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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

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今天最新净值 1.0590 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2021-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2230亿
最近资产：34.05亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋彭玮

近一月天弘睿选利率债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘睿选利率债发起式A(012858)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0591	1.1656	1.0590	1.1655	0.0001	0.01%
2026-09-14	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0590	1.1655	0.0000	0.00%
2026-09-11	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0592	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	1.1657	1.0593	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0592	1.1657	0.0001	0.01%
2026-09-08	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0592	1.1657	1.0593	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0593	1.1658	1.0590	1.1655	0.0003	0.03%
2026-09-04	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0590	1.1655	1.0589	1.1654	0.0001	0.01%
2026-09-03	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0589	1.1654	1.0584	1.1649	0.0005	0.05%
2026-09-02	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0584	1.1649	1.0585	1.1650	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0582	1.1647	0.0003	0.03%
2026-08-31	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0582	1.1647	1.0581	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-28	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0581	1.1646	1.0581	1.1646	0.0000	0.00%
2026-08-27	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0581	1.1646	1.0585	1.1650	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0587	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0587	1.1652	1.0586	1.1651	0.0001	0.01%
2026-08-24	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0586	1.1651	1.0585	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-21	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-20	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-19	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-18	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%
2026-08-17	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0585	1.1650	1.0585	1.1650	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%