交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.1242
0.0073 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0001 0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2201亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近半年,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0057 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0133 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0215 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0210 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0180 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0114 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0142 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0026 |
0.23% |
