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易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

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今天最新净值 0.4517 -0.0019 -0.42% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4517
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2771亿
  • 最近资产：5.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘依姗
近半年易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
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近半年,易方达标普500指数美元汇C(012861)基金累计收益率13.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4517 0.4517 0.4536 0.4536 -0.0019 -0.42%
2026-09-14 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4536 0.4536 0.4557 0.4557 -0.0021 -0.46%
2026-09-11 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4557 0.4557 0.4520 0.4520 0.0037 0.82%
2026-09-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4520 0.4520 0.4545 0.4545 -0.0025 -0.55%
2026-09-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4545 0.4545 0.4566 0.4566 -0.0021 -0.46%
2026-09-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4566 0.4566 0.4592 0.4592 -0.0026 -0.57%
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2026-09-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4608 0.4608 0.4562 0.4562 0.0046 1.00%
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2026-09-01 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4543 0.4543 0.4573 0.4573 -0.0030 -0.66%
2026-08-31 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4573 0.4573 0.4588 0.4588 -0.0015 -0.33%
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2026-04-17 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4260 0.4260 0.4212 0.4212 0.0048 1.13%
2026-04-16 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4212 0.4212 0.4202 0.4202 0.0010 0.24%
2026-04-15 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4202 0.4202 0.4170 0.4170 0.0032 0.77%
2026-04-14 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4170 0.4170 0.4124 0.4124 0.0046 1.10%
2026-04-13 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4124 0.4124 0.4085 0.4085 0.0039 0.95%
2026-04-10 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4085 0.4085 0.4089 0.4089 -0.0004 -0.10%
2026-04-09 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.4089 0.4065 0.4065 0.0024 0.59%
2026-04-08 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.4065 0.4065 0.3969 0.3969 0.0096 2.36%
2026-04-07 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3969 0.3969 0.3949 0.3949 0.0020 0.51%
2026-04-03 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 0.3949 0.3950 0.3950 -0.0001 -0.03%
2026-04-02 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3950 0.3950 0.3945 0.3945 0.0005 0.13%
2026-04-01 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3945 0.3945 0.3917 0.3917 0.0028 0.71%
2026-03-31 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3917 0.3917 0.3811 0.3811 0.0106 2.71%
2026-03-30 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3811 0.3811 0.3826 0.3826 -0.0015 -0.39%
2026-03-27 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3826 0.3826 0.3889 0.3889 -0.0063 -1.65%
2026-03-26 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3889 0.3889 0.3955 0.3955 -0.0066 -1.70%
2026-03-25 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3955 0.3955 0.3935 0.3935 0.0020 0.51%
2026-03-24 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3935 0.3935 0.3949 0.3949 -0.0014 -0.35%
2026-03-23 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 0.3949 0.3907 0.3907 0.0042 1.07%
2026-03-20 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3907 0.3907 0.3963 0.3963 -0.0056 -1.43%
2026-03-19 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3963 0.3963 0.3974 0.3974 -0.0011 -0.28%
2026-03-18 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3974 0.3974 0.4025 0.4025 -0.0051 -1.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8037 1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7911 1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8679 1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8713 1.92%
港股科技50ETF招商 0.8263 1.57%
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