财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1375
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：71.4975亿
- 最近资产：72.57亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈浩
近半年,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1375 |
1.0295 |
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| 2026-09-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0295 |
1.1375 |
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1.1374 |
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| 2026-09-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0294 |
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1.0293 |
1.1373 |
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| 2026-09-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-10 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0292 |
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| 2026-09-08 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0292 |
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| 2026-09-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0290 |
1.1370 |
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1.1369 |
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|
|
| 2026-09-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-09-02 |
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1.0287 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-26 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1366 |
1.0286 |
1.1366 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-19 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1365 |
1.0285 |
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| 2026-08-18 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
012735 |
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| 2026-08-14 |
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1.0281 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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1.0280 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-06 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-08-05 |
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财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1356 |
1.0276 |
1.1356 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1355 |
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1.1354 |
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| 2026-07-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1354 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0273 |
1.1353 |
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1.1351 |
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| 2026-07-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
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| 2026-07-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
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| 2026-07-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0271 |
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| 2026-07-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
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| 2026-07-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0272 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0271 |
1.1351 |
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| 2026-07-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
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| 2026-07-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0271 |
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| 2026-07-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0271 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1351 |
1.0270 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0270 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.1350 |
1.0270 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0270 |
1.1350 |
1.0271 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0271 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0271 |
1.1351 |
1.0272 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0269 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0268 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1348 |
1.0268 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0268 |
1.1348 |
1.0272 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0272 |
1.1352 |
1.0276 |
1.1356 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0276 |
1.1356 |
1.0269 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0269 |
1.1349 |
1.0267 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0267 |
1.1347 |
1.0264 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0264 |
1.1344 |
1.0262 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0263 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0263 |
1.1343 |
1.0262 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0260 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1340 |
1.0256 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0256 |
1.1336 |
1.0251 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0251 |
1.1331 |
1.0252 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0252 |
1.1332 |
1.0251 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0251 |
1.1331 |
1.0255 |
1.1335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0255 |
1.1335 |
1.0257 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0257 |
1.1337 |
1.0259 |
1.1339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0259 |
1.1339 |
1.0261 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0261 |
1.1341 |
1.0262 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0261 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0261 |
1.1341 |
1.0262 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0262 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0262 |
1.1342 |
1.0260 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1340 |
1.0260 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0260 |
1.1340 |
1.0258 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0258 |
1.1338 |
1.0253 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0253 |
1.1333 |
1.0249 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0249 |
1.1329 |
1.0247 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0247 |
1.1327 |
1.0248 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0248 |
1.1328 |
1.0248 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0248 |
1.1328 |
1.0248 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0248 |
1.1328 |
1.0245 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0245 |
1.1325 |
1.0244 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0244 |
1.1324 |
1.0243 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0243 |
1.1323 |
1.0242 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0242 |
1.1322 |
1.0241 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0241 |
1.1321 |
1.0238 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0238 |
1.1318 |
1.0234 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0234 |
1.1314 |
1.0233 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0232 |
1.1312 |
1.0233 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0233 |
1.1313 |
1.0228 |
1.1308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0228 |
1.1308 |
1.0224 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1304 |
1.0228 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0228 |
1.1308 |
1.0232 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0232 |
1.1312 |
1.0235 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0235 |
1.1315 |
1.0231 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0231 |
1.1311 |
1.0226 |
1.1306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0226 |
1.1306 |
1.0224 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0224 |
1.1304 |
1.0216 |
1.1296 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0216 |
1.1296 |
1.0214 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0214 |
1.1294 |
1.0211 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0211 |
1.1291 |
1.0210 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0210 |
1.1290 |
1.0205 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.1285 |
1.0201 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0201 |
1.1281 |
1.0205 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.1285 |
1.0204 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0204 |
1.1284 |
1.0203 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0203 |
1.1283 |
1.0198 |
1.1278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0198 |
1.1278 |
1.0196 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0196 |
1.1276 |
1.0200 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0200 |
1.1280 |
1.0201 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0201 |
1.1281 |
1.0192 |
1.1272 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0192 |
1.1272 |
1.0189 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.1269 |
1.0188 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0188 |
1.1268 |
1.0188 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0188 |
1.1268 |
1.0186 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1266 |
1.0186 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1266 |
1.0186 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0186 |
1.1266 |
1.0187 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0187 |
1.1267 |
1.0181 |
1.1261 |
0.0006 |
0.06% |
