易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)
今天最新净值
1.1943
-0.0056 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2641
-0.0039 -0.3046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1943
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9230亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕
近一年易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一年,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-15.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0363 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0251 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0122 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0316 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0040 |
0.32% |
|
|
| 2026-08-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0197 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0300 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0254 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0178 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0198 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0294 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0253 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0254 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0373 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0308 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3322 |
1.3322 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0570 |
4.47% |
| 2026-06-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0448 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0408 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0231 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0847 |
7.09% |
| 2026-06-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0347 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0295 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0379 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0226 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0235 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0264 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0194 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2145 |
1.2145 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0400 |
3.41% |
| 2026-04-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0254 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0434 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0265 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0127 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0473 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0212 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0144 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0093 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0194 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0369 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0202 |
-1.41% |
| 2026-01-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4498 |
1.4498 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0544 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0241 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0251 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0254 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0316 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0450 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0144 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3959 |
1.3959 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0174 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0279 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0305 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0151 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0122 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4063 |
1.4063 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0268 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-09-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4382 |
1.4382 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0631 |
4.59% |
| 2025-09-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0123 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2025-09-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2025-09-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0070 |
0.49% |
