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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

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今天最新净值 0.6809 0.0181 2.73% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6809
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2191亿
  • 最近资产：1.72亿
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：崔书田 詹佳
近半年光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率-11.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6809 0.6809 0.6628 0.6628 0.0181 2.73%
2026-09-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6628 0.6628 0.6609 0.6609 0.0019 0.29%
2026-09-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6609 0.6609 0.6695 0.6695 -0.0086 -1.30%
2026-09-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6695 0.6695 0.6739 0.6739 -0.0044 -0.65%
2026-09-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6739 0.6739 0.6839 0.6839 -0.0100 -1.48%
2026-09-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6839 0.6839 0.6807 0.6807 0.0032 0.47%
2026-09-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6807 0.6807 0.6888 0.6888 -0.0081 -1.18%
2026-09-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6888 0.6888 0.6735 0.6735 0.0153 2.27%
2026-09-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6735 0.6735 0.6880 0.6880 -0.0145 -2.15%
2026-09-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6880 0.6880 0.6855 0.6855 0.0025 0.36%
2026-09-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6855 0.6855 0.6975 0.6975 -0.0120 -1.72%
2026-09-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6975 0.6975 0.7091 0.7091 -0.0116 -1.64%
2026-08-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7091 0.7091 0.7000 0.7000 0.0091 1.30%
2026-08-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7000 0.7000 0.7070 0.7070 -0.0070 -0.99%
2026-08-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7070 0.7070 0.6912 0.6912 0.0158 2.29%
2026-08-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6912 0.6912 0.6876 0.6876 0.0036 0.52%
2026-08-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6876 0.6876 0.6859 0.6859 0.0017 0.25%
2026-08-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6859 0.6859 0.7048 0.7048 -0.0189 -2.68%
2026-08-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7048 0.7048 0.6954 0.6954 0.0094 1.35%
2026-08-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6954 0.6954 0.6966 0.6966 -0.0012 -0.17%
2026-08-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6966 0.6966 0.7397 0.7397 -0.0431 -5.83%
2026-08-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7397 0.7397 0.7437 0.7437 -0.0040 -0.54%
2026-08-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7437 0.7437 0.7232 0.7232 0.0205 2.83%
2026-08-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7232 0.7232 0.7207 0.7207 0.0025 0.35%
2026-08-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7207 0.7207 0.7219 0.7219 -0.0012 -0.17%
2026-08-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.7219 0.7157 0.7157 0.0062 0.87%
2026-08-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7157 0.7157 0.7185 0.7185 -0.0028 -0.39%
2026-08-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7185 0.7185 0.7211 0.7211 -0.0026 -0.36%
2026-08-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7211 0.7211 0.7019 0.7019 0.0192 2.74%
2026-08-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7019 0.7019 0.7032 0.7032 -0.0013 -0.18%
2026-08-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7032 0.7032 0.6761 0.6761 0.0271 4.01%
2026-08-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6761 0.6761 0.6501 0.6501 0.0260 4.00%
2026-08-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6501 0.6501 0.6597 0.6597 -0.0096 -1.46%
2026-07-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6597 0.6597 0.6419 0.6419 0.0178 2.77%
2026-07-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6419 0.6419 0.6705 0.6705 -0.0286 -4.27%
2026-07-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6705 0.6705 0.6758 0.6758 -0.0053 -0.79%
2026-07-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6758 0.6758 0.7089 0.7089 -0.0331 -4.67%
2026-07-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7089 0.7089 0.6922 0.6922 0.0167 2.41%
2026-07-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6922 0.6922 0.7032 0.7032 -0.0110 -1.56%
2026-07-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7032 0.7032 0.7091 0.7091 -0.0059 -0.83%
2026-07-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7091 0.7091 0.7252 0.7252 -0.0161 -2.22%
2026-07-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7252 0.7252 0.6889 0.6889 0.0363 5.27%
2026-07-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6889 0.6889 0.7023 0.7023 -0.0134 -1.91%
2026-07-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7023 0.7023 0.7435 0.7435 -0.0412 -5.54%
2026-07-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7435 0.7435 0.7656 0.7656 -0.0221 -2.89%
2026-07-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7656 0.7656 0.7762 0.7762 -0.0106 -1.37%
2026-07-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7762 0.7762 0.7625 0.7625 0.0137 1.80%
2026-07-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7880 0.7880 -0.0255 -3.24%
2026-07-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7880 0.7880 0.8132 0.8132 -0.0252 -3.10%
2026-07-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8132 0.8132 0.7776 0.7776 0.0356 4.58%
2026-07-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7776 0.7776 0.7907 0.7907 -0.0131 -1.66%
2026-07-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7907 0.7907 0.8026 0.8026 -0.0119 -1.48%
2026-07-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8026 0.8026 0.8136 0.8136 -0.0110 -1.35%
2026-07-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8136 0.8136 0.8139 0.8139 -0.0003 -0.04%
2026-07-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8139 0.8139 0.8650 0.8650 -0.0511 -5.91%
2026-07-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8650 0.8650 0.8802 0.8802 -0.0152 -1.73%
2026-06-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8802 0.8802 0.8507 0.8507 0.0295 3.47%
2026-06-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8507 0.8507 0.8444 0.8444 0.0063 0.75%
2026-06-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8444 0.8444 0.8714 0.8714 -0.0270 -3.10%
2026-06-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8714 0.8714 0.8490 0.8490 0.0224 2.64%
2026-06-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8490 0.8490 0.8228 0.8228 0.0262 3.18%
2026-06-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8228 0.8228 0.8517 0.8517 -0.0289 -3.39%
2026-06-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8517 0.8517 0.8528 0.8528 -0.0011 -0.13%
2026-06-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8528 0.8528 0.8417 0.8417 0.0111 1.32%
2026-06-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8417 0.8417 0.8266 0.8266 0.0151 1.83%
2026-06-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8266 0.8266 0.8202 0.8202 0.0064 0.78%
2026-06-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8202 0.8202 0.7846 0.7846 0.0356 4.54%
2026-06-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7846 0.7846 0.7866 0.7866 -0.0020 -0.25%
2026-06-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7866 0.7866 0.7951 0.7951 -0.0085 -1.07%
2026-06-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7951 0.7951 0.8097 0.8097 -0.0146 -1.80%
2026-06-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8097 0.8097 0.7873 0.7873 0.0224 2.85%
2026-06-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7873 0.7873 0.8055 0.8055 -0.0182 -2.26%
2026-06-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8055 0.8055 0.8243 0.8243 -0.0188 -2.28%
2026-06-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8243 0.8243 0.8182 0.8182 0.0061 0.75%
2026-06-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8182 0.8182 0.8118 0.8118 0.0064 0.79%
2026-06-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8118 0.8118 0.7953 0.7953 0.0165 2.07%
2026-06-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7953 0.7953 0.8154 0.8154 -0.0201 -2.47%
2026-05-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8154 0.8154 0.8381 0.8381 -0.0227 -2.71%
2026-05-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8381 0.8381 0.8298 0.8298 0.0083 1.00%
2026-05-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8298 0.8298 0.8433 0.8433 -0.0135 -1.60%
2026-05-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8433 0.8433 0.8397 0.8397 0.0036 0.43%
2026-05-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8397 0.8397 0.8240 0.8240 0.0157 1.91%
2026-05-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8240 0.8240 0.8054 0.8054 0.0186 2.31%
2026-05-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8054 0.8054 0.8291 0.8291 -0.0237 -2.86%
2026-05-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8291 0.8291 0.8222 0.8222 0.0069 0.84%
2026-05-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8222 0.8222 0.8161 0.8161 0.0061 0.75%
2026-05-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8161 0.8161 0.8183 0.8183 -0.0022 -0.27%
2026-05-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8183 0.8183 0.8245 0.8245 -0.0062 -0.75%
2026-05-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8245 0.8245 0.8393 0.8393 -0.0148 -1.76%
2026-05-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8393 0.8393 0.8333 0.8333 0.0060 0.72%
2026-05-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8333 0.8333 0.8359 0.8359 -0.0026 -0.31%
2026-05-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8359 0.8359 0.8281 0.8281 0.0078 0.94%
2026-05-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8281 0.8281 0.8378 0.8378 -0.0097 -1.16%
2026-04-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.8014 0.8014 0.7979 0.7979 0.0035 0.44%
2026-04-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7979 0.7979 0.7847 0.7847 0.0132 1.68%
2026-04-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7847 0.7847 0.7918 0.7918 -0.0071 -0.90%
2026-04-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7918 0.7918 0.7893 0.7893 0.0025 0.32%
2026-04-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7893 0.7893 0.7865 0.7865 0.0028 0.36%
2026-04-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7865 0.7865 0.7961 0.7961 -0.0096 -1.21%
2026-04-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7961 0.7961 0.7932 0.7932 0.0029 0.37%
2026-04-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7932 0.7932 0.7902 0.7902 0.0030 0.38%
2026-04-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7902 0.7902 0.7854 0.7854 0.0048 0.61%
2026-04-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2026-04-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7873 0.7873 0.7773 0.7773 0.0100 1.29%
2026-04-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7773 0.7773 0.7767 0.7767 0.0006 0.08%
2026-04-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7767 0.7767 0.7756 0.7756 0.0011 0.14%
2026-04-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7756 0.7756 0.7786 0.7786 -0.0030 -0.39%
2026-04-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7786 0.7786 0.7736 0.7736 0.0050 0.65%
2026-04-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7736 0.7736 0.7754 0.7754 -0.0018 -0.23%
2026-04-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7754 0.7754 0.7532 0.7532 0.0222 2.95%
2026-04-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7532 0.7532 0.7521 0.7521 0.0011 0.15%
2026-04-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7521 0.7521 0.7568 0.7568 -0.0047 -0.62%
2026-04-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7568 0.7568 0.7629 0.7629 -0.0061 -0.80%
2026-04-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7629 0.7629 0.7441 0.7441 0.0188 2.53%
2026-03-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7441 0.7441 0.7467 0.7467 -0.0026 -0.35%
2026-03-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7467 0.7467 0.7465 0.7465 0.0002 0.03%
2026-03-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7465 0.7465 0.7398 0.7398 0.0067 0.91%
2026-03-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7398 0.7398 0.7496 0.7496 -0.0098 -1.31%
2026-03-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7496 0.7496 0.7424 0.7424 0.0072 0.97%
2026-03-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7424 0.7424 0.7282 0.7282 0.0142 1.95%
2026-03-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7282 0.7282 0.7479 0.7479 -0.0197 -2.63%
2026-03-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7479 0.7479 0.7560 0.7560 -0.0081 -1.07%
2026-03-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7560 0.7560 0.7737 0.7737 -0.0177 -2.29%
2026-03-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7737 0.7737 0.7711 0.7711 0.0026 0.34%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.8288 0.83%
光大保德信睿盈混合A 0.6397 0.30%
光大保德信核心资产混合A 0.8723 0.13%
光大保德信核心资产混合C 0.8528 0.12%
光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.00%
光大保德信中证500指数增强A 1.3761 -0.28%
光大保德信中证500指数增强C 1.3473 -0.28%
光大保德信汇佳混合A 1.1476 -0.52%
光大保德信汇佳混合C 1.1154 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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