易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

今天最新净值 1.1999 -0.0050 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2641 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.9230亿
最近资产：4.68亿元
基金公司：
基金经理：余海燕

近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1943	1.1943	1.1999	1.1999	-0.0056	-0.47%
2026-09-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1999	1.1999	1.2049	1.2049	-0.0050	-0.41%
2026-09-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2049	1.2049	1.2412	1.2412	-0.0363	-3.01%
2026-09-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2412	1.2412	1.2318	1.2318	0.0094	0.76%
2026-09-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2340	1.2340	-0.0022	-0.18%
2026-09-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2340	1.2340	1.2402	1.2402	-0.0062	-0.50%
2026-09-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2402	1.2402	1.2568	1.2568	-0.0166	-1.34%
2026-09-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2492	1.2492	0.0076	0.61%
2026-09-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2492	1.2492	1.2392	1.2392	0.0100	0.81%
2026-09-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2392	1.2392	1.2643	1.2643	-0.0251	-2.03%

2026-09-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2643	1.2643	1.2570	1.2570	0.0073	0.58%
2026-08-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2570	1.2570	1.2553	1.2553	0.0017	0.14%
2026-08-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2553	1.2553	1.2575	1.2575	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2575	1.2575	1.2453	1.2453	0.0122	0.98%
2026-08-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2453	1.2453	1.2137	1.2137	0.0316	2.60%
2026-08-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2137	1.2137	1.2155	1.2155	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2155	1.2155	1.2114	1.2114	0.0041	0.34%
2026-08-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2114	1.2114	1.2099	1.2099	0.0015	0.12%
2026-08-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2099	1.2099	1.2109	1.2109	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2109	1.2109	1.2270	1.2270	-0.0161	-1.31%
2026-08-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2270	1.2270	1.2433	1.2433	-0.0163	-1.33%
2026-08-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2433	1.2433	1.2353	1.2353	0.0080	0.65%
2026-08-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2353	1.2353	1.2516	1.2516	-0.0163	-1.32%
2026-08-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2516	1.2516	1.2466	1.2466	0.0050	0.40%
2026-08-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2466	1.2466	1.2426	1.2426	0.0040	0.32%

2026-08-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2426	1.2426	1.2503	1.2503	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2503	1.2503	1.2461	1.2461	0.0042	0.34%
2026-08-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2461	1.2461	1.2462	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2462	1.2462	1.2603	1.2603	-0.0141	-1.13%
2026-08-05	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2603	1.2603	1.2525	1.2525	0.0078	0.62%
2026-08-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2525	1.2525	1.2555	1.2555	-0.0030	-0.24%
2026-08-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2555	1.2555	1.2568	1.2568	-0.0013	-0.10%
2026-07-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2587	1.2587	-0.0019	-0.15%
2026-07-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2587	1.2587	1.2584	1.2584	0.0003	0.02%
2026-07-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2387	1.2387	0.0197	1.59%
2026-07-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2387	1.2387	1.2555	1.2555	-0.0168	-1.34%
2026-07-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2555	1.2555	1.2505	1.2505	0.0050	0.40%
2026-07-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2805	1.2805	-0.0300	-2.34%
2026-07-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2805	1.2805	1.2662	1.2662	0.0143	1.13%
2026-07-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2662	1.2662	1.2731	1.2731	-0.0069	-0.54%
2026-07-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2731	1.2731	1.2714	1.2714	0.0017	0.13%
2026-07-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2714	1.2714	1.2460	1.2460	0.0254	2.04%
2026-07-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2460	1.2460	1.2638	1.2638	-0.0178	-1.41%
2026-07-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2638	1.2638	1.2836	1.2836	-0.0198	-1.54%
2026-07-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2836	1.2836	1.2542	1.2542	0.0294	2.34%
2026-07-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2542	1.2542	1.2499	1.2499	0.0043	0.34%
2026-07-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2499	1.2499	1.2614	1.2614	-0.0115	-0.91%
2026-07-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2614	1.2614	1.2867	1.2867	-0.0253	-1.97%
2026-07-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2867	1.2867	1.2613	1.2613	0.0254	2.01%
2026-07-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2613	1.2613	1.2773	1.2773	-0.0160	-1.25%
2026-07-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2773	1.2773	1.3146	1.3146	-0.0373	-2.92%
2026-07-06	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3146	1.3146	1.3086	1.3086	0.0060	0.46%
2026-07-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3086	1.3086	1.3014	1.3014	0.0072	0.55%
2026-07-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3014	1.3014	1.3322	1.3322	-0.0308	-2.31%
2026-07-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3322	1.3322	1.2752	1.2752	0.0570	4.47%
2026-06-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2752	1.2752	1.2735	1.2735	0.0017	0.13%
2026-06-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2735	1.2735	1.2575	1.2575	0.0160	1.27%
2026-06-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2575	1.2575	1.3023	1.3023	-0.0448	-3.44%
2026-06-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3023	1.3023	1.2615	1.2615	0.0408	3.23%
2026-06-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2615	1.2615	1.2846	1.2846	-0.0231	-1.83%
2026-06-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2846	1.2846	1.2801	1.2801	0.0045	0.35%
2026-06-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2801	1.2801	1.1954	1.1954	0.0847	7.09%
2026-06-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1954	1.1954	1.2301	1.2301	-0.0347	-2.90%
2026-06-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2301	1.2301	1.2317	1.2317	-0.0016	-0.13%
2026-06-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2317	1.2317	1.2192	1.2192	0.0125	1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%