平安中证光伏产业指数A基金净值查询(012722)

今天最新净值 0.5655 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7792 0.0031 0.4005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5655
成立日期：2021-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7792亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩马浩然

近一季平安中证光伏产业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证光伏产业指数A(012722)基金累计收益率-20.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5609	0.5609	0.5655	0.5655	-0.0046	-0.81%
2026-09-14	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5655	0.5655	0.5659	0.5659	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5659	0.5659	0.5760	0.5760	-0.0101	-1.75%
2026-09-10	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5760	0.5760	0.5811	0.5811	-0.0051	-0.88%
2026-09-09	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5811	0.5811	0.5819	0.5819	-0.0008	-0.14%
2026-09-08	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5819	0.5819	0.5816	0.5816	0.0003	0.05%
2026-09-07	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5816	0.5816	0.5719	0.5719	0.0097	1.70%
2026-09-04	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5719	0.5719	0.5755	0.5755	-0.0036	-0.63%
2026-09-03	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5755	0.5755	0.5765	0.5765	-0.0010	-0.17%
2026-09-02	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5765	0.5765	0.5857	0.5857	-0.0092	-1.57%

2026-09-01	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5857	0.5857	0.5920	0.5920	-0.0063	-1.06%
2026-08-31	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5920	0.5920	0.5989	0.5989	-0.0069	-1.17%
2026-08-28	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5989	0.5989	0.5996	0.5996	-0.0007	-0.12%
2026-08-27	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5996	0.5996	0.6016	0.6016	-0.0020	-0.33%
2026-08-26	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6016	0.6016	0.5946	0.5946	0.0070	1.18%
2026-08-25	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5946	0.5946	0.5967	0.5967	-0.0021	-0.35%
2026-08-24	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5967	0.5967	0.6034	0.6034	-0.0067	-1.11%
2026-08-21	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6034	0.6034	0.6012	0.6012	0.0022	0.37%
2026-08-20	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6012	0.6012	0.5997	0.5997	0.0015	0.25%
2026-08-19	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5997	0.5997	0.6284	0.6284	-0.0287	-4.57%
2026-08-18	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6284	0.6284	0.6247	0.6247	0.0037	0.59%
2026-08-17	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6247	0.6247	0.6113	0.6113	0.0134	2.19%
2026-08-14	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6113	0.6113	0.6108	0.6108	0.0005	0.08%
2026-08-13	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6108	0.6108	0.6213	0.6213	-0.0105	-1.72%
2026-08-12	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6213	0.6213	0.6119	0.6119	0.0094	1.54%

2026-08-11	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6119	0.6119	0.6081	0.6081	0.0038	0.62%
2026-08-10	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6081	0.6081	0.6102	0.6102	-0.0021	-0.34%
2026-08-07	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6102	0.6102	0.5970	0.5970	0.0132	2.21%
2026-08-06	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5970	0.5970	0.6040	0.6040	-0.0070	-1.17%
2026-08-05	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6040	0.6040	0.5947	0.5947	0.0093	1.56%
2026-08-04	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5947	0.5947	0.5864	0.5864	0.0083	1.42%
2026-08-03	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5864	0.5864	0.5766	0.5766	0.0098	1.70%
2026-07-31	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5766	0.5766	0.5680	0.5680	0.0086	1.51%
2026-07-30	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5680	0.5680	0.5765	0.5765	-0.0085	-1.47%
2026-07-29	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5765	0.5765	0.5736	0.5736	0.0029	0.51%
2026-07-28	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5736	0.5736	0.5874	0.5874	-0.0138	-2.35%
2026-07-27	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5874	0.5874	0.5713	0.5713	0.0161	2.82%
2026-07-24	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5713	0.5713	0.5911	0.5911	-0.0198	-3.47%
2026-07-23	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5911	0.5911	0.5768	0.5768	0.0143	2.48%
2026-07-22	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5768	0.5768	0.5743	0.5743	0.0025	0.44%
2026-07-21	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5743	0.5743	0.5541	0.5541	0.0202	3.65%
2026-07-20	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5541	0.5541	0.5600	0.5600	-0.0059	-1.05%
2026-07-17	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5600	0.5600	0.5811	0.5811	-0.0211	-3.63%
2026-07-16	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5811	0.5811	0.5966	0.5966	-0.0155	-2.60%
2026-07-15	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5966	0.5966	0.6003	0.6003	-0.0037	-0.62%
2026-07-14	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6003	0.6003	0.5969	0.5969	0.0034	0.57%
2026-07-13	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5969	0.5969	0.6284	0.6284	-0.0315	-5.28%
2026-07-10	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6284	0.6284	0.6386	0.6386	-0.0102	-1.60%
2026-07-09	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6386	0.6386	0.6281	0.6281	0.0105	1.67%
2026-07-08	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6281	0.6281	0.6478	0.6478	-0.0197	-3.14%
2026-07-07	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6478	0.6478	0.6545	0.6545	-0.0067	-1.02%
2026-07-06	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6545	0.6545	0.6683	0.6683	-0.0138	-2.06%
2026-07-03	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6683	0.6683	0.6780	0.6780	-0.0097	-1.45%
2026-07-02	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6780	0.6780	0.7118	0.7118	-0.0338	-4.75%
2026-07-01	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7118	0.7118	0.7262	0.7262	-0.0144	-1.98%
2026-06-30	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7262	0.7262	0.7044	0.7044	0.0218	3.09%
2026-06-29	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7044	0.7044	0.6984	0.6984	0.0060	0.86%
2026-06-26	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6984	0.6984	0.7020	0.7020	-0.0036	-0.51%
2026-06-25	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7020	0.7020	0.6953	0.6953	0.0067	0.96%
2026-06-24	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6953	0.6953	0.6950	0.6950	0.0003	0.04%
2026-06-23	012722	平安中证光伏产业指数A	0.6950	0.6950	0.7264	0.7264	-0.0314	-4.52%
2026-06-22	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7264	0.7264	0.7088	0.7088	0.0176	2.48%
2026-06-18	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7088	0.7088	0.7169	0.7169	-0.0081	-1.13%
2026-06-17	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7169	0.7169	0.7202	0.7202	-0.0033	-0.46%
2026-06-16	012722	平安中证光伏产业指数A	0.7202	0.7202	0.7085	0.7085	0.0117	1.65%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%