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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询(012886)

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今天最新净值 0.5026 -0.0042 -0.83% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5026
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6586亿
  • 最近资产：4.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李俊
近一年华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)基金累计收益率-10.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5026 0.5026 0.5068 0.5068 -0.0042 -0.83%
2026-09-14 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5068 0.5068 0.5071 0.5071 -0.0003 -0.06%
2026-09-11 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5071 0.5071 0.5164 0.5164 -0.0093 -1.80%
2026-09-10 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5164 0.5164 0.5210 0.5210 -0.0046 -0.88%
2026-09-09 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5210 0.5210 0.5218 0.5218 -0.0008 -0.15%
2026-09-08 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5218 0.5218 0.5215 0.5215 0.0003 0.06%
2026-09-07 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5215 0.5215 0.5128 0.5128 0.0087 1.70%
2026-09-04 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5128 0.5128 0.5161 0.5161 -0.0033 -0.64%
2026-09-03 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5161 0.5161 0.5170 0.5170 -0.0009 -0.17%
2026-09-02 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5170 0.5170 0.5255 0.5255 -0.0085 -1.62%
2026-09-01 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5255 0.5255 0.5312 0.5312 -0.0057 -1.07%
2026-08-31 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5312 0.5312 0.5376 0.5376 -0.0064 -1.20%
2026-08-28 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5376 0.5376 0.5381 0.5381 -0.0005 -0.09%
2026-08-27 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5381 0.5381 0.5400 0.5400 -0.0019 -0.35%
2026-08-26 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5400 0.5400 0.5337 0.5337 0.0063 1.18%
2026-08-25 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5337 0.5337 0.5356 0.5356 -0.0019 -0.35%
2026-08-24 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5356 0.5356 0.5417 0.5417 -0.0061 -1.13%
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2026-08-19 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5384 0.5384 0.5643 0.5643 -0.0259 -4.59%
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2026-08-13 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5486 0.5486 0.5580 0.5580 -0.0094 -1.71%
2026-08-12 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5580 0.5580 0.5495 0.5495 0.0085 1.55%
2026-08-11 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5495 0.5495 0.5463 0.5463 0.0032 0.59%
2026-08-10 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5463 0.5463 0.5481 0.5481 -0.0018 -0.33%
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2026-08-06 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5362 0.5362 0.5424 0.5424 -0.0062 -1.16%
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2026-08-04 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5342 0.5342 0.5269 0.5269 0.0073 1.39%
2026-08-03 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5269 0.5269 0.5181 0.5181 0.0088 1.70%
2026-07-31 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5181 0.5181 0.5104 0.5104 0.0077 1.51%
2026-07-30 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5104 0.5104 0.5181 0.5181 -0.0077 -1.49%
2026-07-29 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5181 0.5181 0.5155 0.5155 0.0026 0.50%
2026-07-28 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5155 0.5155 0.5279 0.5279 -0.0124 -2.35%
2026-07-27 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5279 0.5279 0.5138 0.5138 0.0141 2.74%
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2026-07-21 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5164 0.5164 0.4984 0.4984 0.0180 3.61%
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2026-07-16 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5227 0.5227 0.5367 0.5367 -0.0140 -2.61%
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2026-07-14 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5401 0.5401 0.5369 0.5369 0.0032 0.60%
2026-07-13 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5369 0.5369 0.5656 0.5656 -0.0287 -5.35%
2026-07-10 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5656 0.5656 0.5750 0.5750 -0.0094 -1.63%
2026-07-09 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5750 0.5750 0.5656 0.5656 0.0094 1.66%
2026-07-08 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5656 0.5656 0.5833 0.5833 -0.0177 -3.13%
2026-07-07 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5833 0.5833 0.5893 0.5893 -0.0060 -1.02%
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2026-06-30 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6535 0.6535 0.6340 0.6340 0.0195 3.08%
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2026-06-25 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6318 0.6318 0.6260 0.6260 0.0058 0.93%
2026-06-24 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6260 0.6260 0.6256 0.6256 0.0004 0.06%
2026-06-23 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6256 0.6256 0.6537 0.6537 -0.0281 -4.49%
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2026-06-16 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6480 0.6480 0.6375 0.6375 0.0105 1.65%
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2026-06-09 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6366 0.6366 0.6186 0.6186 0.0180 2.91%
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2026-06-04 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6671 0.6671 0.6655 0.6655 0.0016 0.24%
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2026-06-02 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6610 0.6610 0.6678 0.6678 -0.0068 -1.02%
2026-06-01 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6678 0.6678 0.6736 0.6736 -0.0058 -0.86%
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2026-05-28 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.7002 0.7002 0.0032 0.46%
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2026-05-26 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6959 0.6959 0.7016 0.7016 -0.0057 -0.81%
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2026-05-18 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6886 0.6886 0.6918 0.6918 -0.0032 -0.46%
2026-05-15 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6918 0.6918 0.7049 0.7049 -0.0131 -1.86%
2026-05-14 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7049 0.7049 0.7161 0.7161 -0.0112 -1.56%
2026-05-13 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7161 0.7161 0.7012 0.7012 0.0149 2.12%
2026-05-12 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7012 0.7012 0.7006 0.7006 0.0006 0.09%
2026-05-11 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7006 0.7006 0.6855 0.6855 0.0151 2.20%
2026-05-08 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6855 0.6855 0.6880 0.6880 -0.0025 -0.36%
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2026-04-28 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6529 0.6529 0.6603 0.6603 -0.0074 -1.12%
2026-04-27 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6603 0.6603 0.6659 0.6659 -0.0056 -0.84%
2026-04-24 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6659 0.6659 0.6757 0.6757 -0.0098 -1.47%
2026-04-23 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6757 0.6757 0.6791 0.6791 -0.0034 -0.50%
2026-04-22 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6791 0.6791 0.6787 0.6787 0.0004 0.06%
2026-04-21 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6787 0.6787 0.6798 0.6798 -0.0011 -0.16%
2026-04-20 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6798 0.6798 0.6714 0.6714 0.0084 1.25%
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2026-04-16 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6706 0.6706 0.6637 0.6637 0.0069 1.04%
2026-04-15 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6637 0.6637 0.6660 0.6660 -0.0023 -0.35%
2026-04-14 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60%
2026-04-13 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6620 0.6620 0.6512 0.6512 0.0108 1.66%
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2025-11-05 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6545 0.6545 0.6284 0.6284 0.0261 4.15%
2025-11-04 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6284 0.6284 0.6439 0.6439 -0.0155 -2.41%
2025-11-03 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6439 0.6439 0.6238 0.6238 0.0201 3.22%
2025-10-31 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6238 0.6238 0.6312 0.6312 -0.0074 -1.17%
2025-10-30 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6312 0.6312 0.6317 0.6317 -0.0005 -0.08%
2025-10-29 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6317 0.6317 0.5870 0.5870 0.0447 7.61%
2025-10-28 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5870 0.5870 0.5909 0.5909 -0.0039 -0.66%
2025-10-27 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5909 0.5909 0.5859 0.5859 0.0050 0.85%
2025-10-24 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5859 0.5859 0.5754 0.5754 0.0105 1.82%
2025-10-23 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5754 0.5754 0.5713 0.5713 0.0041 0.72%
2025-10-22 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5713 0.5713 0.5810 0.5810 -0.0097 -1.67%
2025-10-21 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5810 0.5810 0.5739 0.5739 0.0071 1.24%
2025-10-20 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5739 0.5739 0.5722 0.5722 0.0017 0.30%
2025-10-17 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5722 0.5722 0.6062 0.6062 -0.0340 -5.94%
2025-10-16 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6062 0.6062 0.6006 0.6006 0.0056 0.93%
2025-10-15 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6006 0.6006 0.5858 0.5858 0.0148 2.53%
2025-10-14 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5858 0.5858 0.5804 0.5804 0.0054 0.93%
2025-10-13 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5804 0.5804 0.5882 0.5882 -0.0078 -1.33%
2025-10-10 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5882 0.5882 0.6129 0.6129 -0.0247 -4.03%
2025-10-09 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6129 0.6129 0.5969 0.5969 0.0160 2.68%
2025-09-30 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5969 0.5969 0.5902 0.5902 0.0067 1.14%
2025-09-29 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5902 0.5902 0.5790 0.5790 0.0112 1.93%
2025-09-26 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5790 0.5790 0.5850 0.5850 -0.0060 -1.03%
2025-09-25 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5850 0.5850 0.5754 0.5754 0.0096 1.67%
2025-09-24 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5754 0.5754 0.5547 0.5547 0.0207 3.73%
2025-09-23 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5547 0.5547 0.5535 0.5535 0.0012 0.22%
2025-09-22 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5535 0.5535 0.5590 0.5590 -0.0055 -0.98%
2025-09-19 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5590 0.5590 0.5623 0.5623 -0.0033 -0.59%
2025-09-18 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5623 0.5623 0.5713 0.5713 -0.0090 -1.58%
2025-09-17 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5713 0.5713 0.5637 0.5637 0.0076 1.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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