工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)

今天最新净值 1.1299 -0.0031 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9743亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

近半年工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1299	1.1299	-0.0019	-0.17%
2026-09-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1330	1.1330	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1330	1.1330	1.1367	1.1367	-0.0037	-0.33%
2026-09-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1344	1.1344	0.0023	0.20%
2026-09-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1344	1.1344	1.1396	1.1396	-0.0052	-0.46%
2026-09-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-09-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1402	1.1402	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1402	1.1402	1.1355	1.1355	0.0047	0.41%
2026-09-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1355	1.1355	1.1409	1.1409	-0.0054	-0.47%
2026-09-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1409	1.1409	1.1381	1.1381	0.0028	0.25%

2026-09-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1381	1.1381	1.1375	1.1375	0.0006	0.05%
2026-09-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1424	1.1424	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1356	1.1356	0.0068	0.60%
2026-08-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1356	1.1356	1.1363	1.1363	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1363	1.1363	1.1367	1.1367	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-08-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1395	1.1395	1.1367	1.1367	0.0028	0.25%
2026-08-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2026-08-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1359	1.1359	1.1315	1.1315	0.0044	0.39%
2026-08-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1315	1.1315	1.1373	1.1373	-0.0058	-0.51%
2026-08-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1373	1.1373	1.1343	1.1343	0.0030	0.26%
2026-08-19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1306	1.1306	0.0037	0.33%
2026-08-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1306	1.1306	1.1299	1.1299	0.0007	0.06%
2026-08-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2026-08-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1304	1.1304	1.1343	1.1343	-0.0039	-0.34%

2026-08-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1364	1.1364	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1364	1.1364	1.1376	1.1376	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1376	1.1376	1.1379	1.1379	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1343	1.1343	0.0036	0.32%
2026-08-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1343	1.1343	1.1374	1.1374	-0.0031	-0.27%
2026-08-06	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1389	1.1389	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1389	1.1389	1.1462	1.1462	-0.0073	-0.64%
2026-08-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1575	1.1575	-0.0113	-0.98%
2026-08-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1575	1.1575	1.1554	1.1554	0.0021	0.18%
2026-07-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1554	1.1554	1.1580	1.1580	-0.0026	-0.22%
2026-07-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1580	1.1580	1.1481	1.1481	0.0099	0.86%
2026-07-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1481	1.1481	1.1407	1.1407	0.0074	0.65%
2026-07-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1407	1.1407	1.1375	1.1375	0.0032	0.28%
2026-07-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1375	1.1375	1.1351	1.1351	0.0024	0.21%
2026-07-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1351	1.1351	1.1424	1.1424	-0.0073	-0.64%
2026-07-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1408	1.1408	0.0016	0.14%
2026-07-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1408	1.1408	1.1374	1.1374	0.0034	0.30%
2026-07-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1374	1.1374	1.1438	1.1438	-0.0064	-0.56%
2026-07-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1438	1.1438	1.1277	1.1277	0.0161	1.43%
2026-07-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2026-07-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1274	1.1274	1.1284	1.1284	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1184	1.1184	0.0100	0.89%
2026-07-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1184	1.1184	1.1119	1.1119	0.0065	0.58%
2026-07-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1119	1.1119	1.1041	1.1041	0.0078	0.71%
2026-07-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1024	1.1024	0.0017	0.15%
2026-07-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2026-07-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1011	1.1011	0.0061	0.55%
2026-07-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1086	1.1086	-0.0075	-0.68%
2026-07-06	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1086	1.1086	1.0996	1.0996	0.0090	0.82%
2026-07-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-07-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0882	1.0882	0.0065	0.60%
2026-07-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0804	1.0804	0.0078	0.72%
2026-06-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0804	1.0804	1.0919	1.0919	-0.0115	-1.05%
2026-06-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0919	1.0919	1.0859	1.0859	0.0060	0.55%
2026-06-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0928	1.0928	-0.0069	-0.63%
2026-06-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0928	1.0928	1.0985	1.0985	-0.0057	-0.52%
2026-06-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0985	1.0985	1.1077	1.1077	-0.0092	-0.83%
2026-06-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1074	1.1074	0.0003	0.03%
2026-06-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1074	1.1074	1.1036	1.1036	0.0038	0.34%
2026-06-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1176	1.1176	-0.0140	-1.25%
2026-06-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1176	1.1176	1.1234	1.1234	-0.0058	-0.52%
2026-06-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1234	1.1234	1.1325	1.1325	-0.0091	-0.80%
2026-06-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1325	1.1325	1.1358	1.1358	-0.0033	-0.29%
2026-06-12	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1358	1.1358	1.1281	1.1281	0.0077	0.68%
2026-06-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1330	1.1330	-0.0049	-0.43%
2026-06-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1330	1.1330	1.1287	1.1287	0.0043	0.38%
2026-06-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1308	1.1308	-0.0021	-0.19%
2026-06-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1308	1.1308	1.1329	1.1329	-0.0021	-0.19%
2026-06-05	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1329	1.1329	1.1293	1.1293	0.0036	0.32%
2026-06-04	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1352	1.1352	-0.0059	-0.52%
2026-06-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1352	1.1352	1.1415	1.1415	-0.0063	-0.55%
2026-06-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1415	1.1415	1.1454	1.1454	-0.0039	-0.34%
2026-06-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1454	1.1454	1.1377	1.1377	0.0077	0.68%
2026-05-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1377	1.1377	1.1246	1.1246	0.0131	1.16%
2026-05-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1246	1.1246	1.1278	1.1278	-0.0032	-0.28%
2026-05-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1302	1.1302	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1302	1.1302	1.1287	1.1287	0.0015	0.13%
2026-05-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1278	1.1278	0.0009	0.08%
2026-05-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1322	1.1322	-0.0044	-0.39%
2026-05-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1322	1.1322	1.1379	1.1379	-0.0057	-0.50%
2026-05-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1379	1.1379	1.1426	1.1426	-0.0047	-0.41%
2026-05-19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1426	1.1426	1.1365	1.1365	0.0061	0.54%
2026-05-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1365	1.1365	1.1427	1.1427	-0.0062	-0.54%
2026-05-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1427	1.1427	1.1493	1.1493	-0.0066	-0.57%
2026-05-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1493	1.1493	1.1553	1.1553	-0.0060	-0.52%
2026-05-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1553	1.1553	1.1597	1.1597	-0.0044	-0.38%
2026-05-12	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1616	1.1616	-0.0019	-0.16%
2026-05-11	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1616	1.1616	1.1605	1.1605	0.0011	0.09%
2026-05-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1605	1.1605	1.1616	1.1616	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1659	1.1659	1.1695	1.1695	-0.0036	-0.31%
2026-04-29	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1653	1.1653	0.0042	0.36%
2026-04-28	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1653	1.1653	1.1623	1.1623	0.0030	0.26%
2026-04-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1664	1.1664	-0.0041	-0.35%
2026-04-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1664	1.1664	1.1675	1.1675	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1637	1.1637	0.0038	0.33%
2026-04-22	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1637	1.1637	1.1652	1.1652	-0.0015	-0.13%
2026-04-21	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1618	1.1618	0.0034	0.29%
2026-04-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1632	1.1632	-0.0014	-0.12%
2026-04-17	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1632	1.1632	1.1657	1.1657	-0.0025	-0.21%
2026-04-16	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1657	1.1657	1.1649	1.1649	0.0008	0.07%
2026-04-15	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1616	1.1616	0.0033	0.28%
2026-04-14	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1616	1.1616	1.1597	1.1597	0.0019	0.16%
2026-04-13	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1631	1.1631	-0.0034	-0.29%
2026-04-10	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1631	1.1631	1.1640	1.1640	-0.0009	-0.08%
2026-04-09	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1640	1.1640	1.1701	1.1701	-0.0061	-0.52%
2026-04-08	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1701	1.1701	1.1629	1.1629	0.0072	0.62%
2026-04-07	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1629	1.1629	1.1644	1.1644	-0.0015	-0.13%
2026-04-03	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1644	1.1644	1.1723	1.1723	-0.0079	-0.67%
2026-04-02	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1723	1.1723	1.1714	1.1714	0.0009	0.08%
2026-04-01	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1714	1.1714	1.1701	1.1701	0.0013	0.11%
2026-03-31	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1701	1.1701	1.1709	1.1709	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1686	1.1686	0.0023	0.20%
2026-03-27	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1686	1.1686	1.1700	1.1700	-0.0014	-0.12%
2026-03-26	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1700	1.1700	1.1712	1.1712	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1712	1.1712	1.1649	1.1649	0.0063	0.54%
2026-03-24	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1543	1.1543	0.0106	0.92%
2026-03-23	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1543	1.1543	1.1745	1.1745	-0.0202	-1.72%
2026-03-20	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1745	1.1745	1.1770	1.1770	-0.0025	-0.21%
2026-03-19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1770	1.1770	1.1808	1.1808	-0.0038	-0.32%
2026-03-18	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1808	1.1808	1.1828	1.1828	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%