华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询(012886)

今天最新净值 0.5068 -0.0003 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7009 0.0035 0.4991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5068
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.6586亿
最近资产：4.13亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)基金累计收益率-18.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5026	0.5026	0.5068	0.5068	-0.0042	-0.83%
2026-09-14	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5068	0.5068	0.5071	0.5071	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5071	0.5071	0.5164	0.5164	-0.0093	-1.80%
2026-09-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5164	0.5164	0.5210	0.5210	-0.0046	-0.88%
2026-09-09	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5210	0.5210	0.5218	0.5218	-0.0008	-0.15%
2026-09-08	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5218	0.5218	0.5215	0.5215	0.0003	0.06%
2026-09-07	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5215	0.5215	0.5128	0.5128	0.0087	1.70%
2026-09-04	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5128	0.5128	0.5161	0.5161	-0.0033	-0.64%
2026-09-03	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5161	0.5161	0.5170	0.5170	-0.0009	-0.17%
2026-09-02	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5170	0.5170	0.5255	0.5255	-0.0085	-1.62%

2026-09-01	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5255	0.5255	0.5312	0.5312	-0.0057	-1.07%
2026-08-31	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5312	0.5312	0.5376	0.5376	-0.0064	-1.20%
2026-08-28	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5376	0.5376	0.5381	0.5381	-0.0005	-0.09%
2026-08-27	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5381	0.5381	0.5400	0.5400	-0.0019	-0.35%
2026-08-26	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5400	0.5400	0.5337	0.5337	0.0063	1.18%
2026-08-25	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5337	0.5337	0.5356	0.5356	-0.0019	-0.35%
2026-08-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5356	0.5356	0.5417	0.5417	-0.0061	-1.13%
2026-08-21	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5417	0.5417	0.5397	0.5397	0.0020	0.37%
2026-08-20	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5397	0.5397	0.5384	0.5384	0.0013	0.24%
2026-08-19	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5384	0.5384	0.5643	0.5643	-0.0259	-4.59%
2026-08-18	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5643	0.5643	0.5611	0.5611	0.0032	0.57%
2026-08-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5611	0.5611	0.5490	0.5490	0.0121	2.20%
2026-08-14	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5490	0.5490	0.5486	0.5486	0.0004	0.07%
2026-08-13	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5486	0.5486	0.5580	0.5580	-0.0094	-1.71%
2026-08-12	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5580	0.5580	0.5495	0.5495	0.0085	1.55%

2026-08-11	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5495	0.5495	0.5463	0.5463	0.0032	0.59%
2026-08-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5463	0.5463	0.5481	0.5481	-0.0018	-0.33%
2026-08-07	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5481	0.5481	0.5362	0.5362	0.0119	2.22%
2026-08-06	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5362	0.5362	0.5424	0.5424	-0.0062	-1.16%
2026-08-05	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5424	0.5424	0.5342	0.5342	0.0082	1.54%
2026-08-04	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5342	0.5342	0.5269	0.5269	0.0073	1.39%
2026-08-03	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5269	0.5269	0.5181	0.5181	0.0088	1.70%
2026-07-31	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5181	0.5181	0.5104	0.5104	0.0077	1.51%
2026-07-30	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5104	0.5104	0.5181	0.5181	-0.0077	-1.49%
2026-07-29	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5181	0.5181	0.5155	0.5155	0.0026	0.50%
2026-07-28	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5155	0.5155	0.5279	0.5279	-0.0124	-2.35%
2026-07-27	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5279	0.5279	0.5138	0.5138	0.0141	2.74%
2026-07-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5138	0.5138	0.5316	0.5316	-0.0178	-3.46%
2026-07-23	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5316	0.5316	0.5187	0.5187	0.0129	2.49%
2026-07-22	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5187	0.5187	0.5164	0.5164	0.0023	0.45%
2026-07-21	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5164	0.5164	0.4984	0.4984	0.0180	3.61%
2026-07-20	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.4984	0.4984	0.5036	0.5036	-0.0052	-1.03%
2026-07-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5036	0.5036	0.5227	0.5227	-0.0191	-3.65%
2026-07-16	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5227	0.5227	0.5367	0.5367	-0.0140	-2.61%
2026-07-15	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5367	0.5367	0.5401	0.5401	-0.0034	-0.63%
2026-07-14	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5401	0.5401	0.5369	0.5369	0.0032	0.60%
2026-07-13	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5369	0.5369	0.5656	0.5656	-0.0287	-5.35%
2026-07-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5656	0.5656	0.5750	0.5750	-0.0094	-1.63%
2026-07-09	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5750	0.5750	0.5656	0.5656	0.0094	1.66%
2026-07-08	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5656	0.5656	0.5833	0.5833	-0.0177	-3.13%
2026-07-07	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5833	0.5833	0.5893	0.5893	-0.0060	-1.02%
2026-07-06	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5893	0.5893	0.6018	0.6018	-0.0125	-2.08%
2026-07-03	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6018	0.6018	0.6105	0.6105	-0.0087	-1.45%
2026-07-02	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6105	0.6105	0.6405	0.6405	-0.0300	-4.68%
2026-07-01	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6405	0.6405	0.6535	0.6535	-0.0130	-1.99%
2026-06-30	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6535	0.6535	0.6340	0.6340	0.0195	3.08%
2026-06-29	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6340	0.6340	0.6286	0.6286	0.0054	0.86%
2026-06-26	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6286	0.6286	0.6318	0.6318	-0.0032	-0.51%
2026-06-25	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6318	0.6318	0.6260	0.6260	0.0058	0.93%
2026-06-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6260	0.6260	0.6256	0.6256	0.0004	0.06%
2026-06-23	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6256	0.6256	0.6537	0.6537	-0.0281	-4.49%
2026-06-22	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6537	0.6537	0.6377	0.6377	0.0160	2.51%
2026-06-18	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6377	0.6377	0.6450	0.6450	-0.0073	-1.13%
2026-06-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6450	0.6450	0.6480	0.6480	-0.0030	-0.46%
2026-06-16	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6480	0.6480	0.6375	0.6375	0.0105	1.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%