招商景气精选股票A基金净值查询(012835)
今天最新净值
1.6510
-0.0113 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4086
0.0074 0.5292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6510
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.5137亿
- 最近资产：3.57亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东 梁辰
近一月,招商景气精选股票A(012835)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6661 |
1.6661 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0089 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6553 |
1.6553 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0313 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0253 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0222 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6799 |
1.6799 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0389 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.7188 |
1.7188 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0262 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6926 |
1.6926 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.7126 |
1.7126 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0387 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.6606 |
1.6606 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0589 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.7195 |
1.7195 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0165 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.7001 |
1.7001 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.1248 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
012835 |
招商景气精选股票A |
1.8389 |
1.8389 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0631 |
3.55% |
