 1.1218 0.0001 0.01%
2025-10-31 012890 大成景盈债券C 1.0458 1.1218 1.0453 1.1213 0.0005 0.05%
2025-10-30 012890 大成景盈债券C 1.0453 1.1213 1.0449 1.1209 0.0004 0.04%
2025-10-29 012890 大成景盈债券C 1.0449 1.1209 1.0445 1.1205 0.0004 0.04%
2025-10-28 012890 大成景盈债券C 1.0445 1.1205 1.0439 1.1199 0.0006 0.06%
2025-10-27 012890 大成景盈债券C 1.0439 1.1199 1.0438 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-24 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0438 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-23 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0438 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-22 012890 大成景盈债券C 1.0438 1.1198 1.0437 1.1197 0.0001 0.01%
2025-10-21 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0435 1.1195 0.0002 0.02%
2025-10-20 012890 大成景盈债券C 1.0435 1.1195 1.0437 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012890 大成景盈债券C 1.0437 1.1197 1.0434 1.1194 0.0003 0.03%
2025-10-16 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0433 1.1193 0.0001 0.01%
2025-10-15 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.1193 1.0434 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012890 大成景盈债券C 1.0434 1.1194 1.0433 1.1193 0.0001 0.01%
2025-10-13 012890 大成景盈债券C 1.0433 1.1193 1.0429 1.1189 0.0004 0.04%
2025-10-10 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0429 1.1189 0.0000 0.00%
2025-10-09 012890 大成景盈债券C 1.0429 1.1189 1.0424 1.1184 0.0005 0.05%
2025-09-30 012890 大成景盈债券C 1.0424 1.1184 1.0418 1.1178 0.0006 0.06%
2025-09-29 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0418 1.1178 0.0000 0.00%
2025-09-26 012890 大成景盈债券C 1.0418 1.1178 1.0417 1.1177 0.0001 0.01%
2025-09-25 012890 大成景盈债券C 1.0417 1.1177 1.0419 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012890 大成景盈债券C 1.0419 1.1179 1.0426 1.1186 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 012890 大成景盈债券C 1.0426 1.1186 1.0431 1.1191 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012890 大成景盈债券C 1.0431 1.1191 1.0428 1.1188 0.0003 0.03%
2025-09-19 012890 大成景盈债券C 1.0428 1.1188 1.0430 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012890 大成景盈债券C 1.0430 1.1190 1.0432 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012890 大成景盈债券C 1.0432 1.1192 1.0428 1.1188 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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