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财通资管中债1-3年国开债A - 基金主页(代码:012735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1374
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.4975亿
最近资产：72.57亿
基金公司：财通资管
基金经理：李杰陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.02%	0.13%	0.42%	1.81%	3.85%	7.95%	13.01%
同类排名	441/657	220/668	183/668	464/662	446/625	307/508	192/348	-

财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0295	0.01%
2026-09-15	1.0294	0.01%
2026-09-14	1.0293	0.02%
2026-09-11	1.0291	-0.01%
2026-09-10	1.0292	0.00%
2026-09-09	1.0292	0.00%

财通资管中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0280元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0150元

财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金档案

基金代码	012735	基金简称	财通资管中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	李杰陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	72.57亿	最近份额	71.4975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%