国泰致和混合C(国泰致和两年封闭运作混合C)基金净值查询(012817)

今天最新净值 1.2465 -0.0018 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0048 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2465
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近一季国泰致和混合C|国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰致和混合C(012817)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012817	国泰致和混合C	1.2376	1.2376	1.2465	1.2465	-0.0089	-0.71%
2026-09-15	012817	国泰致和混合C	1.2465	1.2465	1.2483	1.2483	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	012817	国泰致和混合C	1.2483	1.2483	1.2457	1.2457	0.0026	0.21%
2026-09-11	012817	国泰致和混合C	1.2457	1.2457	1.2649	1.2649	-0.0192	-1.52%
2026-09-10	012817	国泰致和混合C	1.2649	1.2649	1.2757	1.2757	-0.0108	-0.85%
2026-09-09	012817	国泰致和混合C	1.2757	1.2757	1.2706	1.2706	0.0051	0.40%
2026-09-08	012817	国泰致和混合C	1.2706	1.2706	1.2647	1.2647	0.0059	0.47%
2026-09-07	012817	国泰致和混合C	1.2647	1.2647	1.2812	1.2812	-0.0165	-1.30%
2026-09-04	012817	国泰致和混合C	1.2812	1.2812	1.2834	1.2834	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	012817	国泰致和混合C	1.2834	1.2834	1.2719	1.2719	0.0115	0.90%

2026-09-02	012817	国泰致和混合C	1.2719	1.2719	1.2891	1.2891	-0.0172	-1.33%
2026-09-01	012817	国泰致和混合C	1.2891	1.2891	1.2838	1.2838	0.0053	0.41%
2026-08-31	012817	国泰致和混合C	1.2838	1.2838	1.2817	1.2817	0.0021	0.16%
2026-08-28	012817	国泰致和混合C	1.2817	1.2817	1.2822	1.2822	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012817	国泰致和混合C	1.2822	1.2822	1.2745	1.2745	0.0077	0.60%
2026-08-26	012817	国泰致和混合C	1.2745	1.2745	1.2670	1.2670	0.0075	0.59%
2026-08-25	012817	国泰致和混合C	1.2670	1.2670	1.2629	1.2629	0.0041	0.32%
2026-08-24	012817	国泰致和混合C	1.2629	1.2629	1.2696	1.2696	-0.0067	-0.53%
2026-08-21	012817	国泰致和混合C	1.2696	1.2696	1.2654	1.2654	0.0042	0.33%
2026-08-20	012817	国泰致和混合C	1.2654	1.2654	1.2602	1.2602	0.0052	0.41%
2026-08-19	012817	国泰致和混合C	1.2602	1.2602	1.2782	1.2782	-0.0180	-1.41%
2026-08-18	012817	国泰致和混合C	1.2782	1.2782	1.2799	1.2799	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	012817	国泰致和混合C	1.2799	1.2799	1.2586	1.2586	0.0213	1.69%
2026-08-14	012817	国泰致和混合C	1.2586	1.2586	1.2570	1.2570	0.0016	0.13%
2026-08-13	012817	国泰致和混合C	1.2570	1.2570	1.2645	1.2645	-0.0075	-0.59%

2026-08-12	012817	国泰致和混合C	1.2645	1.2645	1.2650	1.2650	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	012817	国泰致和混合C	1.2650	1.2650	1.2779	1.2779	-0.0129	-1.01%
2026-08-10	012817	国泰致和混合C	1.2779	1.2779	1.2700	1.2700	0.0079	0.62%
2026-08-07	012817	国泰致和混合C	1.2700	1.2700	1.2607	1.2607	0.0093	0.74%
2026-08-06	012817	国泰致和混合C	1.2607	1.2607	1.2608	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012817	国泰致和混合C	1.2608	1.2608	1.2471	1.2471	0.0137	1.10%
2026-08-04	012817	国泰致和混合C	1.2471	1.2471	1.2464	1.2464	0.0007	0.06%
2026-08-03	012817	国泰致和混合C	1.2464	1.2464	1.2599	1.2599	-0.0135	-1.07%
2026-07-31	012817	国泰致和混合C	1.2599	1.2599	1.2591	1.2591	0.0008	0.06%
2026-07-30	012817	国泰致和混合C	1.2591	1.2591	1.2567	1.2567	0.0024	0.19%
2026-07-29	012817	国泰致和混合C	1.2567	1.2567	1.2354	1.2354	0.0213	1.72%
2026-07-28	012817	国泰致和混合C	1.2354	1.2354	1.2428	1.2428	-0.0074	-0.60%
2026-07-27	012817	国泰致和混合C	1.2428	1.2428	1.2299	1.2299	0.0129	1.05%
2026-07-24	012817	国泰致和混合C	1.2299	1.2299	1.2540	1.2540	-0.0241	-1.92%
2026-07-23	012817	国泰致和混合C	1.2540	1.2540	1.2380	1.2380	0.0160	1.29%
2026-07-22	012817	国泰致和混合C	1.2380	1.2380	1.2254	1.2254	0.0126	1.03%
2026-07-21	012817	国泰致和混合C	1.2254	1.2254	1.2128	1.2128	0.0126	1.04%
2026-07-20	012817	国泰致和混合C	1.2128	1.2128	1.1873	1.1873	0.0255	2.15%
2026-07-17	012817	国泰致和混合C	1.1873	1.1873	1.2101	1.2101	-0.0228	-1.88%
2026-07-16	012817	国泰致和混合C	1.2101	1.2101	1.2183	1.2183	-0.0082	-0.67%
2026-07-15	012817	国泰致和混合C	1.2183	1.2183	1.2053	1.2053	0.0130	1.08%
2026-07-14	012817	国泰致和混合C	1.2053	1.2053	1.1836	1.1836	0.0217	1.83%
2026-07-13	012817	国泰致和混合C	1.1836	1.1836	1.1881	1.1881	-0.0045	-0.38%
2026-07-10	012817	国泰致和混合C	1.1881	1.1881	1.1896	1.1896	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	012817	国泰致和混合C	1.1896	1.1896	1.1842	1.1842	0.0054	0.46%
2026-07-08	012817	国泰致和混合C	1.1842	1.1842	1.1856	1.1856	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	012817	国泰致和混合C	1.1856	1.1856	1.2088	1.2088	-0.0232	-1.92%
2026-07-06	012817	国泰致和混合C	1.2088	1.2088	1.1900	1.1900	0.0188	1.58%
2026-07-03	012817	国泰致和混合C	1.1900	1.1900	1.1707	1.1707	0.0193	1.65%
2026-07-02	012817	国泰致和混合C	1.1707	1.1707	1.1808	1.1808	-0.0101	-0.86%
2026-07-01	012817	国泰致和混合C	1.1808	1.1808	1.1859	1.1859	-0.0051	-0.43%
2026-06-30	012817	国泰致和混合C	1.1859	1.1859	1.1904	1.1904	-0.0045	-0.38%
2026-06-29	012817	国泰致和混合C	1.1904	1.1904	1.1940	1.1940	-0.0036	-0.30%
2026-06-26	012817	国泰致和混合C	1.1940	1.1940	1.2283	1.2283	-0.0343	-2.79%
2026-06-25	012817	国泰致和混合C	1.2283	1.2283	1.2399	1.2399	-0.0116	-0.94%
2026-06-24	012817	国泰致和混合C	1.2399	1.2399	1.2138	1.2138	0.0261	2.15%
2026-06-23	012817	国泰致和混合C	1.2138	1.2138	1.2399	1.2399	-0.0261	-2.11%
2026-06-22	012817	国泰致和混合C	1.2399	1.2399	1.2109	1.2109	0.0290	2.39%
2026-06-18	012817	国泰致和混合C	1.2109	1.2109	1.2244	1.2244	-0.0135	-1.10%
2026-06-17	012817	国泰致和混合C	1.2244	1.2244	1.2155	1.2155	0.0089	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%