财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)
今天最新净值
1.0293
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：71.4975亿
- 最近资产：72.57亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈浩
近一月,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0294 |
1.1374 |
1.0293 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1373 |
1.0291 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0291 |
1.1371 |
1.0292 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0292 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0292 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0292 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0292 |
1.1372 |
1.0290 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0290 |
1.1370 |
1.0289 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0289 |
1.1369 |
1.0287 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0287 |
1.1367 |
1.0287 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0287 |
1.1367 |
1.0285 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0283 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1363 |
1.0282 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0282 |
1.1362 |
1.0284 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1364 |
1.0286 |
1.1366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1366 |
1.0286 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0286 |
1.1366 |
1.0285 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0284 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1364 |
1.0285 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0285 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0285 |
1.1365 |
1.0283 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1363 |
1.0281 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
