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广发大盘价值混合C基金净值查询(012766)

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今天最新净值 0.7096 0.0025 0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7428 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7096
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4503亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一年广发大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发大盘价值混合C(012766)基金累计收益率-2.10%
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2026-09-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7041 0.7041 0.7096 0.7096 -0.0055 -0.78%
2026-09-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7096 0.7096 0.7071 0.7071 0.0025 0.35%
2026-09-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7071 0.7071 0.7110 0.7110 -0.0039 -0.55%
2026-09-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7110 0.7110 0.7067 0.7067 0.0043 0.61%
2026-09-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7067 0.7067 0.7057 0.7057 0.0010 0.14%
2026-09-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7057 0.7057 0.7063 0.7063 -0.0006 -0.08%
2026-09-07 012766 广发大盘价值混合C 0.7063 0.7063 0.7119 0.7119 -0.0056 -0.79%
2026-09-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7119 0.7119 0.7084 0.7084 0.0035 0.49%
2026-09-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2026-09-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7078 0.7078 0.7105 0.7105 -0.0027 -0.38%
2026-09-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7105 0.7105 0.7060 0.7060 0.0045 0.64%
2026-08-31 012766 广发大盘价值混合C 0.7060 0.7060 0.7047 0.7047 0.0013 0.18%
2026-08-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7047 0.7047 0.7072 0.7072 -0.0025 -0.35%
2026-08-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7072 0.7072 0.7109 0.7109 -0.0037 -0.52%
2026-08-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7109 0.7109 0.7080 0.7080 0.0029 0.41%
2026-08-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7080 0.7080 0.7112 0.7112 -0.0032 -0.45%
2026-08-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7112 0.7112 0.7115 0.7115 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7115 0.7115 0.7130 0.7130 -0.0015 -0.21%
2026-08-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7130 0.7130 0.7103 0.7103 0.0027 0.38%
2026-08-19 012766 广发大盘价值混合C 0.7103 0.7103 0.7098 0.7098 0.0005 0.07%
2026-08-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7098 0.7098 0.7070 0.7070 0.0028 0.40%
2026-08-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7070 0.7070 0.7005 0.7005 0.0065 0.93%
2026-08-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7005 0.7005 0.7029 0.7029 -0.0024 -0.34%
2026-08-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7029 0.7029 0.7038 0.7038 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 012766 广发大盘价值混合C 0.7038 0.7038 0.7030 0.7030 0.0008 0.11%
2026-08-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7030 0.7030 0.7036 0.7036 -0.0006 -0.09%
2026-08-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7036 0.7036 0.6981 0.6981 0.0055 0.79%
2026-08-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6981 0.6981 0.6992 0.6992 -0.0011 -0.16%
2026-08-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6992 0.6992 0.7018 0.7018 -0.0026 -0.37%
2026-08-05 012766 广发大盘价值混合C 0.7018 0.7018 0.7006 0.7006 0.0012 0.17%
2026-08-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7006 0.7006 0.7058 0.7058 -0.0052 -0.74%
2026-08-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7058 0.7058 0.7048 0.7048 0.0010 0.14%
2026-07-31 012766 广发大盘价值混合C 0.7048 0.7048 0.7091 0.7091 -0.0043 -0.61%
2026-07-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7091 0.7091 0.7048 0.7048 0.0043 0.61%
2026-07-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7048 0.7048 0.7004 0.7004 0.0044 0.63%
2026-07-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7004 0.7004 0.7167 0.7167 -0.0163 -2.27%
2026-07-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7167 0.7167 0.7069 0.7069 0.0098 1.39%
2026-07-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.7128 0.7128 -0.0059 -0.83%
2026-07-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7128 0.7128 0.7093 0.7093 0.0035 0.49%
2026-07-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7093 0.7093 0.7159 0.7159 -0.0066 -0.92%
2026-07-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7159 0.7159 0.7054 0.7054 0.0105 1.49%
2026-07-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7054 0.7054 0.7008 0.7008 0.0046 0.66%
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2026-07-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7163 0.7163 0.7234 0.7234 -0.0071 -0.98%
2026-07-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7234 0.7234 0.7220 0.7220 0.0014 0.19%
2026-07-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7220 0.7220 0.7082 0.7082 0.0138 1.95%
2026-07-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7082 0.7082 0.7101 0.7101 -0.0019 -0.27%
2026-07-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7101 0.7101 0.7202 0.7202 -0.0101 -1.40%
2026-07-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7202 0.7202 0.7115 0.7115 0.0087 1.22%
2026-07-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7115 0.7115 0.7180 0.7180 -0.0065 -0.91%
2026-07-07 012766 广发大盘价值混合C 0.7180 0.7180 0.7219 0.7219 -0.0039 -0.54%
2026-07-06 012766 广发大盘价值混合C 0.7219 0.7219 0.7236 0.7236 -0.0017 -0.23%
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2026-07-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7222 0.7222 0.7350 0.7350 -0.0128 -1.74%
2026-07-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7350 0.7350 0.7419 0.7419 -0.0069 -0.93%
2026-06-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7419 0.7419 0.7418 0.7418 0.0001 0.01%
2026-06-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7418 0.7418 0.7417 0.7417 0.0001 0.01%
2026-06-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7417 0.7417 0.7618 0.7618 -0.0201 -2.64%
2026-06-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7618 0.7618 0.7568 0.7568 0.0050 0.66%
2026-06-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7568 0.7568 0.7585 0.7585 -0.0017 -0.22%
2026-06-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7585 0.7585 0.7641 0.7641 -0.0056 -0.73%
2026-06-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7641 0.7641 0.7506 0.7506 0.0135 1.80%
2026-06-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7506 0.7506 0.7462 0.7462 0.0044 0.59%
2026-06-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7462 0.7462 0.7409 0.7409 0.0053 0.72%
2026-06-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7409 0.7409 0.7409 0.7409 0.0000 0.00%
2026-06-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7409 0.7409 0.7267 0.7267 0.0142 1.95%
2026-06-12 012766 广发大盘价值混合C 0.7267 0.7267 0.7244 0.7244 0.0023 0.32%
2026-06-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7244 0.7244 0.7317 0.7317 -0.0073 -1.00%
2026-06-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7317 0.7317 0.7395 0.7395 -0.0078 -1.05%
2026-06-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7395 0.7395 0.7225 0.7225 0.0170 2.35%
2026-06-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7225 0.7225 0.7285 0.7285 -0.0060 -0.82%
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2026-06-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7388 0.7388 0.7383 0.7383 0.0005 0.07%
2026-06-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7383 0.7383 0.7386 0.7386 -0.0003 -0.04%
2026-06-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7386 0.7386 0.7284 0.7284 0.0102 1.40%
2026-06-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7284 0.7284 0.7289 0.7289 -0.0005 -0.07%
2026-05-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7289 0.7289 0.7275 0.7275 0.0014 0.19%
2026-05-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7275 0.7275 0.7205 0.7205 0.0070 0.97%
2026-05-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7205 0.7205 0.7262 0.7262 -0.0057 -0.78%
2026-05-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7262 0.7262 0.7296 0.7296 -0.0034 -0.47%
2026-05-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7296 0.7296 0.7290 0.7290 0.0006 0.08%
2026-05-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7290 0.7290 0.7213 0.7213 0.0077 1.07%
2026-05-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7213 0.7213 0.7364 0.7364 -0.0151 -2.05%
2026-05-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7364 0.7364 0.7367 0.7367 -0.0003 -0.04%
2026-05-19 012766 广发大盘价值混合C 0.7367 0.7367 0.7324 0.7324 0.0043 0.59%
2026-05-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7324 0.7324 0.7378 0.7378 -0.0054 -0.73%
2026-05-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7378 0.7378 0.7536 0.7536 -0.0158 -2.10%
2026-05-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7536 0.7536 0.7586 0.7586 -0.0050 -0.66%
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2026-05-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7546 0.7546 0.7546 0.7546 0.0000 0.00%
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2026-04-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7470 0.7470 0.7521 0.7521 -0.0051 -0.68%
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2026-04-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7460 0.7460 0.7491 0.7491 -0.0031 -0.41%
2026-04-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7491 0.7491 0.7525 0.7525 -0.0034 -0.45%
2026-04-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7525 0.7525 0.7504 0.7504 0.0021 0.28%
2026-04-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7504 0.7504 0.7479 0.7479 0.0025 0.33%
2026-04-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7479 0.7479 0.7512 0.7512 -0.0033 -0.44%
2026-04-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7512 0.7512 0.7466 0.7466 0.0046 0.62%
2026-04-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7466 0.7466 0.7404 0.7404 0.0062 0.84%
2026-04-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7404 0.7404 0.7462 0.7462 -0.0058 -0.78%
2026-04-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7462 0.7462 0.7429 0.7429 0.0033 0.44%
2026-04-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7429 0.7429 0.7399 0.7399 0.0030 0.41%
2026-04-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7399 0.7399 0.7366 0.7366 0.0033 0.45%
2026-04-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7366 0.7366 0.7393 0.7393 -0.0027 -0.37%
2026-04-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7393 0.7393 0.7380 0.7380 0.0013 0.18%
2026-04-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7380 0.7380 0.7415 0.7415 -0.0035 -0.47%
2026-04-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7415 0.7415 0.7318 0.7318 0.0097 1.33%
2026-04-07 012766 广发大盘价值混合C 0.7318 0.7318 0.7346 0.7346 -0.0028 -0.38%
2026-04-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7346 0.7346 0.7368 0.7368 -0.0022 -0.30%
2026-04-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7368 0.7368 0.7368 0.7368 0.0000 0.00%
2026-04-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7368 0.7368 0.7311 0.7311 0.0057 0.78%
2026-03-31 012766 广发大盘价值混合C 0.7311 0.7311 0.7282 0.7282 0.0029 0.40%
2026-03-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7282 0.7282 0.7264 0.7264 0.0018 0.25%
2026-03-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7264 0.7264 0.7263 0.7263 0.0001 0.01%
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2026-03-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7324 0.7324 0.7246 0.7246 0.0078 1.08%
2026-03-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7246 0.7246 0.7130 0.7130 0.0116 1.63%
2026-03-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7130 0.7130 0.7315 0.7315 -0.0185 -2.53%
2026-03-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7315 0.7315 0.7337 0.7337 -0.0022 -0.30%
2026-03-19 012766 广发大盘价值混合C 0.7337 0.7337 0.7441 0.7441 -0.0104 -1.40%
2026-03-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7441 0.7441 0.7443 0.7443 -0.0002 -0.03%
2026-03-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7443 0.7443 0.7512 0.7512 -0.0069 -0.92%
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2026-03-12 012766 广发大盘价值混合C 0.7689 0.7689 0.7710 0.7710 -0.0021 -0.27%
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2026-02-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7923 0.7923 0.7934 0.7934 -0.0011 -0.14%
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2025-11-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7383 0.7383 0.7359 0.7359 0.0024 0.33%
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2025-10-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7327 0.7327 0.7283 0.7283 0.0044 0.60%
2025-10-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7283 0.7283 0.7213 0.7213 0.0070 0.97%
2025-10-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7213 0.7213 0.7172 0.7172 0.0041 0.57%
2025-10-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7172 0.7172 0.7213 0.7213 -0.0041 -0.57%
2025-10-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7213 0.7213 0.7224 0.7224 -0.0011 -0.15%
2025-10-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7224 0.7224 0.7178 0.7178 0.0046 0.64%
2025-09-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7178 0.7178 0.7207 0.7207 -0.0029 -0.40%
2025-09-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7207 0.7207 0.7149 0.7149 0.0058 0.81%
2025-09-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7149 0.7149 0.7132 0.7132 0.0017 0.24%
2025-09-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7132 0.7132 0.7147 0.7147 -0.0015 -0.21%
2025-09-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7147 0.7147 0.7102 0.7102 0.0045 0.63%
2025-09-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7102 0.7102 0.7070 0.7070 0.0032 0.45%
2025-09-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7070 0.7070 0.7085 0.7085 -0.0015 -0.21%
2025-09-19 012766 广发大盘价值混合C 0.7085 0.7085 0.7075 0.7075 0.0010 0.14%
2025-09-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7075 0.7075 0.7165 0.7165 -0.0090 -1.26%
2025-09-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7165 0.7165 0.7141 0.7141 0.0024 0.34%
2025-09-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7141 0.7141 0.7192 0.7192 -0.0051 -0.71%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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