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易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询(012822)

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今天最新净值 1.1296 -0.0010 -0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1296
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9285亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近半年易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2026-09-16 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1306 1.1306 -0.0010 -0.09%
2026-09-15 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1313 1.1313 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2026-09-11 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1310 1.1310 1.1321 1.1321 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1331 1.1331 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2026-09-08 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1335 1.1335 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2026-09-04 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2026-09-03 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-09-02 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1334 1.1334 -0.0013 -0.11%
2026-09-01 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2026-08-31 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-08-28 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-27 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1332 1.1332 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-08-25 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1338 1.1338 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1339 1.1339 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1345 1.1345 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1361 1.1361 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1355 1.1355 0.0006 0.05%
2026-08-17 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1340 1.1340 0.0015 0.13%
2026-08-14 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1349 1.1349 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2026-08-11 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1359 1.1359 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1339 1.1339 0.0020 0.18%
2026-08-07 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1333 1.1333 0.0006 0.05%
2026-08-06 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1341 1.1341 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2026-08-04 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-07-31 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2026-07-30 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1323 1.1323 1.1320 1.1320 0.0003 0.03%
2026-07-29 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-07-28 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1310 1.1310 1.1324 1.1324 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1324 1.1324 1.1305 1.1305 0.0019 0.17%
2026-07-24 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1317 1.1317 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1299 1.1299 0.0018 0.16%
2026-07-22 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1293 1.1293 0.0006 0.05%
2026-07-21 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1281 1.1281 0.0012 0.11%
2026-07-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1269 1.1269 0.0012 0.11%
2026-07-17 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1280 1.1280 -0.0011 -0.10%
2026-07-16 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1284 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-07-14 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
2026-07-13 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1290 1.1290 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-07-08 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1303 1.1303 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1290 1.1290 0.0015 0.13%
2026-07-03 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1275 1.1275 0.0015 0.13%
2026-07-02 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-06-30 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2026-06-29 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1278 1.1278 1.1268 1.1268 0.0010 0.09%
2026-06-26 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1297 1.1297 -0.0029 -0.26%
2026-06-25 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2026-06-24 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1282 1.1282 0.0010 0.09%
2026-06-23 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1322 1.1322 -0.0040 -0.35%
2026-06-22 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1322 1.1322 1.1284 1.1284 0.0038 0.34%
2026-06-18 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1283 1.1283 0.0007 0.06%
2026-06-16 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1288 1.1288 -0.0005 -0.04%
2026-06-15 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1264 1.1264 0.0024 0.21%
2026-06-12 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1264 1.1264 1.1248 1.1248 0.0016 0.14%
2026-06-11 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1267 1.1267 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1300 1.1300 -0.0033 -0.29%
2026-06-09 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1291 1.1291 0.0009 0.08%
2026-06-08 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1321 1.1321 -0.0030 -0.26%
2026-06-05 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1341 1.1341 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1352 1.1352 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2026-06-01 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2026-05-28 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1350 1.1350 0.0009 0.08%
2026-05-27 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2026-05-26 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1325 1.1325 0.0018 0.16%
2026-05-25 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1314 1.1314 0.0011 0.10%
2026-05-22 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1314 1.1314 1.1296 1.1296 0.0018 0.16%
2026-05-21 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1309 1.1309 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-05-19 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1295 1.1295 0.0013 0.12%
2026-05-18 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1310 1.1310 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2026-05-14 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1326 1.1326 -0.0023 -0.20%
2026-05-13 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1326 1.1326 1.1306 1.1306 0.0020 0.18%
2026-05-12 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1300 1.1300 0.0016 0.14%
2026-05-08 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1311 1.1311 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1305 1.1305 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1305 1.1305 1.1228 1.1228 0.0077 0.69%
2026-04-28 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.09%
2026-04-27 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1218 1.1218 1.1227 1.1227 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2026-04-22 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1220 1.1220 0.0008 0.07%
2026-04-21 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1211 1.1211 0.0009 0.08%
2026-04-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-04-17 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1224 1.1224 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1209 1.1209 0.0015 0.13%
2026-04-15 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1214 1.1214 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2026-04-13 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1201 1.1201 0.0010 0.09%
2026-04-10 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1175 1.1175 0.0026 0.23%
2026-04-09 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2026-04-08 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1153 1.1153 0.0019 0.17%
2026-04-07 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-04-03 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-04-02 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1153 1.1153 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1142 1.1142 0.0011 0.10%
2026-03-31 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1146 1.1146 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-03-27 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1146 1.1146 1.1138 1.1138 0.0008 0.07%
2026-03-26 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1164 1.1164 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1126 1.1126 0.0038 0.34%
2026-03-24 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1082 1.1082 0.0044 0.40%
2026-03-23 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1147 1.1147 -0.0065 -0.58%
2026-03-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1159 1.1159 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1214 1.1214 -0.0055 -0.49%
2026-03-18 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.1214 1.1214 1.1197 1.1197 0.0017 0.15%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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