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天弘睿选利率债发起式A(012858)基金分红送配

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今天最新净值 1.0590 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2230亿
最近资产：34.05亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0053元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0052元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0200元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0210元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0206元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	每份派现金0.0150元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0078元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%