易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)
今天最新净值
1.1999
-0.0050 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2641
-0.0039 -0.3046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9230亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕
近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一月,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0363 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0251 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0122 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0316 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0080 |
0.65% |
