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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

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今天最新净值 0.8102 0.0077 0.96% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8102
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1124亿
  • 最近资产：11.53亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近半年工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率7.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8164 0.8164 0.8102 0.8102 0.0062 0.77%
2026-09-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8102 0.8102 0.8025 0.8025 0.0077 0.96%
2026-09-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8090 0.8090 -0.0065 -0.80%
2026-09-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8090 0.8090 0.7830 0.7830 0.0260 3.32%
2026-09-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7830 0.7830 0.7954 0.7954 -0.0124 -1.56%
2026-09-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7954 0.7954 0.8095 0.8095 -0.0141 -1.77%
2026-09-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8201 0.8201 -0.0106 -1.31%
2026-09-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8128 0.8128 0.0073 0.90%
2026-09-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8128 0.8128 0.8114 0.8114 0.0014 0.17%
2026-09-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8114 0.8114 0.8186 0.8186 -0.0072 -0.88%
2026-09-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8186 0.8186 0.8080 0.8080 0.0106 1.31%
2026-09-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.8095 0.8095 -0.0015 -0.19%
2026-09-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8198 0.8198 -0.0103 -1.26%
2026-08-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8367 0.8367 -0.0169 -2.06%
2026-08-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8492 0.8492 -0.0125 -1.47%
2026-08-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8492 0.8492 0.8432 0.8432 0.0060 0.71%
2026-08-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.8414 0.8414 0.0018 0.21%
2026-08-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8414 0.8414 0.8210 0.8210 0.0204 2.48%
2026-08-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8491 0.8491 -0.0281 -3.42%
2026-08-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8589 0.8589 -0.0098 -1.15%
2026-08-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8358 0.8358 0.0231 2.76%
2026-08-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8605 0.8605 -0.0247 -2.87%
2026-08-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8560 0.8560 0.0045 0.53%
2026-08-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8560 0.8560 0.8356 0.8356 0.0204 2.44%
2026-08-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8468 0.8468 -0.0112 -1.34%
2026-08-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8468 0.8468 0.8466 0.8466 0.0002 0.02%
2026-08-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-08-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8480 0.8480 0.8472 0.8472 0.0008 0.09%
2026-08-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8432 0.8432 0.0040 0.47%
2026-08-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8432 0.8432 0.7955 0.7955 0.0477 6.00%
2026-08-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7962 0.7962 -0.0007 -0.09%
2026-08-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 0.7962 0.7795 0.7795 0.0167 2.14%
2026-08-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7795 0.7795 0.7512 0.7512 0.0283 3.77%
2026-08-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7512 0.7512 0.7716 0.7716 -0.0204 -2.64%
2026-07-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7716 0.7716 0.7619 0.7619 0.0097 1.27%
2026-07-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7619 0.7619 0.7922 0.7922 -0.0303 -3.82%
2026-07-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.7940 0.7940 -0.0018 -0.23%
2026-07-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8148 0.8148 -0.0208 -2.55%
2026-07-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8051 0.8051 0.0097 1.20%
2026-07-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8051 0.8051 0.8170 0.8170 -0.0119 -1.46%
2026-07-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2026-07-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8243 0.8243 -0.0038 -0.46%
2026-07-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8018 0.8018 0.0225 2.81%
2026-07-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8018 0.8018 0.7786 0.7786 0.0232 2.98%
2026-07-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7786 0.7786 0.8359 0.8359 -0.0573 -6.85%
2026-07-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8359 0.8359 0.8576 0.8576 -0.0217 -2.53%
2026-07-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8373 0.8373 0.0203 2.42%
2026-07-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8373 0.8373 0.8245 0.8245 0.0128 1.55%
2026-07-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8428 0.8428 -0.0183 -2.17%
2026-07-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8428 0.8428 0.8375 0.8375 0.0053 0.63%
2026-07-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8084 0.8084 0.0291 3.60%
2026-07-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8197 0.8197 -0.0113 -1.38%
2026-07-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8197 0.8197 0.8430 0.8430 -0.0233 -2.84%
2026-07-06 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8430 0.8430 0.8371 0.8371 0.0059 0.70%
2026-07-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8141 0.8141 0.0230 2.83%
2026-07-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8141 0.8141 0.8140 0.8140 0.0001 0.01%
2026-07-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8140 0.8140 0.8071 0.8071 0.0069 0.85%
2026-06-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8041 0.8041 0.0030 0.37%
2026-06-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8041 0.8041 0.7547 0.7547 0.0494 6.55%
2026-06-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2026-06-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7598 0.7598 0.7485 0.7485 0.0113 1.51%
2026-06-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7485 0.7485 0.7170 0.7170 0.0315 4.39%
2026-06-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7127 0.7127 0.0043 0.60%
2026-06-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7127 0.7127 0.7118 0.7118 0.0009 0.13%
2026-06-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7118 0.7118 0.6928 0.6928 0.0190 2.74%
2026-06-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6928 0.6928 0.6939 0.6939 -0.0011 -0.16%
2026-06-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6939 0.6939 0.7027 0.7027 -0.0088 -1.25%
2026-06-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7027 0.7027 0.6984 0.6984 0.0043 0.62%
2026-06-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6805 0.6805 0.0179 2.63%
2026-06-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6805 0.6805 0.6820 0.6820 -0.0015 -0.22%
2026-06-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6820 0.6820 0.6710 0.6710 0.0110 1.64%
2026-06-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6692 0.6692 0.0018 0.27%
2026-06-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6899 0.6899 -0.0207 -3.00%
2026-06-05 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6899 0.6899 0.6985 0.6985 -0.0086 -1.23%
2026-06-04 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6985 0.6985 0.7065 0.7065 -0.0080 -1.13%
2026-06-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7065 0.7065 0.7183 0.7183 -0.0118 -1.67%
2026-06-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7327 0.7327 -0.0144 -2.00%
2026-06-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7327 0.7327 0.7470 0.7470 -0.0143 -1.91%
2026-05-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7271 0.7271 0.0199 2.74%
2026-05-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7271 0.7271 0.7547 0.7547 -0.0276 -3.80%
2026-05-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7547 0.7547 0.7522 0.7522 0.0025 0.33%
2026-05-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7587 0.7587 -0.0065 -0.86%
2026-05-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7648 0.7648 -0.0061 -0.80%
2026-05-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7648 0.7648 0.7641 0.7641 0.0007 0.09%
2026-05-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7641 0.7641 0.7539 0.7539 0.0102 1.35%
2026-05-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7539 0.7539 0.7468 0.7468 0.0071 0.95%
2026-05-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7468 0.7468 0.7480 0.7480 -0.0012 -0.16%
2026-05-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7480 0.7480 0.7646 0.7646 -0.0166 -2.22%
2026-05-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7646 0.7646 0.7706 0.7706 -0.0060 -0.78%
2026-05-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7706 0.7706 0.7951 0.7951 -0.0245 -3.18%
2026-05-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7951 0.7951 0.8075 0.8075 -0.0124 -1.56%
2026-05-12 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8016 0.8016 0.0059 0.74%
2026-05-11 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8016 0.8016 0.7940 0.7940 0.0076 0.96%
2026-05-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.8104 0.8104 -0.0164 -2.07%
2026-04-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8058 0.8058 0.0051 0.63%
2026-04-29 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8080 0.8080 -0.0022 -0.27%
2026-04-28 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.7976 0.7976 0.0104 1.30%
2026-04-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7976 0.7976 0.8005 0.8005 -0.0029 -0.36%
2026-04-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8005 0.8005 0.7915 0.7915 0.0090 1.14%
2026-04-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7915 0.7915 0.8156 0.8156 -0.0241 -3.04%
2026-04-22 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8156 0.8156 0.8149 0.8149 0.0007 0.09%
2026-04-21 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8149 0.8149 0.8223 0.8223 -0.0074 -0.90%
2026-04-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8273 0.8273 -0.0050 -0.60%
2026-04-17 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8273 0.8273 0.8442 0.8442 -0.0169 -2.04%
2026-04-16 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8442 0.8442 0.8407 0.8407 0.0035 0.42%
2026-04-15 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8407 0.8407 0.8191 0.8191 0.0216 2.64%
2026-04-14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8161 0.8161 0.0030 0.37%
2026-04-13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8200 0.8200 -0.0039 -0.48%
2026-04-10 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8146 0.8146 0.0054 0.66%
2026-04-09 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8146 0.8146 0.8199 0.8199 -0.0053 -0.65%
2026-04-08 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8240 0.8240 -0.0041 -0.50%
2026-04-07 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8245 0.8245 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8339 0.8339 -0.0094 -1.13%
2026-04-02 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8302 0.8302 0.0037 0.45%
2026-04-01 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8302 0.8302 0.7787 0.7787 0.0515 6.61%
2026-03-31 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7787 0.7787 0.7765 0.7765 0.0022 0.28%
2026-03-30 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7765 0.7765 0.7769 0.7769 -0.0004 -0.05%
2026-03-27 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7769 0.7769 0.7397 0.7397 0.0372 5.03%
2026-03-26 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7397 0.7397 0.7455 0.7455 -0.0058 -0.78%
2026-03-25 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7455 0.7455 0.7405 0.7405 0.0050 0.68%
2026-03-24 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7120 0.7120 0.0285 4.00%
2026-03-23 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7120 0.7120 0.7388 0.7388 -0.0268 -3.63%
2026-03-20 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7388 0.7388 0.7507 0.7507 -0.0119 -1.59%
2026-03-19 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7670 0.7670 -0.0163 -2.13%
2026-03-18 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7670 0.7670 0.7584 0.7584 0.0086 1.13%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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