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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1657
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.2230亿
  • 最近资产：34.05亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘洋 彭玮
今年以来天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
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今年以来,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率1.41%
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2026-09-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 1.1656 1.0590 1.1655 0.0001 0.01%
2026-09-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 1.1655 1.0590 1.1655 0.0000 0.00%
2026-09-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 1.1655 1.0592 1.1657 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 1.1657 1.0593 1.1658 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 1.1658 1.0592 1.1657 0.0001 0.01%
2026-09-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 1.1657 1.0593 1.1658 -0.0001 -0.01%
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2026-09-04 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 1.1655 1.0589 1.1654 0.0001 0.01%
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2026-09-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 1.1650 1.0582 1.1647 0.0003 0.03%
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2026-05-25 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0573 1.1638 1.0570 1.1635 0.0003 0.03%
2026-05-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0570 1.1635 1.0571 1.1636 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0571 1.1636 1.0572 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0572 1.1637 1.0570 1.1635 0.0002 0.02%
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2026-05-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0563 1.1628 1.0562 1.1627 0.0001 0.01%
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2026-05-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0562 1.1627 1.0559 1.1624 0.0003 0.03%
2026-05-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0559 1.1624 1.0557 1.1622 0.0002 0.02%
2026-05-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0557 1.1622 1.0552 1.1617 0.0005 0.05%
2026-05-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0552 1.1617 1.0550 1.1615 0.0002 0.02%
2026-04-30 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0549 1.1614 1.0552 1.1617 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0552 1.1617 1.0544 1.1609 0.0008 0.08%
2026-04-28 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0544 1.1609 1.0540 1.1605 0.0004 0.04%
2026-04-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0540 1.1605 1.0544 1.1609 -0.0004 -0.04%
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2026-04-23 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0549 1.1614 1.0550 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0550 1.1615 1.0547 1.1612 0.0003 0.03%
2026-04-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0547 1.1612 1.0546 1.1611 0.0001 0.01%
2026-04-20 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0546 1.1611 1.0544 1.1609 0.0002 0.02%
2026-04-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0544 1.1609 1.0538 1.1603 0.0006 0.06%
2026-04-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0538 1.1603 1.0535 1.1600 0.0003 0.03%
2026-04-15 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0535 1.1600 1.0530 1.1595 0.0005 0.05%
2026-04-14 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0530 1.1595 1.0529 1.1594 0.0001 0.01%
2026-04-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0529 1.1594 1.0527 1.1592 0.0002 0.02%
2026-04-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0527 1.1592 1.0526 1.1591 0.0001 0.01%
2026-04-09 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0526 1.1591 1.0529 1.1594 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0529 1.1594 1.0530 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0530 1.1595 1.0524 1.1589 0.0006 0.06%
2026-04-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0524 1.1589 1.0519 1.1584 0.0005 0.05%
2026-04-02 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0519 1.1584 1.0516 1.1581 0.0003 0.03%
2026-04-01 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0516 1.1581 1.0519 1.1584 -0.0003 -0.03%
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2026-03-27 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0511 1.1576 1.0510 1.1575 0.0001 0.01%
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2026-03-19 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0508 1.1573 1.0507 1.1572 0.0001 0.01%
2026-03-18 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0507 1.1572 1.0500 1.1565 0.0007 0.07%
2026-03-17 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0500 1.1565 1.0498 1.1563 0.0002 0.02%
2026-03-16 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0498 1.1563 1.0500 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0500 1.1565 1.0497 1.1562 0.0003 0.03%
2026-03-12 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0497 1.1562 1.0490 1.1555 0.0007 0.07%
2026-03-11 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0490 1.1555 1.0490 1.1555 0.0000 0.00%
2026-03-10 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0490 1.1555 1.0489 1.1554 0.0001 0.01%
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2026-03-03 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0489 1.1554 1.0487 1.1552 0.0002 0.02%
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2026-02-26 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0479 1.1544 1.0484 1.1549 -0.0005 -0.05%
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2026-01-21 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0459 1.1524 1.0457 1.1522 0.0002 0.02%
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2026-01-07 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0439 1.1504 1.0440 1.1505 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
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天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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