汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012743)

今天最新净值 1.1029 -0.0066 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2021-08-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0591亿
最近资产：2.14亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1029	1.1029	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1095	1.1095	-0.0066	-0.59%
2026-09-10	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1126	1.1126	-0.0031	-0.28%
2026-09-09	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%
2026-09-08	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1110	1.1110	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1140	1.1140	-0.0030	-0.27%
2026-09-04	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2026-09-03	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1122	1.1122	0.0011	0.10%
2026-09-02	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1199	1.1199	-0.0077	-0.69%
2026-09-01	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1223	1.1223	-0.0024	-0.21%

2026-08-31	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1207	1.1207	0.0016	0.14%
2026-08-28	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-08-27	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1176	1.1176	0.0031	0.28%
2026-08-26	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1108	1.1108	0.0068	0.61%
2026-08-25	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1121	1.1121	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1146	1.1146	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1129	1.1129	0.0017	0.15%
2026-08-20	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2026-08-19	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1198	1.1198	-0.0094	-0.84%
2026-08-18	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1202	1.1202	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1145	1.1145	0.0057	0.51%
2026-08-14	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1128	1.1128	0.0017	0.15%
2026-08-13	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1154	1.1154	-0.0026	-0.23%
2026-08-12	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1129	1.1129	0.0025	0.22%
2026-08-11	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1176	1.1176	-0.0047	-0.42%

2026-08-10	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1160	1.1160	0.0016	0.14%
2026-08-07	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1094	1.1094	0.0066	0.59%
2026-08-06	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1082	1.1082	0.0012	0.11%
2026-08-05	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.0966	1.0966	0.0116	1.05%
2026-08-04	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0900	1.0900	0.0066	0.61%
2026-08-03	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0976	1.0976	-0.0076	-0.69%
2026-07-31	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0879	1.0879	0.0097	0.89%
2026-07-30	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0967	1.0967	-0.0088	-0.80%
2026-07-29	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0958	1.0958	0.0009	0.08%
2026-07-28	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1122	1.1122	-0.0164	-1.50%
2026-07-27	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1066	1.1066	0.0056	0.51%
2026-07-24	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1133	1.1133	-0.0067	-0.60%
2026-07-23	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-07-22	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1129	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.0952	1.0952	0.0177	1.59%
2026-07-20	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0940	1.0940	0.0012	0.11%
2026-07-17	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.1026	1.1026	-0.0086	-0.78%
2026-07-16	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1067	1.1067	-0.0041	-0.37%
2026-07-15	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1082	1.1082	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1017	1.1017	0.0065	0.59%
2026-07-13	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1117	1.1117	-0.0100	-0.90%
2026-07-10	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1195	1.1195	-0.0078	-0.70%
2026-07-09	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1109	1.1109	0.0086	0.77%
2026-07-08	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1146	1.1146	-0.0037	-0.33%
2026-07-07	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1184	1.1184	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1173	1.1173	0.0011	0.10%
2026-07-03	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1142	1.1142	0.0031	0.28%
2026-07-02	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1228	1.1228	-0.0086	-0.77%
2026-07-01	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1243	1.1243	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1230	1.1230	0.0013	0.12%
2026-06-29	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%
2026-06-26	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1257	1.1257	-0.0057	-0.51%
2026-06-25	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1238	1.1238	0.0019	0.17%
2026-06-24	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1226	1.1226	0.0012	0.11%
2026-06-23	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1291	1.1291	-0.0065	-0.58%
2026-06-22	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1242	1.1242	0.0049	0.44%
2026-06-18	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1257	1.1257	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1239	1.1239	0.0018	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%